Edmond de Rothschild

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Andamento del NAV (18/02/2019)
114,81 USD
Adeline SALAT-BAROUX–LU1223160331–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1223160331–
Valérie GUELFI
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
5 anni
114,81 USD
Andamento del NAV (18/02/2019)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (18/02/2019)
114,81 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
5 anni
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
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Obiettivo d'investimento

Nel periodo d'investimento consigliato, l'obiettivo consiste nell'incrementare il patrimonio netto attraverso l'investimento in società operanti nel settore sanitario.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (18/02/2019)
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Rendimento I-USD Complessivo Anualizzato

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6,56%

6,72%

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Dalla creazione

14,81%

30,74%

6,31%

12,61%

Da 01/01/2019 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (I-USD)

Indice di riferimento

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14,81%

30,74%

Anualizzato

Quota (I-USD)

Indice di riferimento

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6,56%

6,72%

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6,31%

12,61%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimento
1 anno*18,06%17,32%6,19%–0,94%–-0,13%–0,05%–
3 anni*––––––––––
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimentoQuota I-USDIndice di riferimento
1 anno*-14,97%–-0,01%–0,98%–
3 anni*––––––
Guadagno mensile massimo Dalla creazione8,18%
Perdita mensile massima Dalla creazione-10,91%
Quota I-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 18,06% – 17,32% –
Tracking Error 6,19% – – –
Indice di Sharpe 0,05% – – –
Alfa -0,01% – – –
Coefficiente di correlazione 0,94% – – –
Information ratio -0,13% – – –
Perdita mensile massima -10,91% –
Guadagno mensile massimo 8,18% –
Drawdown massimo -14,97% – – –
Beta 0,98% – – –

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
30/04/1985
Data de creazione (Part)
16/11/2016
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI AC World Health Care (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1223160331
Attivo netto (fondi)
352 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,750 %
Spese di gestione applicate
0,750 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.