Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund QUAM 10 Strategie moderate

Strategie moderate
Andamento del NAV (12/07/2018)
170,80 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005540205–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
170,80 USD
Andamento del NAV (12/07/2018)
4
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (12/07/2018)
170,80 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in base alle condizioni di mercato prevalenti e intende mantenere la volatilità annua media al di sotto del 10%. Questo obiettivo non costituisce in alcun modo una garanzia che la volatilità media annua si mantenga sempre inferiore al 10%.

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Commenti 29/06/2018

L'ultimo mese del secondo trimestre 2018 si chiude in un contesto generalmente ribassista per i mercati azionari. Il fenomeno del flight-to-quality non ha giovato a tutti i segmenti obbligazionari, che chiudono in ordine sparso e con guadagni contenuti. I paesi emergenti chiudono in forte calo per tutte le classi di attivi.A inizio mese, i mercati azionari hanno ben accolto la formazione di un governo non euroscettico in Italia, mettendo fine ai recenti timori politici in Europa. Poi, il confronto commerciale USA-Cina, le tensioni alla riunione del G7, il problema dell'immigrazione in Europa che ha messo in difficoltà il governo di Angela Merkel e le riunioni delle banche centrali hanno aumentato le tensioni e la volatilità sui mercati. Perciò, i mercati azionari sono scesi con una forte correlazione, trascinando anche le obbligazioni convertibili. Invece, le obbligazioni a lungo termine hanno goduto del flight-to-quality dovuto all'aumento del rischio. A fine periodo, i mercati si sono stabilizzati, recuperando anche una parte delle perdite mensili.In questo quadro volatile, la metodologia QuAM ha aumentato l'esposizione ai fondi monetari a scapito di quelli obbligazionari. Il portafoglio ha conservato solo una piccola allocazione ai fondi di titoli di Stato europei. La metodologia inoltre ha ridotto il rischio azionario europeo e investito nei settori di energia e utilities, sostenuti dall'aumento del prezzo del barile.

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Andamento del NAV

Grafico (12/07/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento B-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

-2,88%

-2,88%

1 anno

1,01%

1,01%

3 anni

2,33%

0,77%

5 anni

8,52%

1,65%

Dalla creazione

80,17%

3,82%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (B-USD)

Indice di riferimento

-2,88%

1,01%

2,33%

8,52%

80,17%

Anualizzato

Quota (B-USD)

Indice di riferimento

1,01%

0,77%

1,65%

3,82%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimento
1 anno*7,63%-7,12%
3 anni*5,15%-9,96%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione4,72%
Perdita mensile massima Dalla creazione-5,40%
Quota B-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 7,63% 5,15%
Tracking Error
Perdita mensile massima -5,40%
Guadagno mensile massimo 4,72%
Drawdown massimo -7,12% -9,96%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
07/11/2002
Data de creazione (Part)
07/11/2002
Forma Giuridica
SICAV
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Codice ISIN
LU1005540205
Attivo netto (fondi)
448 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,250 %
Spese di gestione applicate
1,250 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno entro le 16.,00 sul valore patrimoniale netto del giorno G, calcolato il G+1
Commissione di sottoscrizione
2,00 % max
Commissione di rimborso
0,50 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.