Edmond de Rothschild

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EdR Fund QUAM 10 Strategie moderate

Strategie moderate
Andamento del NAV (24/06/2019)
157,50 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005539611–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
157,50 EUR
Andamento del NAV (24/06/2019)
4
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (24/06/2019)
157,50 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in base alle condizioni di mercato prevalenti e intende mantenere la volatilità annua media al di sotto del 10%. Questo obiettivo non costituisce in alcun modo una garanzia che la volatilità media annua si mantenga sempre inferiore al 10%.

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Commenti 31/05/2019

A maggio, gli indici azionari hanno registrato un forte calo, a causa del riemergere di timori legati all'esito delle trattative commerciali: gli USA hanno alzato i dazi doganali dal 10% al 25% su quasi 200 miliardi di dollari di beni cinesi. Il presidente Trump, inoltre, ha approvato un decreto anti Huawei, vietando alle imprese USA di utilizzare componenti di telecomunicazione dell'impresa che possono rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale. Trump se la prende anche con il Messico, decidendo di applicare dei dazi su tutte le importazioni messicane. In Europa, invece, la Brexit è tornata in primo piano: La May, sotto attacco, ha comunicato che lascerà a inizio giugno. Johnson è quindi tornato alla ribalta, annunciando la sua candidatura per la presidenza del partito conservatore. Queste notizie hanno spiazzato gli investitori, che questo mese hanno preferito i mercati dei tassi. Durante il mese, il portafoglio QuAM è stato penalizzato dalla prevalenza della componente azionaria. Nel complesso, è stata molto ridotta l'esposizione emergente di fondi azionari e obbligazionari, dato il forte calo dei mercati emergenti, penalizzati dal riaccendersi della guerra commerciale tra Cina e USA. Sono stati quindi privilegiati in portafoglio i settori difensivi, come quello dei beni di consumo. Nel reparto obbligazionario, la metodologia ha privilegiato i fondi diversificati e le obbligazioni a lungo termine, questo mese avvantaggiate dal "flight to quality".

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Andamento del NAV

Grafico (24/06/2019)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento A-EUR Complessivo Anualizzato

-2,64%

0,81%

-0,63%

Dalla creazione

57,50%

2,77%

Da 01/01/2019 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

57,50%

Anualizzato

Quota (A-EUR)

Indice di riferimento

-2,64%

0,81%

-0,63%

2,77%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota A-EURIndice di riferimentoQuota A-EURIndice di riferimento
1 anno*5,19%-7,08%
3 anni*5,42%-12,72%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione3,65%
Perdita mensile massima Dalla creazione-5,34%
Quota A-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 5,19% 5,42%
Tracking Error
Perdita mensile massima -5,34%
Guadagno mensile massimo 3,65%
Drawdown massimo -7,08% -12,72%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
07/11/2002
Data de creazione (Part)
07/11/2002
Forma Giuridica
SICAV
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Codice ISIN
LU1005539611
Attivo netto (fondi)
429 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,250 %
Spese di gestione applicate
1,250 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno entro le 16.,00 sul valore patrimoniale netto del giorno G, calcolato il G+1
Commissione di sottoscrizione
2,00 % max
Commissione di rimborso
0,50 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.