Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund QUAM 10 Strategie moderate

Strategie moderate
Andamento del NAV (21/11/2017)
175,60 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005540205–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
175,60 USD
Andamento del NAV (21/11/2017)
4
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (21/11/2017)
175,60 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in base alle condizioni di mercato prevalenti e intende mantenere la volatilità annua media al di sotto del 10%. Questo obiettivo non costituisce in alcun modo una garanzia che la volatilità media annua si mantenga sempre inferiore al 10%.

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Commenti 31/10/2017

Sulla scorta degli ultimi mesi, i mercati azionari hanno continuato a salire a ottobre. Le azioni USA sono state sostenute dal contesto macroeconomico e dai progressi della riforma fiscale, dopo l'adozione della delibera sul bilancio 2018. Le azioni europee sono rimaste stabili, per poi salire a fine mese con l'annuncio di Mario Draghi di prolungare l'acquisto di attivi fino a settembre 2018 con un importo inferiore di 30 miliardi di euro. In Giappone, il capo del governo Shinzo Abe ha conseguito un'ampia vittoria alle elezioni legislative, rassicurando gli investitori sulla continuazione del programma di QE. La metodologia QuAM resta quindi totalmente investita e usa a pieno il suo margine di rischio per esporsi agli attivi rischiosi. Il fondo ha beneficiato molto degli investimenti azionari nelle sue preferenze geografiche in America, Asia Pacifico e nei settori delle piccole capitalizzazioni, delle utilities e dell'energia. In un contesto favorevole all'assunzione di rischi, i mercati obbligazionari hanno la tendenza al ribasso, tranne quelli ad alto rendimento e delle convertibili, perciò l'allocazione obbligazionaria del portafoglio preferisce ancora questi settori per i migliori rendimenti.

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Andamento del NAV

Grafico (21/11/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento B-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

8,80%

8,80%

1 anno

11,03%

11,03%

3 anni

6,10%

1,99%

5 anni

17,68%

3,31%

Dalla creazione

85,23%

4,18%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (B-USD)

Indice di riferimento

8,80%

11,03%

6,10%

17,68%

85,23%

Anualizzato

Quota (B-USD)

Indice di riferimento

11,03%

1,99%

3,31%

4,18%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimento
1 anno*5,58%-2,21%
3 anni*5,01%-14,30%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione4,72%
Perdita mensile massima Dalla creazione-5,40%
Quota B-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 5,58% 5,01%
Tracking Error
Perdita mensile massima -5,40%
Guadagno mensile massimo 4,72%
Drawdown massimo -2,21% -14,30%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
07/11/2002
Data de creazione (Part)
07/11/2002
Forma Giuridica
SICAV
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1005540205
Attivo netto (fondi)
479 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,250 %
Spese di gestione applicate
1,250 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno entro le 16.,00 sul valore patrimoniale netto del giorno G, calcolato il G+1
Commissione di sottoscrizione
2,00 % max
Commissione di rimborso
0,50 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.