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EdR Fund Global Healthcare Azioni tematiche

Azioni tematiche
Andamento del NAV (18/10/2017)
338,55 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160357403–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160357403–
Valérie GUELFI
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
5 anni
338,55 EUR
Andamento del NAV (18/10/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (18/10/2017)
338,55 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
5 anni
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Nel periodo d'investimento consigliato, l'obiettivo consiste nell'incrementare il patrimonio netto attraverso l'investimento in società operanti nel settore sanitario.

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Commenti 29/09/2017

Il fondo registra un rialzo a settembre, grazie al recupero dei grandi gruppi farmaceutici, come Pfizer, Bristol-Myers, e delle mutue sanitarie, mentre i titoli biotecnologici sono in leggero calo, dopo un buon inizio anno. Il nuovo tentativo repubblicano di riformare l'Obamacare è fallito e il Congresso USA sembra ormai essere passato sul progetto di riforma fiscale. Il migliore contributo è quello della mutua sanitaria USA Centene. Il titolo è andato bene dopo l'annuncio di acquisizione di Fidelis Care, il maggiore operatore Medicaid nello stato di New York. Anche la cinese 3SBio è salita molto dopo l'acquisizione di Therapure Biopharma, società canadese specializzata nel processo di fabbricazione di prodotti biologici. In tema di movimentazioni, abbiamo venduto Vertex, vista la quotazione del titolo, e realizzato dei profitti sulle assicurazioni sanitarie Humana. La posizione su Astrazeneca è stata rafforzata dopo le ottime pubblicazioni di due studi clinici di fase III. Essi aumentano molto le prospettive di vendita del prodotto Tagrisso, nelle terapie mirate per il cancro, e di Durvalumab nell'immunoterapia. Abbiamo rafforzato la nostra posizione su Tesaro. Il suo prodotto Zejula, già commercializzato negli Stati Uniti, dovrebbe essere autorizzato in Europa. Questo trattamento, per il cancro alle ovaie, potrebbe essere prescritto nelle terapie di mantenimento ed è in fase di studio per altre indicazioni terapeutiche.

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Andamento del NAV

Grafico (18/10/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento I-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

4,87%

8,03%

4,87%

8,03%

1 anno

8,32%

9,47%

8,32%

9,47%

3 anni

37,09%

40,57%

11,07%

12,00%

5 anni

103,53%

108,62%

15,26%

15,83%

Dalla creazione

238,55%

250,71%

16,02%

16,52%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

4,87%

8,03%

8,32%

9,47%

37,09%

40,57%

103,53%

108,62%

238,55%

250,71%

Anualizzato

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

8,32%

9,47%

11,07%

12,00%

15,26%

15,83%

16,02%

16,52%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*18,47%14,16%5,69%0,97%0,08%0,49%
3 anni*16,32%14,73%4,02%0,97%0,09%0,62%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*-9,79%-0,02%1,27%
3 anni*-24,75%-0,01%1,08%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione13,85%
Perdita mensile massima Dalla creazione-13,99%
Quota I-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 18,47% 16,32% 14,16% 14,73%
Tracking Error 5,69% 4,02%
Indice di Sharpe 0,49% 0,62%
Alfa -0,02% -0,01%
Coefficiente di correlazione 0,97% 0,97%
Information ratio 0,08% 0,09%
Perdita mensile massima -13,99%
Guadagno mensile massimo 13,85%
Drawdown massimo -9,79% -24,75%
Beta 1,27% 1,08%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/04/1985
Data de creazione (Part)
06/08/2009
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI AC World Health Care (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1160357403
Attivo netto (fondi)
478 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,750 %
Spese di gestione applicate
0,750 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.