Edmond de Rothschild

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EdR Fund Income Europe Strategie sul reddito

Strategie sul reddito
Andamento del NAV (19/01/2018)
108,62 EUR
Pierre  NEBOUT–LU0992632454–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU0992632454–
Julien deSAUSSURE
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
108,62 EUR
Andamento del NAV (19/01/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (19/01/2018)
108,62 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Commenti 29/12/2017

Gli indici azionari europei chiudono dicembre su un trend piatto, in un quadro di bassa volatilità guidato dagli indicatori economici, sempre positivi, e dall'intensa attualità politica da entrambi i lati dell'Atlantico (voto della riforma fiscale in USA, progetto di accordo sulla Brexit). Il rialzo dei tassi è sempre contenuto, in assenza di segnali di accelerazione dell'inflazione, sia in USA che in Europa. L'euro, il petrolio e i metalli (specie il rame) chiudono l'anno a dei massimi, il che dovrebbe un po' penalizzare l'effetto di leva operativa delle imprese europee, di cui si prevedono risultati in aumento del 9% nel 2018. Dicembre è stato segnato anche da un movimento di rotazione settoriale, con la sottoperformance del settore tecnologico e di contro un forte aumento di quello delle materie prime, per effetto del rialzo del prezzo del petrolio, del rame e del minerale di ferro. Le operazioni di fusione e acquisizione restano dinamiche: offerta di Atos e contro offerta di Thales su Gemalto, acquisizione da parte di Unibail di un portafoglio di centri commerciali in USA e in Gran Bretagna, ecc. In tale quadro, le principali movimentazioni nel reparto azionario del mese hanno riguardato il rafforzamento delle posizioni Ahold Delhaize, Astra Zeneca, Akzo Nobel, Ceconomy, SAP e l'apertura di nuove posizioni in AB InBev, ProSieben e Novartis. Tra le finanziarie, abbiamo partecipato alle emissioni primarie Unicredit AT1 5,375% e Cattolica T2 4,25% in euro. Inoltre abbiamo rafforzato alcune posizioni in essere su AT1 in euro (Intesa, HSBC, Nordea). Nell'High Yield, abbiamo partecipato al rifinanziamento di Picard liquidando l'obbligazione Picard 7,75% soggetta a call e rivolgendosi a delle emissioni primarie Picard 5,5% 2024 e Picard Floater 2023. Abbiamo sottoscritto anche l'obbligazione Ceramtec 5,25% 2025. Infine abbiamo rafforzato le posizioni su Wind Hellas 2021, Equinix 2025 e Huntsman 2021. Abbiamo mantenuto la copertura costituita a luglio per ridurre l'esposizione del portafoglio al rischio di tasso. Perciò la sensibilità globale del portafoglio scende a 1,1. L'esposizione netta azionaria dopo la copertura è pari al 14%.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (19/01/2018)
Avertissement
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Rendimento ID-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

0,48%

0,48%

1 anno

7,28%

7,28%

3 anni

17,67%

5,57%

Dalla creazione

26,38%

5,94%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (ID-EUR)

Indice di riferimento

0,48%

7,28%

17,67%

26,38%

Anualizzato

Quota (ID-EUR)

Indice di riferimento

7,28%

5,57%

5,94%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota ID-EURIndice di riferimentoQuota ID-EURIndice di riferimento
1 anno*3,04%-1,50%
3 anni*5,56%-9,35%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione7,80%
Perdita mensile massima Dalla creazione-5,10%
Quota ID-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 3,04% 5,56%
Tracking Error
Perdita mensile massima -5,10%
Guadagno mensile massimo 7,80%
Drawdown massimo -1,50% -9,35%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
31/12/2013
Data de creazione (Part)
31/12/2013
Forma Giuridica
SICAV
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU0992632454
Attivo netto (fondi)
274 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,650 %
Spese di gestione applicate
0,650 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno

Documentazione

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.