Benvenuti nel nostro Fund Center

Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

Si prega di selezionare il paese nel quale si risiede e specificare la categoria di investitori alla quale si appartiene :

EdR Fund Premium Brands Azioni tematiche

Azioni tematiche

Tipo di classe di quote:

Torna alla lista dei fondi

Andamento del NAV (15/11/2018)

138,47 EUR

Adeline SALAT-BAROUX–LU1082942217– — Adeline SALAT-BAROUX

Isabelle CARPENTIER–LU1082942217– — Isabelle CARPENTIER

L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.

Profilo di rischio e di rendimento ⁽¹⁾

1234567

Orizzonte d’investimento

> 5 anni

Contattaci

138,47 EUR

Andamento del NAV (15/11/2018)

1234567

Profilo di rischio e di rendimento

> 5 anni

Orizzonte d’investimento

Andamento del NAV (15/11/2018)

138,47 EUR

Profilo di rischio e di rendimento

1234567

Orizzonte d’investimento

> 5 anni

L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.

Contattaci

Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI AC World, tramite un'esposizione ai mercati azionari internazionali e un'attenta selezione di titoli, in particolare nel settore dei beni di lusso o di emittenti con una solida immagine del marchio a livello internazionale.

Commenti 29/06/2018

Il fondo Premium Brands ha sofferto a giugno, a causa del forte calo dei titoli auto premium dovuto all'aumento delle tensioni commerciali. Daimler ha rivisto al ribasso le previsioni sull'EBIT annuale, da poco sopra a poco sotto quello dell'anno scorso. BMW sta rivedendo gli impianti britannici dopo la Brexit per evitare possibili rischi operativi. Tata Motors ha deluso, perdendo ancora il 10% dopo il recente JLR capital market day, per gli obiettivi di margine e la riduzione dei costi poco ambiziosi. Con l'incertezza commerciale e il calo della fiducia degli investitori, prendiamo atto che le azioni impiegheranno tempo a recuperare, ma crediamo nella capacità di queste società di accelerare la crescita dei volumi, dato il trend positivo per i prodotti premium, senza dimenticare le loro interessanti quotazioni. Starbucks ha annunciato delle priorità strategiche per sostenere la crescita dopo il rallentamento dell'ultimo trimestre. La società ha previsto iniziative digitali per venire incontro ai rapidi mutamenti delle preferenze e dei bisogni dei clienti e rafforzarne il coinvolgimento, generando una crescita del 13% su 12 mesi dei partecipanti, oltre a una rivalutazione del rendimento sul capitale per gli azionisti a $25 miliardi, da $20, entro il 2020. Nike he registrato ottimi risultati trimestrali, con i ricavi al +13%, grazie al +35% delle vendite nella Grande Cina e l'inversione di tendenza in USA (+3% dal -6% dell'ultimo trimestre). La società continua a distinguersi grazie all'innovazione, come Flyknit e React, e la connessione digitale con i clienti tramite NikePlus. Visto il trend dei clienti verso un atletismo amatoriale, abbiamo rafforzato Adidas, indiscusso secondo nel mercato dell'atletica, dopo il recente calo dell'azione. Anche Richemont è stata rafforzata, con l'aumento del trend di vendite dell'orologeria svizzera, +10% rispetto all'anno scorso nei primi 5 mesi del 2018, oltre all'ottimo portafoglio di marchi di gioielleria di alto livello. Macy's ha guadagnato oltre il 50%, perciò abbiamo realizzato profitti e ridotto la posizione. Restiamo fiduciosi verso i marchi premium, che manterranno una forte crescita delle vendite e un'alta redditività.

Andamento del NAV

Grafico (15/11/2018)

Esportare

Per ingrandire un periodo, spostate i cursori di sinistra e destra.

Dividendi netti reinvestiti
Le performance e le volatilità passate non lasciano presagire le performance e le volatilità future che possono , independentemente, essere influenzate dall’evoluzione dei tassi di cambio. I dati sulla performance non tengono conto dalle commissioni percepite all’emissione e al riscatto delle quote.

