Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Infrasphere Azioni tematiche

Azioni tematiche
Andamento del NAV (08/12/2017)
185,27 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–LU1160362239–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–LU1160362239–
Pierre PEDROSA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
185,27 EUR
Andamento del NAV (08/12/2017)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (08/12/2017)
185,27 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Nel periodo d'investimento minimo consigliato, l'obiettivo consiste nell'incrementare il patrimonio netto attraverso la selezione di titoli quotati sui mercati azionari internazionali, in particolare del settore delle infrastrutture.

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Commenti 30/11/2017

A novembre i mercati azionari internazionali (MSCI ACWI) sono saliti (+1,8% in USD), ma il calo del dollaro porta la performance delle azioni globali al -0,3% in EUR. Un anno dopo le elezioni presidenziali USA, i tassi a 10 anni USA restano al 2,4% mentre il dollaro è molto sceso da novembre 2016 (malgrado 3 aumenti di tasso da parte della FED), riflettendo le difficoltà dell'amministrazione Trump nel realizzare le riforme promesse. I progressi sulla riforma fiscale però continuano a galvanizzare i mercati, in mancanza dell'annuncio di un piano sulle infrastrutture, che sembra rimandato all'agenda di metà mandato. In Europa, i tassi lunghi sono scesi al minimo da due mesi, per i timori degli investitori sulla bassa inflazione; timori condivisi dai membri della FED, come rilevato dal verbale dell'ultimo FOMC. In questo quadro, il fondo ha generato una performance del +0,1%, portando l'aumento da inizio anno all'8,4%. I maggiori contributi alla performance vengono da: Rubis, che ha pubblicato un fatturato consolidato del T3 in aumento del 36% YoY e CSX Corp, il cui CEO Hunter Harrison ha fatto intendere di restare "un po' di più" per preparare al meglio la sua successione. Il peggiore contributo alla performance viene da Guandong Investment, -9% nel mese, dopo la decisione del governo di Hong Kong di rivedere le tariffe della concessione di distribuzione idrica con un aumento di solo lo 0,3% annuo per il periodo 2018-20 (rispetto al +6% annuo del periodo 2015-17). Abbiamo rafforzato la nostra esposizione emergente e inserito la società indiana Indraprastha Gas. Indraprastha Gas distribuisce gas naturale e gode di una situazione di monopolio a Delhi. Per ridurre l'inquinamento, il governo indiano vuole triplicare la quota del gas nel suo mix energetico entro il 2025. A Delhi, i veicoli di trasporto pubblico devono usare il gas naturale compresso (GNV). La società vuole estendersi anche a nuove città, il che dovrebbe sostenere la crescita dei volumi.

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Andamento del NAV

Grafico (08/12/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento I-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

9,60%

9,60%

1 anno

11,92%

11,92%

3 anni

12,98%

4,15%

5 anni

44,79%

7,67%

Dalla creazione

85,27%

6,88%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

9,60%

11,92%

12,98%

44,79%

85,27%

Anualizzato

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

11,92%

4,15%

7,67%

6,88%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*6,68%-5,03%
3 anni*8,40%-21,78%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione10,25%
Perdita mensile massima Dalla creazione-25,19%
Quota I-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 6,68% 8,40%
Tracking Error
Perdita mensile massima -25,19%
Guadagno mensile massimo 10,25%
Drawdown massimo -5,03% -21,78%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
28/12/2007
Data de creazione (Part)
04/09/2008
Forma Giuridica
SICAV
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1160362239
Attivo netto (fondi)
43 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,750 %
Spese di gestione applicate
0,750 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.