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EdR Fund Infrasphere Azioni tematiche

Azioni tematiche
Andamento del NAV (21/06/2017)
187,36 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–LU1160361934–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–LU1160361934–
Pierre PEDROSA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
187,36 EUR
Andamento del NAV (21/06/2017)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (21/06/2017)
187,36 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
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Obiettivo d'investimento

Nel periodo d'investimento minimo consigliato, l'obiettivo consiste nell'incrementare il patrimonio netto attraverso la selezione di titoli quotati sui mercati azionari internazionali, in particolare del settore delle infrastrutture.

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Commenti 31/05/2017

La vittoria di Emmanuel Macron alle elezioni presidenziali francesi è stata ben accolta dai mercati azionari internazionali, con un aumento dell'1,9% in USD (MSCI ACWI) a maggio, anche se la parallela rivalutazione dell'euro ha portato la performance a -1,2% in EUR. L'andamento favorevole continua, sostenuto da indicatori macroeconomici che confermano la solidità dell'attività mondiale, specie in Europa: I PMI manifatturieri della zona euro di maggio sono ai massimi dal 2011; in USA, l'ISM manifatturiero è leggermente salito, mentre in Cina gli indici PMI hanno deluso le aspettative (Caixin). La riunione dell'OPEC di maggio ha portato a un prolungamento a marzo 2018 dei tagli alla produzione annunciati lo scorso novembre. La relazione della Fed ha logicamente confermato un nuovo aumento dei tassi che il mercato, tra l'altro, prevede già per giugno. I membri della FED restano però prudenti impegnandosi a non aumentare ancora i tassi se il rallentamento di inizio anno non fosse transitorio. I tassi lunghi in Europa e USA sono scesi questo mese, nuovamente a vantaggio del tema delle infrastrutture. Il fondo ha guadagnato lo 0,6%, sovraperformando gli indici di mercato. La performance da inizio anno è del 5,2% contro il 3,2% dell'MSCI ACWI. Le società europee hanno ovviamente dato un buon contributo alla performance, come Enel, Dong Energy, Rubis e Italgas. Dong ha annunciato la vendita delle attività Oil&Gas, diventando un quasi pure-play dell'eolico off-shore. Italgas ha pubblicato il piano strategico 2017-23, con una crescita della base regolamentare del 4,5% annuo e del dividendo del 4% annuo fino al 2019. Nel mese, abbiamo ridotto l'esposizione ai titoli Construction in USA, a favore di Eversource, dopo le polemiche sui presunti legami del presidente Trump con la Russia. In Brasile, il presidente Temer è anche lui nel ciclone per delle accuse di corruzione, portando a un forte calo del mercato e della valuta, il real. Abbiamo colto l'opportunità per aprire una posizione su CCR, operatore autostradale, che dovrebbe beneficiare della risalita del traffico.

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Andamento del NAV

Grafico (21/06/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento K-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

6,20%

6,20%

1 anno

8,66%

8,66%

3 anni

13,50%

4,30%

5 anni

52,03%

8,73%

Dalla creazione

87,36%

8,88%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (K-EUR)

Indice di riferimento

6,20%

8,66%

13,50%

52,03%

87,36%

Anualizzato

Quota (K-EUR)

Indice di riferimento

8,66%

4,30%

8,73%

8,88%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimento
1 anno*9,55%-7,34%
3 anni*9,02%-22,66%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione0,49%
Perdita mensile massima Dalla creazione-12,85%
Quota K-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 9,55% 9,02%
Tracking Error
Perdita mensile massima -12,85%
Guadagno mensile massimo 0,49%
Drawdown massimo -7,34% -22,66%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
28/12/2007
Data de creazione (Part)
03/02/2010
Forma Giuridica
SICAV
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1160361934
Attivo netto (fondi)
49 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,850 %
Spese di gestione applicate
0,850 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno

Documentazione

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.