Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Global Value Azioni internazionali

Azioni internazionali
Andamento del NAV (16/02/2018)
180,87 USD
Christophe  FOLIOT–LU1160358476–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1160358476–
Valérie GUELFI
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
180,87 USD
Andamento del NAV (16/02/2018)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (16/02/2018)
180,87 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
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Obiettivo d'investimento

Nel periodo d'investimento consigliato, l'obiettivo consiste nell'incrementare il patrimonio netto attraverso la selezione di titoli quotati principalmente sui mercati azionari internazionali e nel sovraperformare l'indice MSCI World.

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Commenti 31/01/2018

Continuano ad affermarsi elementi di uno scenario di reflazione: il rendimento dei titoli USA a 10 anni sale dal 2,4% al 2,7% in un mese e il petrolio continua a salire (il WTI passa da 60$ a 65$). I settori difensivi quindi sono stati penalizzati: utilities, immobiliare, telecom e staples sottoperformano. Tuttavia, la leadership di mercato è la stessa del 2017: lo stile crescita continua a sovraperformare il mercato e il value, mentre i settori di beni voluttuari e tecnologia restano i leader del mercato azionario.Il fondo Global Value sale di poco a gennaio, grazie al buon inizio anno dei nostri titoli bancari, specie europei e indiani. Abbiamo anche beneficiato del recupero di Bombardier, cui non verranno inflitte tariffe doganali dopo la sentenza della corte di giustizia statunitense.Nel mese, abbiamo liquidato la mutua sanitaria USA Anthem che si è rivalutata dopo il miglioramento dei risultati operativi e l'effetto positivo della riforma fiscale. Abbiamo inserito il laboratorio farmaceutico britannico Shire, che dispone di un forte franchising in ematologia e neurologia. Abbiamo introdotto anche First Quantum, produttore di rame: l'avvio della produzione del nuovo progetto a Panama si tradurrà in un'inversione al rialzo dei cashflow.

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Andamento del NAV

Grafico (16/02/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento A-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

2,02%

1,80%

2,02%

1,80%

1 anno

11,73%

18,61%

11,73%

18,61%

3 anni

7,59%

29,32%

2,47%

8,94%

5 anni

44,62%

67,64%

7,65%

10,87%

Dalla creazione

80,87%

122,66%

7,19%

9,83%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-USD)

Indice di riferimento

2,02%

1,80%

11,73%

18,61%

7,59%

29,32%

44,62%

67,64%

80,87%

122,66%

Anualizzato

Quota (A-USD)

Indice di riferimento

11,73%

18,61%

2,47%

8,94%

7,65%

10,87%

7,19%

9,83%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimento
1 anno*9,57%5,74%5,77%0,83%-1,33%4,19%
3 anni*15,21%10,56%6,86%0,92%-0,86%1,07%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimento
1 anno*-5,26%-0,28%1,38%
3 anni*-34,02%-0,73%1,33%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione19,08%
Perdita mensile massima Dalla creazione-21,43%
Quota A-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 9,57% 15,21% 5,74% 10,56%
Tracking Error 5,77% 6,86%
Indice di Sharpe 4,19% 1,07%
Alfa -0,28% -0,73%
Coefficiente di correlazione 0,83% 0,92%
Information ratio -1,33% -0,86%
Perdita mensile massima -21,43%
Guadagno mensile massimo 19,08%
Drawdown massimo -5,26% -34,02%
Beta 1,38% 1,33%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
09/06/2008
Data de creazione (Part)
06/08/2009
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI World (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1160358476
Attivo netto (fondi)
162 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,700 %
Spese di gestione applicate
1,700 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.