Edmond de Rothschild

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EdR Fund QUAM 10 Strategie moderate

Strategie moderate
Andamento del NAV (15/11/2018)
142,16 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005540114–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
142,16 EUR
Andamento del NAV (15/11/2018)
4
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (15/11/2018)
142,16 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in base alle condizioni di mercato prevalenti e intende mantenere la volatilità annua media al di sotto del 10%. Questo obiettivo non costituisce in alcun modo una garanzia che la volatilità media annua si mantenga sempre inferiore al 10%.

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Commenti 31/10/2018

Per la seconda volta nell'anno, i mercati azionari hanno avuto un forte calo a ottobre e gran parte degli indici azionari hanno aumentato le perdite da inizio anno: In Europa, l'indice Eurostoxx chiude il mese al -6% e tutti gli altri indici azionari sono in negativo. L'indice giapponese ha perso tutti i guadagni registrati nel 2018. Lo S&P registra un calo di quasi il 10% rispetto al suo massimo dell'anno.Ci sono stati diversi catalizzatori di tale calo: prima di tutto, i dati economici della zona euro sono stati sotto le attese degli investitori. Poi hanno pesato i timori sull'Italia, data l'intenzione del suo governo di portare il disavanzo oltre il tasso autorizzato dalla Commissione europea. Lo spread tra i tassi italiani e tedeschi è salito per raggiungere il massimo dal 2014. In USA, restano le tensioni geopolitiche e i ripetuti aumenti di tasso creano un clima di avversione al rischio, poiché gli investitori temono che tassi alti potrebbero danneggiare l'economia del paese. L'esposizione azionaria, che ha dato un buon contributo alla performance del portafoglio degli scorsi mesi, ha penalizzato il risultato mensile del portafoglio QuAM. Per limitare l'effetto di questo forte calo di mercato, il portafoglio ha notevolmente disinvestito. Anche la posizione obbligazionaria del portafoglio è stata ridotta, mantenendo solo un'esposizione limitata alle obbligazioni ad alto rendimento e aggregate. Il ricavato di tale disinvestimento è stato impiegato in fondi monetari e a fine periodo oltre tre quarti del portafoglio QuAM sono investiti in attivi non rischiosi.

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Andamento del NAV

Grafico (15/11/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento B-EUR Complessivo Anualizzato

-7,98%

-0,80%

-0,41%

Dalla creazione

53,31%

2,70%

Da 01/01/2018 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (B-EUR)

Indice di riferimento

53,31%

Anualizzato

Quota (B-EUR)

Indice di riferimento

-7,98%

-0,80%

-0,41%

2,70%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota B-EURIndice di riferimentoQuota B-EURIndice di riferimento
1 anno*7,89%-12,15%
3 anni*5,52%-12,15%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione3,65%
Perdita mensile massima Dalla creazione-5,43%
Quota B-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 7,89% 5,52%
Tracking Error
Perdita mensile massima -5,43%
Guadagno mensile massimo 3,65%
Drawdown massimo -12,15% -12,15%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
07/11/2002
Data de creazione (Part)
07/11/2002
Forma Giuridica
SICAV
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Codice ISIN
LU1005540114
Attivo netto (fondi)
427 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,250 %
Spese di gestione applicate
1,250 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno entro le 16.,00 sul valore patrimoniale netto del giorno G, calcolato il G+1
Commissione di sottoscrizione
2,00 % max
Commissione di rimborso
0,50 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.