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EdR Fund Income Europe Strategie sul reddito

Strategie sul reddito
Andamento del NAV (16/08/2017)
123,23 EUR
Pierre  NEBOUT–LU0992632371–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU0992632371–
Julien deSAUSSURE
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
123,23 EUR
Andamento del NAV (16/08/2017)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (16/08/2017)
123,23 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Commenti 31/07/2017

Se giugno è stato segnato dal rialzo dei tassi lunghi in previsione di una normalizzazione della politica monetaria nella zona euro, luglio è stato dominato dalla rivalutazione dell'euro su tutte le valute: questa inversione è stata sostenuta dall'incertezza dell'amministrazione statunitense e, di contro, dal calo del rischio politico legato all'accelerazione della crescita nella zona euro. Logicamente, la rivalutazione dell'euro frena l'andamento delle revisioni al rialzo degli utili della zona euro, che restano però nettamente in crescita rispetto al 2016. Ormai le revisioni al rialzo dell'attività non permettono più di compensare gli effetti negativi del cambio. Il mercato azionario europeo è tornato al livello di prima delle elezioni presidenziali francesi, portandoci ad aumentare l'esposizione azionaria dal 20% al 25%. Abbiamo completato alcune posizioni esistenti, in particolare Vivendi, KPN, Alstom, Fnac-Darty e Korian-Medica. Abbiamo aperto alcune nuove posizioni: Akzo Nobel, Altran Technologies, Unilever, BAE Systems, British American Tobacco, Bureau Veritas, Capgemini, Deutsche Boerse ed Euronext. La posizione di Euler-Hermes è stata liquidata.Il mercato creditizio è stato molto volatile seguendo gli interventi di BCE e FED, alternando momenti di aumento e di calo degli spread. Abbiamo partecipato all'emissione sul primario di Bankia del suo primo AT1 e a quelle di CMC Di Ravenna, Infopro Digital e AllFunds sull'High Yield. Infine, abbiamo liquidato alcune posizioni come Interoute e Thom Europe. Abbiamo richiamato la linea su Play. Per ridurre l'esposizione del portafoglio al rischio di tasso, abbiamo realizzato delle coperture vendendo futures per neutralizzare i segmenti più sensibili al rialzo dei tassi nei reparti creditizio e azionario. Dopo la copertura, la sensibilità complessiva del portafoglio è passata da 2,5 a 1,5.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (16/08/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento IA-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

4,71%

4,71%

1 anno

6,49%

6,49%

3 anni

19,06%

5,97%

Dalla creazione

23,23%

5,93%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (IA-EUR)

Indice di riferimento

4,71%

6,49%

19,06%

23,23%

Anualizzato

Quota (IA-EUR)

Indice di riferimento

6,49%

5,97%

5,93%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota IA-EURIndice di riferimentoQuota IA-EURIndice di riferimento
1 anno*3,58%-2,34%
3 anni*5,65%-9,35%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione3,80%
Perdita mensile massima Dalla creazione-4,96%
Quota IA-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 3,58% 5,65%
Tracking Error
Perdita mensile massima -4,96%
Guadagno mensile massimo 3,80%
Drawdown massimo -2,34% -9,35%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
31/12/2013
Data de creazione (Part)
31/12/2013
Forma Giuridica
SICAV
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU0992632371
Attivo netto (fondi)
178 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,650 %
Spese di gestione applicate
0,650 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno

Documentazione

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.