Edmond de Rothschild

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EdR Fund QUAM 10 Strategie moderate

Strategie moderate
Andamento del NAV (17/04/2018)
101,59 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005541351–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
101,59 EUR
Andamento del NAV (17/04/2018)
4
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (17/04/2018)
101,59 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
3 anni
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in base alle condizioni di mercato prevalenti e intende mantenere la volatilità annua media al di sotto del 10%. Questo obiettivo non costituisce in alcun modo una garanzia che la volatilità media annua si mantenga sempre inferiore al 10%.

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Commenti 29/03/2018

Nella scia dell'aumento di volatilità di febbraio, i mercati mondiali hanno continuato ad avere un profilo risk-on risk-off, alternando fasi di rialzi a fasi di ribasso. A inizio mese, i mercati europei hanno avuto un rapido calo dopo la conferma del peggioramento delle condizioni macroeconomiche data dai PMI sotto le attese per il secondo mese di fila. Solo a fine mese, tutti gli indici sono andati in negativo, penalizzati dalle affermazioni di USA e Cina sull'imposizione di dazi doganali e dal timore degli effetti nefasti di una guerra commerciale tra le 2 potenze. Di fronte alla volatilità dei mercati azionari, i mercati obbligazionari hanno recuperato in parte questo mese, in particolare i titoli di Stato. Il Bund europeo ha molto beneficiato di questo fly-to-quality e i tassi sono scesi di quasi 20 pb nel mese.Il calo dello scorso febbraio, accompagnato da una relativa stabilizzazione dei mercati, ha permesso al fondo QuAM di reindicizzarsi progressivamente ai fondi rischiosi. Riguardo alle obbligazioni, la quota europea è diventata quindi maggioritaria, dato che la metodologia QuAM ha approfittato del fly-to-quality per indicizzarsi principalmente ai titoli di Stato e quelli a lungo termine. Tra le azioni, i mercati USA sono stati ben rappresentati in portafoglio durante il mese. Tuttavia, dopo il calo dell'S&P500 a fine mese, la quota relativa di questa regione è stata ridotta.

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Andamento del NAV

Grafico (17/04/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento R-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

-4,08%

-4,08%

1 anno

1,28%

1,26%

3 anni

-9,26%

-3,18%

Dalla creazione

1,61%

0,38%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (R-EUR)

Indice di riferimento

-4,08%

1,28%

-9,26%

1,61%

Anualizzato

Quota (R-EUR)

Indice di riferimento

1,26%

-3,18%

0,38%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
07/11/2002
Data de creazione (Part)
31/01/2014
Forma Giuridica
SICAV
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1005541351
Attivo netto (fondi)
442 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,750 %
Spese di gestione applicate
1,750 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno entro le 16.,00 sul valore patrimoniale netto del giorno G, calcolato il G+1
Commissione di sottoscrizione
2,00 % max
Commissione di rimborso
0,50 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.