Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Infrastructures Azioni tematiche

Azioni tematiche
Andamento del NAV (16/07/2018)
198,59 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–LU1160361181–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–LU1160361181–
Pierre PEDROSA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
198,59 EUR
Andamento del NAV (16/07/2018)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (16/07/2018)
198,59 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Nel periodo d'investimento minimo consigliato, l'obiettivo consiste nell'incrementare il patrimonio netto attraverso la selezione di titoli quotati sui mercati azionari internazionali, in particolare del settore delle infrastrutture

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Commenti 30/06/2018

A giugno i mercati azionari internazionali hanno perso solo lo 0,8% a giugno (in EUR), in un contesto di forte volatilità legata all'aumento delle tensioni commerciali. L'euro a giugno è rimasto stabile rispetto al dollaro. Il mese era partito bene, con l'atteggiamento costruttivo delle banche centrali che aveva dato un po' di visibilità agli investitori, ma senza sorprese Trump ha gettato legna sul fuoco con nuovi dazi e la minaccia di andare oltre in caso di rappresaglia della Cina. Malgrado il clima ansiogeno, i dati macroeconomici pubblicati non indicano un rallentamento generalizzato dell'economia. Tra le banche centrali, la differenza di posizionamento nel ciclo porta la Fed a continuare l'aumento dei tassi corti, mentre la BCE non comincerà prima dell'autunno 2019. I tassi lunghi non cambiano sull'ultimo mese in USA, portando a un appiattimento della curva dei tassi. Il fondo ha registrato una performance del -1,2% a giugno, sottoperformando i mercati azionari. Il fondo è stato penalizzato dalla sottoponderazione delle azioni USA e dalla sovraponderazione di azioni europee ed emergenti. I migliori contributi alla performance sono di Aéroports de Paris e GAP, mentre i peggiori sono di Rubis e Airports of Thailand, … Aéroports de Paris ha ottenuto l'autorizzazione del governo per la sua privatizzazione (legge Pacte). GAP ha goduto del cambio di posizione di Lopes Obrador, da poco eletto presidente in Messico, che vuole aumentare le spese per infrastrutture e ridurre il disavanzo pubblico, … GAP ha anche pubblicato un volume di traffico al +13% sull'ultimo anno a maggio. Rubis perde il 10% nel mese per la revisione al ribasso di un broker. Abbiamo rafforzato la posizione in Orsted che ha avviato la cessione delle sue attività di distribuzione elettrica in Danimarca per 3,5 mld $.

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Andamento del NAV

Grafico (16/07/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento R-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

-2,60%

-2,60%

1 anno

-0,21%

-0,21%

3 anni

-1,88%

-0,63%

5 anni

24,66%

4,50%

Dalla creazione

98,59%

7,56%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (R-EUR)

Indice di riferimento

-2,60%

-0,21%

-1,88%

24,66%

98,59%

Anualizzato

Quota (R-EUR)

Indice di riferimento

-0,21%

-0,63%

4,50%

7,56%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimento
1 anno*10,26%-12,19%
3 anni*9,03%-19,33%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione15,51%
Perdita mensile massima Dalla creazione-12,93%
Quota R-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 10,26% 9,03%
Tracking Error
Perdita mensile massima -12,93%
Guadagno mensile massimo 15,51%
Drawdown massimo -12,19% -19,33%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
28/12/2007
Data de creazione (Part)
16/02/2009
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI AC World (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1160361181
Attivo netto (fondi)
34 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
2,100 %
Spese di gestione applicate
2,100 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.