Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Healthcare Azioni tematiche

Azioni tematiche
Andamento del NAV (14/06/2018)
282,78 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160357155–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160357155–
Valérie GUELFI
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
5 anni
282,78 EUR
Andamento del NAV (14/06/2018)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (14/06/2018)
282,78 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
5 anni
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Nel periodo d'investimento consigliato, l'obiettivo consiste nell'incrementare il patrimonio netto attraverso l'investimento in società operanti nel settore sanitario.

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Commenti 31/05/2018

A maggio il settore sanitario ha fatto registrare un forte recupero. Il fondo beneficia in particolare del rialzo dei titoli cinesi (Weigao +30% e 3SBio +23%), della società USA Momenta, che sviluppa bioequivalenti (+18%) e del fornitore di componenti K2M (+20%). Le performance dei titoli biotecnologici sono state eterogenee. Galapagos guadagna il 15% nel mese con pubblicazioni di studi clinici positive per il suo trattamento Filgotinib in diverse indicazioni (artrite psoriasica e colite ulcerosa). Genmab perde quasi il 20% nel mese. L'annuncio fatto dal suo partner Johnson & Johnson dell'interruzione degli studi di Daratumumab nel cancro ai polmoni hanno portato a un calo davvero esagerato sul titolo. Il prodotto Darzalex di Genmab è uno standard di trattamento del mieloma multiplo, vista la sua efficacia, specie in combinazione con il Revlimid di Celgene. Le vendite di Darzalex, a 2 miliardi di dollari annualizzati nell'ultimo trimestre, dovrebbe superare i 5 miliardi di dollari entro tre anni. Siamo sempre molto fiduciosi nei confronti di Genmab e abbiamo approfittato della sua debolezza per rafforzare la nostra posizione.

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Andamento del NAV

Grafico (14/06/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento K-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

3,62%

6,42%

3,62%

6,42%

1 anno

-4,67%

4,80%

-4,67%

4,80%

3 anni

-7,55%

7,65%

-2,58%

2,48%

5 anni

68,12%

89,40%

10,94%

13,62%

Dalla creazione

182,78%

213,05%

13,24%

14,62%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (K-EUR)

Indice di riferimento

3,62%

6,42%

-4,67%

4,80%

-7,55%

7,65%

68,12%

89,40%

182,78%

213,05%

Anualizzato

Quota (K-EUR)

Indice di riferimento

-4,67%

4,80%

-2,58%

2,48%

10,94%

13,62%

13,24%

14,62%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimento
1 anno*15,98%14,09%5,45%0,94%-1,83%0,13%
3 anni*14,64%12,76%5,48%0,93%-0,93%0,05%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimento
1 anno*-19,57%-0,20%1,07%
3 anni*-24,67%-0,42%1,07%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione13,94%
Perdita mensile massima Dalla creazione-14,06%
Quota K-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 15,98% 14,64% 14,09% 12,76%
Tracking Error 5,45% 5,48%
Indice di Sharpe 0,13% 0,05%
Alfa -0,20% -0,42%
Coefficiente di correlazione 0,94% 0,93%
Information ratio -1,83% -0,93%
Perdita mensile massima -14,06%
Guadagno mensile massimo 13,94%
Drawdown massimo -19,57% -24,67%
Beta 1,07% 1,07%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/04/1985
Data de creazione (Part)
04/02/2010
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI AC World Health Care (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1160357155
Attivo netto (fondi)
327 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,850 %
Spese di gestione applicate
0,850 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.