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Azioni tematiche
Andamento del NAV (16/08/2017)
170,05 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942308–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082942308–
Nan ZHANG
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
170,05 EUR
Andamento del NAV (16/08/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (16/08/2017)
170,05 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI AC World, tramite un'esposizione ai mercati azionari internazionali e un'attenta selezione di titoli, in particolare nel settore dei beni di lusso o di emittenti con una solida immagine del marchio a livello internazionale.

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Commenti 31/07/2017

Ci sono attualmente 1 milione di cinesi e 5 di statunitensi con attivi per almeno 1 milione USD, detti HNWI (privati con grandi patrimoni) e i numeri continuano a salire tra il 5 e il 10% annuo. Ciò rappresenta delle solide fondamenta per i marchi del lusso rispetto alla crescita futura. Inoltre, la ripresa cinese comporta un'accelerazione del trend di vendite per le principali società, come la crescita a doppia cifra di LVMH in tutti i reparti o il quattordicesimo trimestre consecutivo di crescita a doppia cifra per Moncler dalla quotazione. Kering ha ancora registrato ottimi risultati, con il +39% di Gucci dopo la crescita del 48% delle vendite nel primo trimestre, la conferma del miglioramento di Bottega Veneta è una crescita di più del 20% in Saint Laurent, con un aumento della penetrazione del mercato. Inoltre, Swatch è tornata a crescere, con una crescita delle vendite del 46% per il marchio Omega a giugno soltanto in Cina e il raggiungimento della piena produzione a luglio. Abbiamo venduto Jimmy Choo dopo l'offerta di Michael Kors e Prada per la mancanza di visibilità sulla sua trasformazione. Premiumisation continua a crescere, non solo tra i produttori automobilistici ma anche tra quelli di superalcolici. Le vendite di alta gamma tedesche, tra cui Smart e Mini, sono cresciute del 5% a giugno, in linea con l'andamento da inizio anno. Tuttavia, le recenti novità sul cartello hanno pesato sulla performance, a prescindere dai buoni risultati, rafforzando la nostra convinzione sui titoli automobilistici, vista la loro solidità patrimoniale. D'altro canto, Diageo è cresciuta del 4,3% nelle vendite organiche nell'esercizio 2017, aumentando l'obiettivo di miglioramento del margine di 75 pb nei prossimi 3 anni. L'ottimizzazione del portafoglio e il miglioramento della produttività aprono la strada a nuovi rialzi.

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Andamento del NAV

Grafico (16/08/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento A-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

9,17%

3,01%

9,17%

3,01%

1 anno

14,52%

11,10%

14,52%

11,10%

3 anni

16,83%

36,33%

5,31%

10,85%

5 anni

39,08%

69,94%

6,82%

11,18%

Dalla creazione

70,04%

60,78%

5,59%

4,98%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

9,17%

3,01%

14,52%

11,10%

16,83%

36,33%

39,08%

69,94%

70,04%

60,78%

Anualizzato

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

14,52%

11,10%

5,31%

10,85%

6,82%

11,18%

5,59%

4,98%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*10,83%10,48%6,59%0,81%0,88%1,00%
3 anni*13,70%11,70%8,61%0,77%-0,67%0,94%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*-4,56%0,13%0,83%
3 anni*-31,95%-0,34%0,90%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione28,80%
Perdita mensile massima Dalla creazione-27,76%
Quota A-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 10,83% 13,70% 10,48% 11,70%
Tracking Error 6,59% 8,61%
Indice di Sharpe 1,00% 0,94%
Alfa 0,13% -0,34%
Coefficiente di correlazione 0,81% 0,77%
Information ratio 0,88% -0,67%
Perdita mensile massima -27,76%
Guadagno mensile massimo 28,80%
Drawdown massimo -4,56% -31,95%
Beta 0,83% 0,90%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
13/11/2007
Data de creazione (Part)
13/11/2007
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI AC World (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1082942308
Attivo netto (fondi)
44 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,700 %
Spese di gestione applicate
1,700 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.