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EdR Fund Infrasphere Azioni tematiche

Azioni tematiche
Andamento del NAV (15/09/2017)
185,65 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–LU1160361934–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–LU1160361934–
Pierre PEDROSA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
185,65 EUR
Andamento del NAV (15/09/2017)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (15/09/2017)
185,65 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
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Obiettivo d'investimento

Nel periodo d'investimento minimo consigliato, l'obiettivo consiste nell'incrementare il patrimonio netto attraverso la selezione di titoli quotati sui mercati azionari internazionali, in particolare del settore delle infrastrutture.

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Commenti 31/08/2017

Ad agosto i mercati azionari internazionali (MSCI ACWI) sono rimasti stabili (+0,2% in USD), nel contesto delle tensioni geopolitiche tra USA e Corea del Nord. Il calo del dollaro sull'euro ha spinto ancora la performance dell'indice in negativo (-0,4% in EUR). A livello macro, la revisione al rialzo della crescita USA nel 2° trimestre a +3% sull'anno ha dato un segnale rassicurante sulla resistenza del ciclo economico. In Cina, gli indicatori PMI manifatturieri di agosto sono in aumento (51,7 vs 51,4 a luglio per quello ufficiale). L'andamento dell'economia mondiale quindi resta positivo. I tassi lunghi sono scesi molto in USA a causa, tra l'altro, della relazione del FOMC secondo cui alcuni membri della FED sono preoccupati dalla bassa inflazione, il che complica il processo di normalizzazione monetaria. Jackson Hole, a sua volta, non ha permesso di chiarire le intenzioni di Yellen e Draghi rispetto alle politiche monetarie. Il contesto resta favorevole per gli attivi a duration come le società di infrastrutture. Il fondo ha registrato una performance del +0,7%, sovraperformando l'indice generale (MSCI ACWI) e portando la performance da inizio anno al +3,9%.Il peggiore contributo alla performance del mese viene dal settore Midstream in Nord America, a causa del sentiment negativo sul settore energetico da inizio anno, specie per la volatilità del prezzo del petrolio. I migliori contributi vengono da Granite Construction, Eiffage e Dong Energy. Granite si è aggiudicata un progetto di infrastrutture militari per 165 milioni $. Eiffage ha pubblicato risultati sopra le attese nel S1 in tutti i suoi rami. L'utile operativo aumenta del 7,4%, l'utile netto del 30,8% grazie al calo degli oneri finanziari. Aumentano le prospettive e confermano la ripresa dei grandi appalti in Francia. Anche Dong Energy ha pubblicato buoni risultati per il T2, specie grazie alla buona performance dell'eolico off-shore, e ha aumentato le previsioni per il 2017, dopo la vendita di una partecipazione (farmdown) dell'impresa eolica Race Bank.

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Andamento del NAV

Grafico (15/09/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento K-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

5,23%

5,23%

1 anno

6,66%

6,66%

3 anni

6,58%

2,14%

5 anni

41,96%

7,25%

Dalla creazione

85,65%

8,46%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (K-EUR)

Indice di riferimento

5,23%

6,66%

6,58%

41,96%

85,65%

Anualizzato

Quota (K-EUR)

Indice di riferimento

6,66%

2,14%

7,25%

8,46%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimento
1 anno*8,89%-7,21%
3 anni*8,49%-22,66%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione7,36%
Perdita mensile massima Dalla creazione-12,85%
Quota K-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 8,89% 8,49%
Tracking Error
Perdita mensile massima -12,85%
Guadagno mensile massimo 7,36%
Drawdown massimo -7,21% -22,66%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
28/12/2007
Data de creazione (Part)
03/02/2010
Forma Giuridica
SICAV
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1160361934
Attivo netto (fondi)
49 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,850 %
Spese di gestione applicate
0,850 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno

Documentazione

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.