Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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Azioni tematiche
Andamento del NAV (20/06/2018)
199,10 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942308–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082942308–
Nan ZHANG
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
199,10 EUR
Andamento del NAV (20/06/2018)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (20/06/2018)
199,10 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI AC World, tramite un'esposizione ai mercati azionari internazionali e un'attenta selezione di titoli, in particolare nel settore dei beni di lusso o di emittenti con una solida immagine del marchio a livello internazionale.

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Commenti 31/05/2018

Il fondo continua ad andare bene, con la stessa performance del mese scorso. La fiducia dei consumatori USA è sempre molto forte, a 128, il massimo dal 1999/2000. La pubblicazione di risultati è sempre buona e giova ai titoli in portafoglio. Macy's aumenta le stime annuali dopo la crescita dei volumi (+4,2% a parità di negozi) e dei margini. Ralph Lauren vede ripartire le vendite, giustificando l'ottima performance di queste due azioni nel mese.In Europa, il lusso funge da bene rifugio di fronte alla crisi politica italiana. Kering e LVMH continuano a salire molto, con Kering che inoltre cede la partecipazione in Puma. Hermès e Burberry registrano le migliori performance del settore, con buoni dati trimestrali (vendite al +11% per Hermès nel trimestre) e prospettive incoraggianti per Burberry. Il settore auto tedesco è a rischio per le dichiarazioni dell'amministrazione Trump su possibili dazi ai veicoli stranieri, penalizzando BMW, Daimler e Volkswagen. Abbiamo introdotto in portafoglio Mondelez, società leader negli snack, proprietaria di Oreo, Milka e Belvita. Sotto la spinta del nuovo CEO, la società sembra accelerare la crescita organica con un potenziale aumento dei margini operativi. Abbiamo venduto la posizione in Technogym perché la quotazione è troppo alta. Abbiamo aumentato la nostra esposizione a Nestlé. La società ha chiuso un accordo da $ 7 miliardi con Starbucks per distribuire i suoi prodotti fuori dai negozi.

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Andamento del NAV

Grafico (20/06/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento A-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

8,45%

4,70%

8,45%

4,70%

1 anno

15,62%

7,69%

15,62%

7,69%

3 anni

16,40%

23,20%

5,18%

7,19%

5 anni

49,26%

82,78%

8,34%

12,81%

Dalla creazione

99,09%

77,94%

6,71%

5,58%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

8,45%

4,70%

15,62%

7,69%

16,40%

23,20%

49,26%

82,78%

99,09%

77,94%

Anualizzato

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

15,62%

7,69%

5,18%

7,19%

8,34%

12,81%

6,71%

5,58%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*9,26%11,47%5,85%0,86%1,43%0,62%
3 anni*12,64%11,30%8,05%0,77%-0,14%0,49%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*-6,27%0,18%0,70%
3 anni*-27,58%-0,01%0,86%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione23,64%
Perdita mensile massima Dalla creazione-31,73%
Quota A-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 9,26% 12,64% 11,47% 11,30%
Tracking Error 5,85% 8,05%
Indice di Sharpe 0,62% 0,49%
Alfa 0,18% -0,01%
Coefficiente di correlazione 0,86% 0,77%
Information ratio 1,43% -0,14%
Perdita mensile massima -31,73%
Guadagno mensile massimo 23,64%
Drawdown massimo -6,27% -27,58%
Beta 0,70% 0,86%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
13/11/2007
Data de creazione (Part)
13/11/2007
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI AC World (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1082942308
Attivo netto (fondi)
66 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,700 %
Spese di gestione applicate
1,700 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.