Edmond de Rothschild

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Andamento del NAV (25/06/2019)
145,49 EUR
Adeline SALAT-BAROUX–LU1082942217–
Adeline SALAT-BAROUX
Isabelle CARPENTIER–LU1082942217–
Isabelle CARPENTIER
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
145,49 EUR
Andamento del NAV (25/06/2019)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (25/06/2019)
145,49 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Adeline SALAT-BAROUX  
Isabelle CARPENTIER  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI AC World, tramite un'esposizione ai mercati azionari internazionali e un'attenta selezione di titoli, in particolare nel settore dei beni di lusso o di emittenti con una solida immagine del marchio a livello internazionale.

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Andamento del NAV

Grafico (25/06/2019)
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Rendimento R-EUR Complessivo Anualizzato

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-3,27%

7,96%

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11,43%

11,52%

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4,41%

9,98%

Dalla creazione

45,49%

98,96%

6,03%

11,35%

Da 01/01/2019 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (R-EUR)

Indice di riferimento

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98,96%

Anualizzato

Quota (R-EUR)

Indice di riferimento

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-3,27%

7,96%

11,43%

11,52%

4,41%

9,98%

6,03%

11,35%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimento
1 anno*13,83%13,54%9,20%–0,77%–-1,43%–0,21%–
3 anni*12,74%10,47%7,86%–0,79%–-0,13%–0,90%–
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimento
1 anno*-19,67%–-0,25%–0,79%–
3 anni*-19,67%–-0,02%–0,96%–
Guadagno mensile massimo Dalla creazione8,96%
Perdita mensile massima Dalla creazione-15,02%
Quota R-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 13,83% 12,74% 13,54% 10,47%
Tracking Error 9,20% 7,86% – –
Indice di Sharpe 0,21% 0,90% – –
Alfa -0,25% -0,02% – –
Coefficiente di correlazione 0,77% 0,79% – –
Information ratio -1,43% -0,13% – –
Perdita mensile massima -15,02% –
Guadagno mensile massimo 8,96% –
Drawdown massimo -19,67% -19,67% – –
Beta 0,79% 0,96% – –

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
13/11/2007
Data de creazione (Part)
31/01/2013
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI AC World (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1082942217
Attivo netto (fondi)
58 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
2,100 %
Spese di gestione applicate
2,100 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.