Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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Andamento del NAV (07/12/2017)
162,80 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942647–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082942647–
Nan ZHANG
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
162,80 EUR
Andamento del NAV (07/12/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (07/12/2017)
162,80 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI AC World, tramite un'esposizione ai mercati azionari internazionali e un'attenta selezione di titoli, in particolare nel settore dei beni di lusso o di emittenti con una solida immagine del marchio a livello internazionale.

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Commenti 30/11/2017

Siamo stati pazienti e abbiamo avuto la fortuna che i marchi e grandi magazzini abbiano continuato il loro rinnovamento come previsto, malgrado la concorrenza del settore della distribuzione e la forte avanzata di Amazon. I negozi pesano ancora per quasi il 90% delle vendite al dettaglio in USA e i consumatori che comprano sia online che offline danno un altissimo contributo. Macy's, con il 72% dei negozi nei centri commerciali A e il 24% di vendite online, dovrebbe godere della sua strategia su tutti i canali, concentrandosi sulla frequentazione dei negozi e sull'esperienza del cliente. Al contempo, marchi come Ralph Lauren continuano a chiudere distribuzioni non produttive e a ridurre di molto le spedizioni non incluse nel prezzo. Con la pulizia dei magazzini, crediamo che i nostri marchi seguiranno PVH con un'ottima stagione delle vacanze in Nord America, oltre a una forte crescita internazionale. Abbiamo venduto Restoration Hardware dopo un forte aumento, di oltre il 100% da fine agosto. Come per i titoli europei, il 2017 è andato molto bene, grazie all'aumento della fiducia dei consumatori e l'ascesa della classe media in Cina. C'è stata una democratizzazione dei beni di lusso per una popolazione potenziale di circa 400 milioni, rispetto al precedente fenomeno elitista dei principali ufficiali. Crediamo perciò che la Cina continentale continuerà a crescere nell'anno del cane. Sebbene i marchi abbiano andamenti contrastanti, apprezziamo le società ben posizionate come Kering o LVMH, ma crediamo anche nella capacità di Ferragamo di ricominciare a crescere. Abbiamo inserito Luxottica visto il buon andamento del mercato di riferimento e le sinergie della fusione con Essilor. Macau gaming ha superato le attese a novembre, con i ricavi lordi dei giochi al +22,6% da un anno all'altro. Oltre a ciò, il gestore di casinò Las Vegas Sands ammicca all'aumento dei visitatori incrementando gli hotel di lusso, con l'attuale Parisian e il Londoner di prossima apertura. Gli hotel di alta gamma restano un tema centrale per il portafoglio, poiché i consumatori sono sempre più rivolti verso la qualità dell'esperienza.

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Andamento del NAV

Grafico (07/12/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento B-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

16,91%

8,30%

16,91%

8,30%

1 anno

15,87%

10,69%

15,87%

10,69%

3 anni

14,85%

30,70%

4,71%

9,31%

5 anni

47,23%

81,61%

8,04%

12,67%

Dalla creazione

67,30%

91,07%

9,91%

12,63%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (B-EUR)

Indice di riferimento

16,91%

8,30%

15,87%

10,69%

14,85%

30,70%

47,23%

81,61%

67,30%

91,07%

Anualizzato

Quota (B-EUR)

Indice di riferimento

15,87%

10,69%

4,71%

9,31%

8,04%

12,67%

9,91%

12,63%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimento
1 anno*8,31%8,44%6,24%0,72%1,01%1,44%
3 anni*13,46%11,74%7,92%0,80%-0,66%0,84%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimento
1 anno*-6,29%0,17%0,71%
3 anni*-30,83%-0,33%0,92%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione15,48%
Perdita mensile massima Dalla creazione-14,99%
Quota B-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 8,31% 13,46% 8,44% 11,74%
Tracking Error 6,24% 7,92%
Indice di Sharpe 1,44% 0,84%
Alfa 0,17% -0,33%
Coefficiente di correlazione 0,72% 0,80%
Information ratio 1,01% -0,66%
Perdita mensile massima -14,99%
Guadagno mensile massimo 15,48%
Drawdown massimo -6,29% -30,83%
Beta 0,71% 0,92%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
13/11/2007
Data de creazione (Part)
29/06/2012
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI AC World (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1082942647
Attivo netto (fondi)
51 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,700 %
Spese di gestione applicate
1,700 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.