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EdR Fund Global Value Azioni internazionali

Azioni internazionali
Andamento del NAV (16/08/2017)
163,74 USD
Christophe  FOLIOT–LU1160358476–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1160358476–
Valérie GUELFI
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
163,74 USD
Andamento del NAV (16/08/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (16/08/2017)
163,74 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
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Obiettivo d'investimento

Nel periodo d'investimento consigliato, l'obiettivo consiste nell'incrementare il patrimonio netto attraverso la selezione di titoli quotati principalmente sui mercati azionari internazionali e nel sovraperformare l'indice MSCI World.

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Commenti 31/07/2017

I dati macroeconomici sono ancora positivi, mentre l'inflazione USA resta sotto le attese. Le pubblicazioni trimestrali indicano una crescita degli utili leggermente migliore del previsto, specie nei settori industriale e sanitario. L'andamento dei mercati resta però dominato dai tassi d'interesse, dalle aspettative inflazionistiche e dalle politiche monetarie.Il fondo Edr Global Value registra una performance in linea con l'indice, sostenuto dai titoli industriali e dei materiali, nonché dal recupero dei titoli petroliferi con la ripresa del prezzo del petrolio a fine mese. I titoli dell'aeronautica hanno beneficiato della crescita del traffico aereo, mentre i titoli Allegheny e ThyssenKrupp sono stati sostenuti dall'aumento del prezzo dell'acciaio. Infine, le buone pubblicazioni dei gruppi di telecomunicazioni hanno generato un recupero a fine mese. Invece il settore sanitario ha pesato sulla performance, dato che i risultati deludenti di uno studio oncologico hanno fatto scendere molto Astra Zeneca, che era andata bene da inizio anno. I titoli dei beni voluttuari sono stati penalizzati dai risultati inferiori alla concorrenza di Renault e Whirlpool. Abbiamo investito in Kinder Morgan, che dovrebbe beneficiare del fabbisogno infrastrutturale dovuto all'aumento della produzione di gas e petrolio di scisto. Abbiamo venduto Louisiana Pacific dopo la sua buona performance: i produttori di pannelli laminati incollati hanno mantenuto la disciplina di fronte alla ripresa della domanda. Restiamo fiduciosi nel potenziale di sovraperformance dei titoli ciclici in un contesto di graduale risalita delle aspettative inflazionistiche e dei tassi d'interesse.

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Andamento del NAV

Grafico (16/08/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento A-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

5,41%

13,06%

5,41%

13,06%

1 anno

12,94%

15,10%

12,94%

15,10%

3 anni

-0,07%

20,79%

-0,02%

6,48%

5 anni

52,46%

66,19%

8,80%

10,69%

Dalla creazione

63,74%

102,02%

6,33%

9,15%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-USD)

Indice di riferimento

5,41%

13,06%

12,94%

15,10%

-0,07%

20,79%

52,46%

66,19%

63,74%

102,02%

Anualizzato

Quota (A-USD)

Indice di riferimento

12,94%

15,10%

-0,02%

6,48%

8,80%

10,69%

6,33%

9,15%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimento
1 anno*9,28%7,05%5,18%0,83%0,69%2,26%
3 anni*15,14%10,59%6,76%0,92%-0,86%0,59%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimento
1 anno*-4,66%0,03%1,09%
3 anni*-34,04%-0,61%1,32%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione19,08%
Perdita mensile massima Dalla creazione-21,43%
Quota A-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 9,28% 15,14% 7,05% 10,59%
Tracking Error 5,18% 6,76%
Indice di Sharpe 2,26% 0,59%
Alfa 0,03% -0,61%
Coefficiente di correlazione 0,83% 0,92%
Information ratio 0,69% -0,86%
Perdita mensile massima -21,43%
Guadagno mensile massimo 19,08%
Drawdown massimo -4,66% -34,04%
Beta 1,09% 1,32%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
09/06/2008
Data de creazione (Part)
06/08/2009
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI World (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1160358476
Attivo netto (fondi)
189 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,700 %
Spese di gestione applicate
1,700 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.