Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Global Value Azioni internazionali

Azioni internazionali
Andamento del NAV (18/06/2018)
108,30 GBP
Christophe  FOLIOT–LU1225780383–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1225780383–
Valérie GUELFI
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
108,30 GBP
Andamento del NAV (18/06/2018)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (18/06/2018)
108,30 GBP
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
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Obiettivo d'investimento

Nel periodo d'investimento consigliato, l'obiettivo consiste nell'incrementare il patrimonio netto attraverso la selezione di titoli quotati principalmente sui mercati azionari internazionali e nel sovraperformare l'indice MSCI World.

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Commenti 31/05/2018

La volatilità è molto aumentata sui mercati a maggio, a causa del ritorno delle tensioni commerciali e del rischio politico nella zona euro. Il fondo Global Value è stato penalizzato dalle finanziarie della zona euro, dato che l'aumento degli spread sovrani ha pesato su Intesa e Generali, e dall'effetto di contagio sulle banche spagnole. Non abbiamo cambiato le posizioni: malgrado la volatilità generata dal rischio politico, la dinamica di riduzione dei crediti in sofferenza e la disciplina sui costi continuano e dovrebbero portare ancora a un miglioramento della redditività e a un rendimento per gli azionisti. Il costruttore canadese Bombardier ha annunciato a sorpresa la certificazione di due nuovi aerei d'affari, accompagnati da lettere d'interesse di clienti asiatici, e nuovi ordini del suo aereo commerciale CSeries: il completamento della partecipazione in Airbus previsto per l'estate e l'attuazione del piano di trasformazione partito nel 2015 hanno portato al recupero del titolo. Il petrolio è sceso a fine mese, dopo il confronto tra Russia e Arabia Saudita sulla strategia di uscita dai tagli alla produzione, ora che le riserve mondiali sono ai minimi degli ultimi cinque anni. Il WTI spot chiude il mese a 67$, ma i prezzi futures sono risaliti, con il forward a 3 anni che passa da 56$ a 59$ nel mese. Il settore dell'energia dà il principale contributo alla performance di maggio: i grandi titoli di esplorazione e produzione hanno pubblicato buoni risultati, confermando la loro disciplina sulle spese d'investimento e l'importanza del rendimento agli azionisti. Il settore energetico ha anche dato il maggior contributo alla performance da inizio anno. Invece, malgrado la risalita dei tassi lunghi, lo scarto di performance tra gli stili Croissance e Value continua ad aumentare (800 pb a fine maggio) e il potenziale di rivalutazione dei titoli in portafoglio su cui abbiamo puntato è intatto.

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Andamento del NAV

Grafico (18/06/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento K-GBP Complessivo Anualizzato

Dalla creazione

8,30%

8,23%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (K-GBP)

Indice di riferimento

8,30%

8,23%

Anualizzato

Quota (K-GBP)

Indice di riferimento

*Rolling periods

Rendimento annuale



Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
09/06/2008
Data de creazione (Part)
04/08/2017
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI World (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
GBP
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1225780383
Attivo netto (fondi)
145 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,850 %
Spese di gestione applicate
0,850 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.