Edmond de Rothschild

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EdR Fund QUAM 10 Strategie moderate

Strategie moderate
Andamento del NAV (21/03/2019)
122,83 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005541278–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
122,83 CHF
Andamento del NAV (21/03/2019)
4
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (21/03/2019)
122,83 CHF
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in base alle condizioni di mercato prevalenti e intende mantenere la volatilità annua media al di sotto del 10%. Questo obiettivo non costituisce in alcun modo una garanzia che la volatilità media annua si mantenga sempre inferiore al 10%.

+ -

Commenti 28/02/2019

Dopo un primo mese positivo per tutte le classi di attivi, i mercati sono tornati a muoversi in modo non correlato a febbraio. Innanzitutto, i mercati azionari hanno dato segni di flessione nei primi giorni del mese, perdendo parte della performance di gennaio. Dopodiché, gli indici azionari USA, europei e giapponesi hanno ricominciato a crescere, chiudendo il mese in positivo. L'indice MSCI Emerging ha avuto un andamento più oscillante, sostenuto dalle azioni asiatiche ma penalizzato da quelle sudamericane. Nell'obbligazionario, le obbligazioni convertibili e ad alto rendimento hanno giovato del miglioramento dei mercati azionari, realizzando una sovraperformance rispetto agli altri settori obbligazionari nel mese. I mercati di tasso, invece, hanno perso parte del rendimento negli ultimi giorni di febbraio, con un risultato mensile più modesto. In questo contesto complessivamente rialzista, la metodologia QuAM ha mantenuto l'indicizzazione agli attivi rischiosi, facendo però un arbitraggio dal reparto obbligazionario a quello azionario. Nel reparto obbligazionario, è stata dimezzata l'allocazione a obbligazioni emergenti e titoli di Stato. Nel reparto azionario, è stato rafforzato l'investimento nei paesi emergenti asiatici, nei settori energetici e nei fondi Value.

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Andamento del NAV

Grafico (21/03/2019)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento E-CHF Complessivo Anualizzato

-5,97%

0,42%

-0,32%

Dalla creazione

22,83%

1,50%

Da 01/01/2019 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (E-CHF)

Indice di riferimento

22,83%

Anualizzato

Quota (E-CHF)

Indice di riferimento

-5,97%

0,42%

-0,32%

1,50%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota E-CHFIndice di riferimentoQuota E-CHFIndice di riferimento
1 anno*5,23%-9,68%
3 anni*5,33%-12,74%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione3,25%
Perdita mensile massima Dalla creazione-5,31%
Quota E-CHF
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 5,23% 5,33%
Tracking Error
Perdita mensile massima -5,31%
Guadagno mensile massimo 3,25%
Drawdown massimo -9,68% -12,74%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
07/11/2002
Data de creazione (Part)
24/05/2005
Forma Giuridica
SICAV
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
CHF
Investimento minimo
5000000.00 CHF EQ EUR
Codice ISIN
LU1005541278
Attivo netto (fondi)
422 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,600 %
Spese di gestione applicate
0,600 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno entro le 16.,00 sul valore patrimoniale netto del giorno G, calcolato il G+1
Commissione di rimborso
0,50 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.