Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Income Europe Strategie sul reddito

Strategie sul reddito
Andamento del NAV (16/07/2018)
103,28 EUR
Pierre  NEBOUT–LU1276000236–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU1276000236–
Julien deSAUSSURE
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
103,28 EUR
Andamento del NAV (16/07/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (16/07/2018)
103,28 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Il Comparto mira a fornire un reddito regolare del 4% annuo investendo in titoli azionari e a reddito fisso europei.

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Commenti 29/06/2018

L'andamento del ciclo mondiale (solidità della crescita USA, normalizzazione delle politiche monetarie senza peggiorare le condizioni finanziarie per le imprese, regime di cambio più favorevole alle imprese europee) è in contrasto con i dubbi sulla sua durata, quasi senza pari nella storia. In questo contesto, la possibilità di una guerra commerciale fa dubitare della sostenibilità di tale crescita. Il rischio d'inversione del ciclo a causa di una maggiore stretta da parte della Federal Reserve, il calo degli indicatori di attività europei e il ritorno del rischio politico nella zona euro alimentano ancora i dubbi sulle capacità di crescita della zona. Perciò, la borsa riduce il suo orizzonte, privilegiando la crescita visibile (forte crescita del lusso, crescita strutturale della tecnologia, …) a scapito dei settori ciclici e finanziari. La difficoltà del mercato di proiettarsi a medio termine penalizza tutte le strategie d'investimento o di ristrutturazione destinate a generare benefici a termine. In questo quadro, nel reparto azionario, è stata parzialmente levata a fine giugno la copertura messa a fine maggio su metà dell'esposizione, chiudendo il mese con un'esposizione netta del 14%. Per quanto riguarda il credito High Yield, abbiamo partecipato alle emissioni sul primario su gaming (IGT, Cirsa), telecom (TDC), alberghiero (Radisson) e data center (InterXion).. Tra le finanziarie, abbiamo partecipato all'emissione inaugurale RT1 di CNP 4,75% in euro.

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Andamento del NAV

Grafico (16/07/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento R-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

-1,68%

-1,68%

1 anno

0,19%

0,19%

Dalla creazione

3,28%

2,32%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (R-EUR)

Indice di riferimento

-1,68%

0,19%

3,28%

Anualizzato

Quota (R-EUR)

Indice di riferimento

0,19%

2,32%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimento
1 anno*3,43%-3,28%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione2,59%
Perdita mensile massima Dalla creazione-2,18%
Quota R-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 3,43%
Tracking Error
Perdita mensile massima -2,18%
Guadagno mensile massimo 2,59%
Drawdown massimo -3,28%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
31/12/2013
Data de creazione (Part)
17/02/2017
Forma Giuridica
SICAV
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1276000236
Attivo netto (fondi)
459 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,700 %
Spese di gestione applicate
1,700 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
2,00 % max

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.