Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Income Europe Strategie sul reddito

Strategie sul reddito
Andamento del NAV (17/08/2018)
113,48 EUR
Pierre  NEBOUT–LU1276000152–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU1276000152–
Julien deSAUSSURE
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
113,48 EUR
Andamento del NAV (17/08/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (17/08/2018)
113,48 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a fornire un reddito regolare del 4% annuo investendo in titoli azionari e a reddito fisso europei.

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Commenti 31/07/2018

Luglio è stato segnato da un calo delle tensioni sulla guerra commerciale, specie tra Europa e USA, il che ha portato a un calo degli spread creditizi in un quadro di leggero aumento dei tassi e un aumento degli indici azionari europei. Le pubblicazioni di risultati confermano il rialzo previsto a inizio anno, di quasi il 10%, senza tuttavia delineare un trend chiaro. L'effetto del cambio dovrebbe essere meno penalizzante sui livelli attuali per il secondo semestre, però i mercati attribuiscono un premio al rischio elevato rispetto all'inversione del ciclo economico, rischio rafforzato dalla persistente incertezza alimentata dall'amministrazione USA. Perciò, tutti i business model che si basano su una ripresa nel medio termine, specie per i piani di ristrutturazione, sono accantonati per privilegiare pubblicazioni di qualità e ben orientate a breve termine. I titoli con una buona visibilità a prezzi ragionevoli sono stati rafforzati (AB Inbev, Unilever, Diageo). Elior è stata inserita in portafoglio, ritenendo che abbia un profilo molto asimmetrico dopo diverse delusioni sui risultati. Ahold e Alstom sono state vendute dopo la loro rivalutazione. Abbiamo liquidato la posizione in Altran, poiché essa non corrisponde più ai criteri di rendimento. Abbiamo rafforzato la copertura azionaria a fine mese con delle opzioni, in un quadro d'incertezza che potrebbe far sia scendere che salire il premio al rischio dei mercati azionari. Perciò, da inizio mese, il cash è stato impiegato soprattutto per aumentare le posizioni di credito e debito finanziario che secondo noi offrono un rapporto rischio/rendimento più interessante. In particolare abbiamo partecipato alle emissioni TDC 7% 2023, Cirsa 6,25% 2023, Radisson 6,875% 2023, SFR 5,875% 2018 e OTE 2,375% 2022. La copertura di tasso è stata mantenuta per contenere la duration del portafoglio sotto i due anni.

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Andamento del NAV

Grafico (17/08/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento C-EUR Complessivo Anualizzato

0,96%

Dalla creazione

13,48%

5,08%

Da 01/01/2018 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (C-EUR)

Indice di riferimento

13,48%

Anualizzato

Quota (C-EUR)

Indice di riferimento

0,96%

5,08%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimento
1 anno*3,45%-2,99%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione3,48%
Perdita mensile massima Dalla creazione-4,97%
Quota C-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 3,45%
Tracking Error
Perdita mensile massima -4,97%
Guadagno mensile massimo 3,48%
Drawdown massimo -2,99%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
31/12/2013
Data de creazione (Part)
29/01/2016
Forma Giuridica
SICAV
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1276000152
Attivo netto (fondi)
453 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,750 %
Spese di gestione applicate
0,750 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
2,00 % max

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.