Rendimento R-EUR	Complessivo	Anualizzato
	– –	– –
	– –	0,25% 5,04%
	– –	4,07% 7,09%
	– –	3,75% 9,85%
Dalla creazione	38,47% 84,95%	5,78% 11,20%

Rendimento R-EUR

Complessivo

Anualizzato

–

Dalla creazione

38,47%

84,95%

5,78%

11,20%

		Da 01/01/2018	1 anno*	3 anni*	5 anni*	Dalla creazione
Complessivo	Quota (R-EUR) Indice di riferimento	– –	– –	– –	– –	38,47% 84,95%
Anualizzato	Quota (R-EUR) Indice di riferimento	–	0,25% 5,04%	4,07% 7,09%	3,75% 9,85%	5,78% 11,20%

Da 01/01/2018

1 anno*

3 anni*

5 anni*

Dalla creazione

Complessivo

Quota (R-EUR)

Indice di riferimento

–

38,47%

84,95%

Anualizzato

Quota (R-EUR)

Indice di riferimento

–

0,25%

5,04%

4,07%

7,09%

3,75%

9,85%

5,78%

11,20%

*Rolling periods

Rendimento annuale

Statistiche

	Volatilité		Tracking Error		Coefficiente di correlazione		Information ratio		Indice di Sharpe
	Quota R-EUR	Indice di riferimento	Quota R-EUR	Indice di riferimento	Quota R-EUR	Indice di riferimento	Quota R-EUR	Indice di riferimento	Quota R-EUR	Indice di riferimento
1 anno*	11,22%	12,40%	7,00%	–	0,83%	–	-0,32%	–	0,15%	–
3 anni*	11,19%	8,87%	7,90%	–	0,70%	–	-0,37%	–	0,81%	–

	Drawdown massimo		Alfa		Beta
	Quota R-EUR	Indice di riferimento	Quota R-EUR	Indice di riferimento	Quota R-EUR	Indice di riferimento
1 anno*	-12,71%	–	-0,03%	–	0,75%	–
3 anni*	-22,66%	–	-0,15%	–	0,89%	–

Guadagno mensile massimo Dalla creazione	8,96%
Perdita mensile massima Dalla creazione	-15,02%

	Quota R-EUR		Indice di riferimento
	1 anno*	3 anni*	1 anno*	3 anni*
Volatilité	11,22%	11,19%	12,40%	8,87%
Tracking Error	7,00%	7,90%	–	–
Indice di Sharpe	0,15%	0,81%	–	–
Alfa	-0,03%	-0,15%	–	–
Coefficiente di correlazione	0,83%	0,70%	–	–
Information ratio	-0,32%	-0,37%	–	–
Perdita mensile massima	-15,02%		–
Guadagno mensile massimo	8,96%		–
Drawdown massimo	-12,71%	-22,66%	–	–
Beta	0,75%	0,89%	–	–

Le performance e le volatilità passate non lasciano presagire le performance e le volatilità future che possono , independentemente, essere influenzate dall’evoluzione dei tassi di cambio. I dati sulla performance non tengono conto dalle commissioni percepite all’emissione e al riscatto delle quote.

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)

13/11/2007

Data de creazione (Part)

31/01/2013

Forma Giuridica

SICAV

Indice di riferimento

MSCI AC World (NR)

Valuta di riferimento (fondo)

EUR

Valuta (quota)

EUR

Investimento minimo

1 Quota

Codice ISIN

LU1082942217

Attivo netto (fondi)

81 M (EUR)

Organismo di tutela

CSSF

Regolamento UE

UCITS

Società di gestione

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Società di gestione delegata

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Paese di domiciliazione

Lussemburgo

Spese di gestione massimo

2,100 %

Spese di gestione applicate

2,100 %

Modalità di sottoscrizione e di rimborso

Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno

Commissione di sottoscrizione

3,00 % max

Commissione di performance

15,000 %

Documentazione

Scaricare

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.