Edmond de Rothschild

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EdR Fund Premium Brands Azioni tematiche

Azioni tematiche
Andamento del NAV (13/07/2018)
151,94 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942217–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082942217–
Nan ZHANG
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
151,94 EUR
Andamento del NAV (13/07/2018)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (13/07/2018)
151,94 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI AC World, tramite un'esposizione ai mercati azionari internazionali e un'attenta selezione di titoli, in particolare nel settore dei beni di lusso o di emittenti con una solida immagine del marchio a livello internazionale.

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Commenti 29/06/2018

Il fondo Premium Brands ha sofferto a giugno, a causa del forte calo dei titoli auto premium dovuto all'aumento delle tensioni commerciali. Daimler ha rivisto al ribasso le previsioni sull'EBIT annuale, da poco sopra a poco sotto quello dell'anno scorso. BMW sta rivedendo gli impianti britannici dopo la Brexit per evitare possibili rischi operativi. Tata Motors ha deluso, perdendo ancora il 10% dopo il recente JLR capital market day, per gli obiettivi di margine e la riduzione dei costi poco ambiziosi. Con l'incertezza commerciale e il calo della fiducia degli investitori, prendiamo atto che le azioni impiegheranno tempo a recuperare, ma crediamo nella capacità di queste società di accelerare la crescita dei volumi, dato il trend positivo per i prodotti premium, senza dimenticare le loro interessanti quotazioni. Starbucks ha annunciato delle priorità strategiche per sostenere la crescita dopo il rallentamento dell'ultimo trimestre. La società ha previsto iniziative digitali per venire incontro ai rapidi mutamenti delle preferenze e dei bisogni dei clienti e rafforzarne il coinvolgimento, generando una crescita del 13% su 12 mesi dei partecipanti, oltre a una rivalutazione del rendimento sul capitale per gli azionisti a $25 miliardi, da $20, entro il 2020. Nike he registrato ottimi risultati trimestrali, con i ricavi al +13%, grazie al +35% delle vendite nella Grande Cina e l'inversione di tendenza in USA (+3% dal -6% dell'ultimo trimestre). La società continua a distinguersi grazie all'innovazione, come Flyknit e React, e la connessione digitale con i clienti tramite NikePlus. Visto il trend dei clienti verso un atletismo amatoriale, abbiamo rafforzato Adidas, indiscusso secondo nel mercato dell'atletica, dopo il recente calo dell'azione. Anche Richemont è stata rafforzata, con l'aumento del trend di vendite dell'orologeria svizzera, +10% rispetto all'anno scorso nei primi 5 mesi del 2018, oltre all'ottimo portafoglio di marchi di gioielleria di alto livello. Macy's ha guadagnato oltre il 50%, perciò abbiamo realizzato profitti e ridotto la posizione. Restiamo fiduciosi verso i marchi premium, che manterranno una forte crescita delle vendite e un'alta redditività.

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Andamento del NAV

Grafico (13/07/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento R-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

6,08%

4,58%

6,08%

4,58%

1 anno

13,53%

8,98%

13,53%

8,98%

3 anni

10,84%

20,86%

3,49%

6,51%

5 anni

39,69%

71,94%

6,91%

11,44%

Dalla creazione

51,94%

88,74%

7,98%

12,36%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (R-EUR)

Indice di riferimento

6,08%

4,58%

13,53%

8,98%

10,84%

20,86%

39,69%

71,94%

51,94%

88,74%

Anualizzato

Quota (R-EUR)

Indice di riferimento

13,53%

8,98%

3,49%

6,51%

6,91%

11,44%

7,98%

12,36%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimento
1 anno*9,79%11,37%6,04%0,85%0,80%0,75%
3 anni*12,62%11,02%8,05%0,77%-0,33%0,62%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimentoQuota R-EURIndice di riferimento
1 anno*-6,29%0,12%0,73%
3 anni*-27,72%-0,12%0,88%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione8,96%
Perdita mensile massima Dalla creazione-15,02%
Quota R-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 9,79% 12,62% 11,37% 11,02%
Tracking Error 6,04% 8,05%
Indice di Sharpe 0,75% 0,62%
Alfa 0,12% -0,12%
Coefficiente di correlazione 0,85% 0,77%
Information ratio 0,80% -0,33%
Perdita mensile massima -15,02%
Guadagno mensile massimo 8,96%
Drawdown massimo -6,29% -27,72%
Beta 0,73% 0,88%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
13/11/2007
Data de creazione (Part)
31/01/2013
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI AC World (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1082942217
Attivo netto (fondi)
65 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
2,100 %
Spese di gestione applicate
2,100 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.