Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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Azioni tematiche
Andamento del NAV (16/02/2018)
159,35 USD
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942563–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082942563–
Nan ZHANG
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
159,35 USD
Andamento del NAV (16/02/2018)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (16/02/2018)
159,35 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI AC World, tramite un'esposizione ai mercati azionari internazionali e un'attenta selezione di titoli, in particolare nel settore dei beni di lusso o di emittenti con una solida immagine del marchio a livello internazionale.

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Commenti 31/01/2018

Avanza ed è senza tempo. La strategia del gruppo Swatch d'investire in innovazione, movimenti meccanici e nuovi materiali sta dando i suoi frutti come principale differenziazione rispetto agli smart watch rientranti nell'elettronica di consumo. La società ha guadagnato grandi quote di mercato, con la divisione orologi e gioielli al +10% nelle seconda metà del 2017, meglio delle esportazioni svizzere di orologi (+5%) in tutti i segmenti di prezzo. Leader in Cina, il gruppo dovrebbe beneficiare del portafoglio diversificato per intercettare la crescente domanda della classe media e proseguire a recuperare margine grazie alle previsioni in aumento sulle vendite. Invece, LVMH ha avuto vendite annuali record (+12% organico), senza intoppi, mentre Ferragamo sta ancora affrontando scelte strategiche dolorose, trasformandosi in un marchio più dinamico e innovativo, per cui ci aspettiamo una svolta nei prossimi trimestri. Tutte le categorie di prodotti acquisiscono un premio, poiché i consumatori cercano esperienze legate al lusso. Anche l'ottica ne è interessata. Il settore ottico ha una crescita prevista del 5% CAGR nei prossimi cinque anni secondo Euromonitor. Luxottica, leader indiscusso, ha registrato ottimi risultati per il quarto trimestre, ai massimi da due anni, con un +4,3%, e comincia a raccogliere i frutti delle sue ristrutturazioni. Vale lo stesso trend favorevole per il mercato mondiale dei giocattoli, con una crescita prevista di $20 miliardi nei prossimi quattro anni, trainata dai mercati emergenti. Perciò abbiamo introdotto Mattel, proprietaria di Barbie, Fisher Price e Hot Wheels, vista la quotazione interessante. Crediamo che il nuovo management stia prendendo le giuste misure per rinnovare l'attività. Abbiamo inserito anche Starbucks visto il suo posizionamento unico, ancora rafforzato dal lancio di un ramo ad alto premio, Starbucks Roastery.

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Andamento del NAV

Grafico (16/02/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento A-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

3,09%

2,03%

3,09%

2,03%

1 anno

33,29%

19,84%

33,29%

19,84%

3 anni

13,38%

29,67%

4,27%

9,04%

5 anni

26,82%

62,65%

4,86%

10,21%

Dalla creazione

59,34%

73,04%

6,82%

8,08%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-USD)

Indice di riferimento

3,09%

2,03%

33,29%

19,84%

13,38%

29,67%

26,82%

62,65%

59,34%

73,04%

Anualizzato

Quota (A-USD)

Indice di riferimento

33,29%

19,84%

4,27%

9,04%

4,86%

10,21%

6,82%

8,08%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimento
1 anno*7,40%5,88%5,59%0,66%1,58%4,36%
3 anni*13,41%10,78%8,05%0,79%-0,72%1,05%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimento
1 anno*-2,58%0,21%0,83%
3 anni*-29,98%-0,41%0,99%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione16,77%
Perdita mensile massima Dalla creazione-13,14%
Quota A-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 7,40% 13,41% 5,88% 10,78%
Tracking Error 5,59% 8,05%
Indice di Sharpe 4,36% 1,05%
Alfa 0,21% -0,41%
Coefficiente di correlazione 0,66% 0,79%
Information ratio 1,58% -0,72%
Perdita mensile massima -13,14%
Guadagno mensile massimo 16,77%
Drawdown massimo -2,58% -29,98%
Beta 0,83% 0,99%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
13/11/2007
Data de creazione (Part)
28/01/2011
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI AC World (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1082942563
Attivo netto (fondi)
56 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,700 %
Spese di gestione applicate
1,700 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.