Edmond de Rothschild

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EdR Fund Global Value Azioni internazionali

Azioni internazionali
Andamento del NAV (13/07/2018)
218,24 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1160358633–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1160358633–
Valérie GUELFI
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
218,24 EUR
Andamento del NAV (13/07/2018)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (13/07/2018)
218,24 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
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Obiettivo d'investimento

Nel periodo d'investimento consigliato, l'obiettivo consiste nell'incrementare il patrimonio netto attraverso la selezione di titoli quotati principalmente sui mercati azionari internazionali e nel sovraperformare l'indice MSCI World.

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Commenti 29/06/2018

Le tensioni commerciali continuano a pesare sulla fiducia degli investitori e sui mercati azionari a giugno; i settori difensivi (utilities, immobiliare, staples) e quello energetico hanno sovraperformato, mentre i ciclici sono in calo. Nel fondo EDR Global Value, gli investimenti nel settore delle materie prime registrano le peggiori performance, penalizzati dai timori di rallentamento del commercio e della domanda mondiali. I titoli legati all'auto (Renault, Volkswagen) e agli elettrodomestici (Whirlpool) sono penalizzati a loro volta per il temuto aumento dei costi di approvvigionamento dell'acciaio e per possibili difficoltà di accesso ai mercati finali.Il barile di petrolio (WTI) guadagna il 10% nel mese, grazie alla decisione dell'OPEC di aumentare limitatamente la produzione, alla domanda sempre forte e al continuo calo delle riserve USA; i titoli energetici sono leggermente aiutati dall'aumento del petrolio e noi manteniamo l'investimento sull'intera catena di valore (produttori, società di servizi, di attrezzature e di infrastrutture). Abbiamo rafforzato il settore sanitario, tramite due titoli USA: Celgene, biotecnologie con un prodotto guida per il trattamento di un cancro del sangue e un pipeline di futuri prodotti molto sottovalutato, e CVS, che dispone di un'ampia rete di farmacie e di gestione di prescrizioni mediche, con prospettive di crescita che riguardano sia l'introduzione di cliniche nella rete di farmacie che l'acquisizione annunciata della mutua sanitaria Aetna.In questo primo semestre vediamo ancora la sovraperformance dello stile "crescita", a scapito del "value", con una differenza di performance di quasi 800bp; il fondo EDR Global Value ha saputo beneficiare del recupero dei titoli legati all'energia, ma ha ancora un grande potenziale di rivalutazione grazie ad altri investimenti.

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Andamento del NAV

Grafico (13/07/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento A-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

7,55%

5,64%

7,55%

5,64%

1 anno

8,06%

9,76%

8,06%

9,76%

3 anni

8,35%

21,47%

2,71%

6,69%

5 anni

48,96%

75,65%

8,29%

11,91%

Dalla creazione

118,24%

115,30%

8,03%

7,89%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

7,55%

5,64%

8,06%

9,76%

8,35%

21,47%

48,96%

75,65%

118,24%

115,30%

Anualizzato

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

8,06%

9,76%

2,71%

6,69%

8,29%

11,91%

8,03%

7,89%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*13,39%11,48%5,89%0,90%-0,08%0,78%
3 anni*15,42%11,24%7,13%0,90%-0,61%0,63%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*-9,98%-0,01%1,05%
3 anni*-33,80%-0,45%1,24%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione32,92%
Perdita mensile massima Dalla creazione-26,63%
Quota A-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 13,39% 15,42% 11,48% 11,24%
Tracking Error 5,89% 7,13%
Indice di Sharpe 0,78% 0,63%
Alfa -0,01% -0,45%
Coefficiente di correlazione 0,90% 0,90%
Information ratio -0,08% -0,61%
Perdita mensile massima -26,63%
Guadagno mensile massimo 32,92%
Drawdown massimo -9,98% -33,80%
Beta 1,05% 1,24%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
09/06/2008
Data de creazione (Part)
09/06/2008
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI World (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1160358633
Attivo netto (fondi)
154 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,700 %
Spese di gestione applicate
1,700 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.