Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Global Value Azioni internazionali

Azioni internazionali
Andamento del NAV (20/04/2018)
150,21 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1336296451–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1336296451–
Valérie GUELFI
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
150,21 EUR
Andamento del NAV (20/04/2018)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (20/04/2018)
150,21 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Nel periodo d'investimento consigliato, l'obiettivo consiste nell'incrementare il patrimonio netto attraverso la selezione di titoli quotati principalmente sui mercati azionari internazionali e nel sovraperformare l'indice MSCI World.

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Commenti 29/03/2018

Il ritorno della volatilità, il timore della guerra commerciale e il calo del rendimento USA a 10 anni hanno fatto scendere il mercati azionari e riportato in auge i settori difensivi: a livello mondiale, i servizi pubblici e l'immobiliare sono in rialzo nel mese, mentre i titoli ciclici e tecnologici calano del 3% in euro.Il fondo Global Value ha resistito un po' meglio in termini relativi, specie grazie ai settori sanitario ed energetico. Mentre il petrolio chiude il mese a circa 65$ per il WTI, vicino ai massimi del 2018 e ai massimi degli ultimi 4 anni, i titoli energetici sono leggermente risaliti, grazie all'approccio disciplinato delle dirigenze (focus sul rendimento per l'azionista e scarso aumento delle capex) e alla rotazione settoriale durante il mese. Il settore sanitario resta sotto pressione nel mese, ma il fondo gode del rialzo di Allergan dopo il chiaro discorso del management sull'urgenza di una revisione strategica e del rialzo di Shire, dopo la conferma dell'interesse del laboratorio giapponese Takeda, che dovrebbe formalizzare un'offerta ad aprile.In un quadro di calo dei tassi lunghi e di appiattimento della curva dei tassi i titoli bancari USA hanno leggermente pesato sulla performance assoluta del portafoglio. Per esempio, Bank of America ha annullato la performance annuale malgrado le previsioni sulla crescita degli utili a oltre il 30% quest'anno e l'approvazione del Congresso della riforma della regolamentazione bancaria. Questo calo ci sembra dovuto più a una fase di riduzione dei multipli di valutazione che a previsioni di calo dei profitti.

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Andamento del NAV

Grafico (20/04/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento B-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

1,15%

-1,80%

1,15%

-1,80%

1 anno

0,51%

1,60%

0,51%

1,60%

Dalla creazione

33,00%

26,36%

14,12%

11,45%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (B-EUR)

Indice di riferimento

1,15%

-1,80%

0,51%

1,60%

33,00%

26,36%

Anualizzato

Quota (B-EUR)

Indice di riferimento

0,51%

1,60%

14,12%

11,45%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
09/06/2008
Data de creazione (Part)
22/02/2016
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI World (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1336296451
Attivo netto (fondi)
136 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,700 %
Spese di gestione applicate
1,700 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.