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EdR Fund QUAM 5 Strategie difensive

Strategie difensive
Andamento del NAV (20/04/2017)
136,18 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (UK) Limited–LU1005537912–
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
136,18 EUR
Andamento del NAV (20/04/2017)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (20/04/2017)
136,18 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited  
 
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in base alle condizioni di mercato prevalenti e intende mantenere la volatilità annua media al di sotto del 5%. Questo obiettivo non costituisce in alcun modo una garanzia che la volatilità media annua si mantenga sempre inferiore al 5%.

+ -

Commenti 31/03/2017

Le disparità geografiche osservate a febbraio sono continuate nel mese, con una riduzione del "Trump Rally" negli USA e una dinamica più positiva in Europa e negli emergenti. Sull'azionario USA, le incertezze sulle riforme promesse da Donald Trump hanno portato gli investitori alla prudenza: gli indici hanno avuto un andamento altalenante per chiudere in pareggio, specie dopo il voto rimandato sulla riforma del sistema sanitario e i dubbi sul timing di realizzazione dello stimolo fiscale. In Europa, malgrado l'avvio ufficiale della Brexit, la buona tenuta dei candidati moderati sulle prossime elezioni in Germania e Francia ha permesso ai tassi sul debito pubblico europei di scendere e ai mercati azionari di salire. I mercati emergenti si sono orientati al rialzo dopo il lancio del ciclo di aumento dei tassi della Fed e la sua maggiore visibilità. Il QuAM 5 ha progressivamente ridotto l'allocazione obbligazionaria, soprattutto vendendo fondi ad alto rendimento e Investment Grade. Le allocazioni monetaria e azionaria sono invece aumentate, con nuovi investimenti in Europa che permettono d'intercettare la tendenza rialzista del vecchio continente. L'allocazione alle azioni USA è stata invece ridotta. L'esposizione azionaria ha permesso di limitare l'effetto dell'aumento dei tassi nella prima metà del mese.

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Andamento del NAV

Grafico (20/04/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Performance

Rendimento A-EUR Rendimento complessivo Rendimento anualizzato
1 anno -0,84% -0,84%
3 anni 2,61% 0,86%
5 anni 8,55% 1,65%
Dalla creazione 36,18% 2,32%
Rendimento A-EUR Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Rendimento complessivo -0,84% 2,61% 8,55% 36,18%
Rendimento anualizzato -0,84% 0,86% 1,65% 2,32%


Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
1 anno3 anni1 anno3 anni
Quota A-EUR1,71%2,33%-1,83%-5,61%
Indice di riferimento
Quota A-EUR
Indice di riferimento
1 anno 3 anni 1 anno 3 anni
Volatilité 1,71% 2,33%
Tracking Error
Drawdown massimo -1,83% -5,61%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
04/11/2003
Data de creazione (Part)
04/11/2003
Forma Giuridica
SICAV
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1005537912
Attivo netto (fondi)
479 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (UK)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,000 %
Spese di gestione applicate
1,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno entro le 16.,00 sul valore patrimoniale netto del giorno G, calcolato il G+1
Commissione di sottoscrizione
2,00 % max
Commissione di rimborso
0,50 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.