Edmond de Rothschild

Benvenuti nel nostro Fund Center

Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

Si prega di selezionare il paese nel quale si risiede e specificare la categoria di investitori alla quale si appartiene :
Mobile Logo

EdR Fund Income Europe Strategie sul reddito

Strategie sul reddito
Andamento del NAV (18/06/2018)
105,77 EUR
Pierre  NEBOUT–LU0992632611–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU0992632611–
Julien deSAUSSURE
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
105,77 EUR
Andamento del NAV (18/06/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (18/06/2018)
105,77 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Contattaci

Obiettivo d'investimento

Il fondo mira a garantire la distribuzione di ricavi regolari e l'apprezzamento del capitale, a medio o a lungo termine, attraverso investimenti in obbligazioni private e azioni europee. Il fondo privilegia un approccio “bottom up”, basato su una gestione fondamentale che riflette le convinzioni del gestore. Il fondo è investito per almeno il 50% del proprio patrimonio in obbligazioni di imprese europee, senza alcun vincolo in termini di rating o di dimensioni. Il comparto azioni sarà invece compreso fra lo 0 e il 50% del patrimonio del fondo.

+ -

Commenti 31/05/2018

La zona euro, a inizio anno, sembrava secondo tutti l'esposizione azionaria da privilegiare: solidità del ciclo di ripresa sostenuta da condizioni finanziarie favorevoli, calo del rischio politico con l'elezione di Macron, rafforzamento dell'euro che attraeva i non residenti… Il ciclo USA economico (grazie alle misure di sostegno fiscale, immediatamente visibili sulla crescita degli utili delle imprese USA) e monetario (ciclo di stretta e riduzione del bilancio della banca centrale) sorprende positivamente: i tassi lunghi salgono, superando quota 3% e il dollaro inverte il suo trend ribassista. Le economie emergenti indebitate ne hanno fatto maggiormente le spese: Argentina, Turchia, Brasile... D'altronde, l'accelerazione USA contrasta con il rallentamento degli indicatori avanzati della zona euro. La zona è ancor più penalizzata dal ritorno del rischio politico sul progetto europeo (crisi politica italiana e, in misura minore, spagnola), che porta immediatamente a un aumento degli spread tra periferia e Germania e raggiunge il mercato creditizio, specie il debito finanziario. Le difficoltà del mercato del credito ci hanno permesso di reimpiegare una parte del cash su titoli BB, ibridi e subordinate finanziarie che hanno subito. Nel reparto azionario, abbiamo realizzato dei profitti a inizio mese su titoli ad alte quotazioni per riallocarli su titoli più difensivi, di crescita strutturale e per rafforzare a fine mese l'energia tramite ENI. L'esposizione azionaria è molto diminuita (coperture iniziate il 23 maggio per chiudere a fine maggio con un'esposizione netta al 10%). La copertura di tasso è stata rafforzata a fine mese, dato che lo 0,25% del Bund ci sembra troppo basso.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (18/06/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento B-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

-1,03%

-1,03%

1 anno

0,23%

0,23%

3 anni

10,61%

3,41%

Dalla creazione

21,15%

4,39%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (B-EUR)

Indice di riferimento

-1,03%

0,23%

10,61%

21,15%

Anualizzato

Quota (B-EUR)

Indice di riferimento

0,23%

3,41%

4,39%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimento
1 anno*3,38%-2,89%
3 anni*5,42%-8,77%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione3,75%
Perdita mensile massima Dalla creazione-5,15%
Quota B-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 3,38% 5,42%
Tracking Error
Perdita mensile massima -5,15%
Guadagno mensile massimo 3,75%
Drawdown massimo -2,89% -8,77%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
31/12/2013
Data de creazione (Part)
31/12/2013
Forma Giuridica
SICAV
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU0992632611
Attivo netto (fondi)
346 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,300 %
Spese di gestione applicate
1,300 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
2,00 % max

Documentazione

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.