Edmond de Rothschild

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EdR Fund Income Europe Strategie sul reddito

Strategie sul reddito
Andamento del NAV (07/12/2017)
122,25 EUR
Pierre  NEBOUT–LU0992632538–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU0992632538–
Julien deSAUSSURE
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
122,25 EUR
Andamento del NAV (07/12/2017)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (07/12/2017)
122,25 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Commenti 30/11/2017

Consolidamento della borsa a novembre, per effetto della risalita dell'euro (difficoltà dell'amministrazione USA contro prospettiva di una grande coalizione tedesca in un contesto di conferma degli indicatori di attività della zona euro, ai massimi da sei anni) e l'appiattimento della curva dei tassi (inflazione ancora bassa malgrado la solidità dell'attività). In mancanza di notizie societarie dopo le pubblicazioni trimestrali, il mercato è in modalità realizzo di profitti, poiché le quotazioni non permettono di assumere ulteriori rischi. Il mercato sembra in effetti vulnerabile su alcuni casi specifici (rischio di credito di Altice e Astaldi, quotazioni delle GAFA e della tecnologia, …), il che ci ha spinto a coprire metà dell'esposizione azionaria a inizio mese, dato che non si tratta di rischi sistemici né di segnali d'inversione del ciclo economico. Infatti, la solidità dell'andamento della ripresa economica della zona euro e le condizioni finanziarie sempre molto favorevoli per il finanziamento delle società rafforzano la prospettiva di ripetere nel 2018 una crescita degli utili di circa il 10%. Dopo aver rafforzato alcuni titoli di rendimento svalutati (Orange, Lagardère, Deutsche Telekom e Ceconomy), l'esposizione azionaria netta è al 13%. Tra le finanziarie, abbiamo partecipato alle emissioni primarie di Nordea (At1 inaugurale in Euro) e Unipol. Abbiamo anche diversificato il reparto con delle posizioni in secondario (Groupama, ASR, Nykredit). Nell'High Yield, abbiamo partecipato alle emissioni Wind Tre 2024, Constellium 2026, CMC di Ravenna 2023, Rexel 2025, Cemex 2024 e Verisure 2023. Abbiamo liquidato la posizione su Swissport a inizio mese. D'altronde, dopo il forte calo delle obbligazioni Altice, abbiamo rafforzato le posizioni nel gruppo, arrivando a un'esposizione complessiva del 2,3%. Abbiamo mantenuto la copertura costituita a luglio per ridurre l'esposizione del portafoglio al rischio di tasso. Perciò la sensibilità globale del portafoglio scende a 1,0.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (07/12/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento A-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

5,87%

5,87%

1 anno

8,00%

8,00%

3 anni

15,02%

4,76%

Dalla creazione

22,25%

5,24%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

5,87%

8,00%

15,02%

22,25%

Anualizzato

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

8,00%

4,76%

5,24%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*3,34%-1,63%
3 anni*5,56%-9,86%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione3,75%
Perdita mensile massima Dalla creazione-4,99%
Quota A-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 3,34% 5,56%
Tracking Error
Perdita mensile massima -4,99%
Guadagno mensile massimo 3,75%
Drawdown massimo -1,63% -9,86%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
31/12/2013
Data de creazione (Part)
31/12/2013
Forma Giuridica
SICAV
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU0992632538
Attivo netto (fondi)
232 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,300 %
Spese di gestione applicate
1,300 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
2,00 % max

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.