Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Healthcare Azioni tematiche

Azioni tematiche
Andamento del NAV (06/12/2018)
103,92 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160357742–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160357742–
Valérie GUELFI
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
5 anni
103,92 EUR
Andamento del NAV (06/12/2018)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (06/12/2018)
103,92 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
5 anni
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Nel periodo d'investimento consigliato, l'obiettivo consiste nell'incrementare il patrimonio netto attraverso l'investimento in società operanti nel settore sanitario.

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Commenti 29/06/2018

Giugno chiude in leggero rialzo. Le performance sono contrastanti nel portafoglio. Endo Pharma ha avuto un forte recupero (+50%). La società ha annunciato di aver risolto tutte le vertenze sul trattamento di sostituzione di testosterone. Allergan sale grazie alla pubblicazione di buoni dati su due prodotti in sviluppo. L'efficacia del suo trattamento Ubrogepant, contro le forti emicranie, è statisticamente significativa in tutti i dosaggi sotto esame. Allergan inoltre ha pubblicato dati positivi sui nuovi trattamenti contro il glaucoma e l'ipertensione intraoculare. Queste pubblicazioni sono in grado di rassicurare sul potenziale di crescita legato al pipeline di prodotti di Allergan. Invece, le società cinesi, andate molto bene lo scorso mese, sono in netto calo questo mese, a causa del realizzo di profitti (3S BIO -19%, Weigao -16%). Abbiamo ridotto la posizione su Evolent Health, dopo un forte recupero del titolo da inizio anno. Abbiamo introdotto Dynavax, società USA specializzata nell'immunoterapia. Dynavax ha ottenuto l'approvazione di un nuovo vaccino per adulti contro l'epatite B. Il vaccino ha un efficacia del 90%, molto oltre il vaccino ora sul mercato. Dynavax ha appena cominciato la sua commercializzazione in USA. La società sviluppa una combinazione del suo prodotto (un agonista di TLR9) con Keytruda (il prodotto d'immuno-oncologia di Merck), i cui primi risultati sembrano dimostrare un aumento dell'efficacia nel trattamento del melanoma grave. Test per altre applicazioni sono in fase di sviluppo.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (06/12/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento C-EUR Complessivo Anualizzato

12,07%

13,84%

Dalla creazione

3,92%

14,63%

1,66%

6,02%

Da 01/01/2018 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (C-EUR)

Indice di riferimento

3,92%

14,63%

Anualizzato

Quota (C-EUR)

Indice di riferimento

12,07%

13,84%

1,66%

6,02%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimento
1 anno*16,22%15,71%5,04%0,95%-1,13%1,07%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimento
1 anno*-11,95%-0,09%0,98%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione8,45%
Perdita mensile massima Dalla creazione-7,44%
Quota C-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 16,22% 15,71%
Tracking Error 5,04%
Indice di Sharpe 1,07%
Alfa -0,09%
Coefficiente di correlazione 0,95%
Information ratio -1,13%
Perdita mensile massima -7,44%
Guadagno mensile massimo 8,45%
Drawdown massimo -11,95%
Beta 0,98%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/04/1985
Data de creazione (Part)
05/08/2016
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI AC World Health Care (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1160357742
Attivo netto (fondi)
329 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,850 %
Spese di gestione applicate
0,850 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.