Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund QUAM 10 Strategie moderate

Strategie moderate
Andamento del NAV (11/10/2018)
159,79 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005540205–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
159,79 USD
Andamento del NAV (11/10/2018)
4
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (11/10/2018)
159,79 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in base alle condizioni di mercato prevalenti e intende mantenere la volatilità annua media al di sotto del 10%. Questo obiettivo non costituisce in alcun modo una garanzia che la volatilità media annua si mantenga sempre inferiore al 10%.

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Commenti 28/09/2018

Nel mese, si sono succedute notizie sulla guerra commerciale: tra le speranze di trattative e le minacce degli USA, la Cina è stata costretta ad annullare la riunione consultiva con il segretario del Tesoro USA Steven Mnuchin. Al contempo, il presidente Donald Trump ha imposto nuovi dazi su 200 miliardi di dollari di importazioni cinesi. Il fallimento delle trattative tra USA e Canada sull'ALENA ha a sua volta pesato sull'avversione al rischio degli investitori. Le borse europee e asiatiche sono nuovamente scese, specie nei settori correlati al commercio internazionale. Solo alcuni settori azionari USA continuano a crescere, grazie al catalizzatore dei buoni dati macroeconomici. Nella seconda parte del mese, gli investitori hanno cominciato a riposizionarsi dopo il leggero calo delle tensioni sulla scena internazionale: il panico sui mercati emergenti si è ridotto dopo l'aumento dei tassi delle banche centrali emergenti (Turchia, Russia), per evitare il crollo delle rispettive valute; nella zona euro, l'inflazione è scesa al 2% ad agosto e la BCE non ha modificato i tassi o le previsioni sull'inflazione. L'allocazione QuAM ha mantenuto una forte esposizione azionaria, quasi ai massimi storici. Per mantenere sotto controllo il budget di rischio, QuAM ha conservato l'esposizione monetaria al 22% in media, allocando il resto a obbligazioni. L'esposizione azionaria favorisce le azioni USA, la cui quota è molto aumentata. Il settore tecnologico ha pesato sulla performance, a causa delle tensioni commerciali, mentre il settore "di crescita" a generato una performance positiva per il portafoglio. Nel reparto obbligazionario, QuAM 10 ha una posizione in obbligazioni Aggregate, che offre una buona diversificazione sia settoriale che geografica.

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Andamento del NAV

Grafico (11/10/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento B-USD Complessivo Anualizzato

-5,54%

0,96%

0,88%

Dalla creazione

74,20%

3,54%

Da 01/01/2018 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (B-USD)

Indice di riferimento

74,20%

Anualizzato

Quota (B-USD)

Indice di riferimento

-5,54%

0,96%

0,88%

3,54%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimento
1 anno*6,96%-7,12%
3 anni*4,61%-7,12%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione4,72%
Perdita mensile massima Dalla creazione-5,40%
Quota B-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 6,96% 4,61%
Tracking Error
Perdita mensile massima -5,40%
Guadagno mensile massimo 4,72%
Drawdown massimo -7,12% -7,12%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
07/11/2002
Data de creazione (Part)
07/11/2002
Forma Giuridica
SICAV
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Codice ISIN
LU1005540205
Attivo netto (fondi)
433 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,250 %
Spese di gestione applicate
1,250 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno entro le 16.,00 sul valore patrimoniale netto del giorno G, calcolato il G+1
Commissione di sottoscrizione
2,00 % max
Commissione di rimborso
0,50 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.