Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund QUAM 5 Strategie difensive

Strategie difensive
Andamento del NAV (13/02/2019)
138,91 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005538217–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
138,91 USD
Andamento del NAV (13/02/2019)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (13/02/2019)
138,91 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in base alle condizioni di mercato prevalenti e intende mantenere la volatilità annua media al di sotto del 5%. Questo obiettivo non costituisce in alcun modo una garanzia che la volatilità media annua si mantenga sempre inferiore al 5%.

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Commenti 31/12/2018

Dopo il consolidamento di novembre, i mercati azionari hanno ripreso a scendere nell'ultimo mese del 2018. Malgrado l'annuncio di Cina e USA di concessioni commerciali (ripresa delle importazioni agricole e delle materie prime cinesi in cambio della sospensione dei nuovi dazi USA), l'attenzione è parsa rivolta più alle trattative sulla Brexit e sul debito italiano, oltre che ai timori di un rallentamento dell'economia mondiale, visti i deludenti indicatori economici europei, i dati negativi sulla crescita cinese e la possibile paralisi dell'amministrazione statunitense. La decisione, per quanto attesa, dell'aumento dei tassi da parte della Fed ha accentuato il calo dei mercati azionari. Il 2018 quindi di chiude con quello che resterà uno dei peggiori dicembre dal 1931 per le azioni. Tuttavia, c'è una certa decorrelazione tra le classi di attivi: il ribasso azionario ha generato un flight to quality sui titoli di Stato. Inoltre, le obbligazioni emergenti se la sono cava bene, chiudendo il mese in positivo.In tale quadro di mercato, la metodologia QuAM ha adottato un'allocazione prudente. Con l'indice di volatilità VIX a 35, il massimo da febbraio, i beni rifugio si distinguono nettamente e l'esposizione del QuAM si è rivolta principalmente verso i fondi obbligazionari e monetari. L'allocazione obbligazionaria è costituita da fondi emergenti con un buon rendimento e da titoli di Stato, i quali hanno nel complesso giovato dell'atteggiamento accomodante della BCE. La piccola quota azionaria del portafoglio si è distinta per la grande diversificazione geografica e settoriale, il che ha permesso al portafoglio di contenere l'effetto negativo del calo del mercato.

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Andamento del NAV

Grafico (13/02/2019)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento A-USD Complessivo Anualizzato

-1,82%

0,25%

0,99%

Dalla creazione

38,91%

2,17%

Da 01/01/2019 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-USD)

Indice di riferimento

38,91%

Anualizzato

Quota (A-USD)

Indice di riferimento

-1,82%

0,25%

0,99%

2,17%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimento
1 anno*3,74%-5,48%
3 anni*2,72%-6,24%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione2,57%
Perdita mensile massima Dalla creazione-3,09%
Quota A-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 3,74% 2,72%
Tracking Error
Perdita mensile massima -3,09%
Guadagno mensile massimo 2,57%
Drawdown massimo -5,48% -6,24%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
04/11/2003
Data de creazione (Part)
04/11/2003
Forma Giuridica
SICAV
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Codice ISIN
LU1005538217
Attivo netto (fondi)
124 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,000 %
Spese di gestione applicate
1,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno entro le 16.,00 sul valore patrimoniale netto del giorno G, calcolato il G+1
Commissione di sottoscrizione
2,00 % max
Commissione di rimborso
0,50 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.