Edmond de Rothschild

Benvenuti nel nostro Fund Center

Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

Si prega di selezionare il paese nel quale si risiede e specificare la categoria di investitori alla quale si appartiene :
Mobile Logo

EdR Fund Healthcare Azioni tematiche

Azioni tematiche
Torna alla lista dei fondi
Andamento del NAV (14/06/2019)
111,82 USD
Adeline SALAT-BAROUX–LU1223160331–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1223160331–
Valérie GUELFI
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
5 anni
111,82 USD
Andamento del NAV (14/06/2019)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (14/06/2019)
111,82 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
5 anni
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Contattaci

Obiettivo d'investimento

Nel periodo d'investimento consigliato, l'obiettivo consiste nell'incrementare il patrimonio netto attraverso l'investimento in società operanti nel settore sanitario.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (14/06/2019)
Esportare
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.
Convalidare

Rendimento I-USD Complessivo Anualizzato

–

–

–

–

–

–

3,96%

5,45%

–

–

–

–

–

–

–

–

Dalla creazione

11,82%

29,96%

4,43%

10,71%

Da 01/01/2019 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (I-USD)

Indice di riferimento

–

–

–

–

–

–

–

–

11,82%

29,96%

Anualizzato

Quota (I-USD)

Indice di riferimento

 –

3,96%

5,45%

–

–

–

–

4,43%

10,71%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimento
1 anno*16,84%16,08%5,93%–0,94%–0,04%–0,05%–
3 anni*––––––––––
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimento
1 anno*-14,97%–0,01%–0,98%–
3 anni*––––––
Guadagno mensile massimo Dalla creazione8,18%
Perdita mensile massima Dalla creazione-10,91%
Quota I-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 16,84% – 16,08% –
Tracking Error 5,93% – – –
Indice di Sharpe 0,05% – – –
Alfa 0,01% – – –
Coefficiente di correlazione 0,94% – – –
Information ratio 0,04% – – –
Perdita mensile massima -10,91% –
Guadagno mensile massimo 8,18% –
Drawdown massimo -14,97% – – –
Beta 0,98% – – –

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/04/1985
Data de creazione (Part)
16/11/2016
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI AC World Health Care (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1223160331
Attivo netto (fondi)
336 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,750 %
Spese di gestione applicate
0,750 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

Scaricare
Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.