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EdR Fund Premiumsphere Azioni tematiche

Azioni tematiche
Andamento del NAV (17/11/2017)
184,48 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082943025–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082943025–
Nan ZHANG
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
184,48 EUR
Andamento del NAV (17/11/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (17/11/2017)
184,48 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI AC World, tramite un'esposizione ai mercati azionari internazionali e un'attenta selezione di titoli, in particolare nel settore dei beni di lusso o di emittenti con una solida immagine del marchio a livello internazionale.

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Commenti 31/10/2017

Il fondo Premiumsphere continua a sovraperformare grazie agli ottimi fondamentali, sostenuto dal recupero robusto e salutare della Cina continentale e quello dei beni di consumo maturi. La crescita del mercato del lusso mondiale è stata rivista al rialzo con un tasso CAGR al 4-5% fino al 2020. In questo contesto favorevole, i giganti del settore LVMH e Kering hanno registrato risultati trimestrali inarrestabili, crescita a doppia cifra in tutti i segmenti tranne vini e alcool per limiti di approvvigionamento per LMVH e un +28% nella crescita organica, con Gucci al + 49% su base comparabile per Kering. L'astro nascente Moncler continua a splendere con un aumento di vendite del 16% nei primi 9 mesi, rafforzato ulteriormente dalla riapertura del flagship in Via Montenapoleone a Milano. Abbiamo inserito SMCP, proprietaria di Sandro, Maje e Claudie Pierlot, vista l'offerta interessante, e abbiamo venduto Brunello Cucinelli per il tendersi delle valutazioni. L'Occitane è stata rafforzata in portafoglio visto il calo dell'azione a fronte di obiettivi di lungo periodo intatti. I principali costruttori automobilistici tedeschi hanno avuto un altro mese di rialzo azionario, dato che il crollo del valore residuale del diesel è stato meno forte del previsto e il margine è in effetti più alto sui motori a benzina. Inoltre, sia Daimler che Volkswagen hanno mostrato una grande capacità di generazione di flussi di cassa malgrado l'aumento degli investimenti per lo sviluppo dei veicoli elettrici. D'altro canto, Polaris, grande produttore di fuoristrada in Nord America, ha rovesciato il trend negativo delle vendite, tornato a guadagnare quote di mercato dopo 2 anni di sforzi di ristrutturazione. Abbiamo realizzato dei profitti dopo il +15% dell'azione. I distributori USA sono in una fase di grande cambiamento strutturale, dato che i social media stanno diventando il nuovo canale di scelta. Se prima i consumatori si facevano ispirare dalle pubblicità su riviste, cartelloni e TV, ora scoprono prodotti, marchi e tendenze su piattaforme come Instagram, che costituiscono uno stimolo personalizzato, coinvolgente e continuo. Marchi come Nike che sanno come adattarsi e arrivare direttamente ai consumatori verranno molto avvantaggiati nella nuova era digitale. Tuttavia, Macy's continua a perdere terreno a causa del flusso di notizie negative sui suoi concorrenti, anche se l'e-commerce rappresenta più del 20% delle vendite totali e la società possiede metà dei suoi negozi. Siano tranquilli e pazienti in questa fase di transizione dell'azienda.

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Andamento del NAV

Grafico (17/11/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento K-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

17,50%

7,29%

17,50%

7,29%

1 anno

19,03%

11,49%

19,03%

11,49%

3 anni

31,25%

32,87%

9,48%

9,93%

5 anni

71,23%

86,39%

11,34%

13,25%

Dalla creazione

84,48%

89,29%

12,03%

12,57%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (K-EUR)

Indice di riferimento

17,50%

7,29%

19,03%

11,49%

31,25%

32,87%

71,23%

86,39%

84,48%

89,29%

Anualizzato

Quota (K-EUR)

Indice di riferimento

19,03%

11,49%

9,48%

9,93%

11,34%

13,25%

12,03%

12,57%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimento
1 anno*9,61%9,67%6,94%0,74%1,01%2,12%
3 anni*16,39%11,74%11,98%0,67%0,01%0,92%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimento
1 anno*-6,13%0,20%0,73%
3 anni*-31,24%0,12%0,93%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione20,11%
Perdita mensile massima Dalla creazione-14,14%
Quota K-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 9,61% 16,39% 9,67% 11,74%
Tracking Error 6,94% 11,98%
Indice di Sharpe 2,12% 0,92%
Alfa 0,20% 0,12%
Coefficiente di correlazione 0,74% 0,67%
Information ratio 1,01% 0,01%
Perdita mensile massima -14,14%
Guadagno mensile massimo 20,11%
Drawdown massimo -6,13% -31,24%
Beta 0,73% 0,93%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
13/11/2007
Data de creazione (Part)
29/06/2012
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI AC World (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1082943025
Attivo netto (fondi)
48 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,850 %
Spese di gestione applicate
0,850 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.