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EdR Fund QUAM 5 Strategie difensive

Strategie difensive
Andamento del NAV (26/06/2017)
141,95 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (UK) Limited–LU1005538217–
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
141,95 USD
Andamento del NAV (26/06/2017)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (26/06/2017)
141,95 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited  
 
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in base alle condizioni di mercato prevalenti e intende mantenere la volatilità annua media al di sotto del 5%. Questo obiettivo non costituisce in alcun modo una garanzia che la volatilità media annua si mantenga sempre inferiore al 5%.

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Commenti 31/05/2017

A maggio, le borse mondiali hanno continuato ad avere un buon andamento. Gli indici di riferimento sono sempre sostenuti da un'economia mondiale in continuo miglioramento: il volume del commercio internazionale è nuovamente salito, l'occupazione nelle economie sviluppate è in ripresa e la fiducia delle imprese è tornata al livello pre-recessione. La sola nota stonata viene dagli USA, nella prima parte del mese, per le accuse nei confronti del presidente Donald Trump, sospettato di aver cercato di chiudere un'inchiesta dell'FBI sui suoi legami con la Russia. Queste tensioni hanno temporaneamente pesato sugli indici azionari mondiali e c'è stato un afflusso sui valori rifugio, come l'oro e i titoli di Stato. Nella seconda parte del mese, i mercati sono ritornati sui fondamentali e gli indici hanno chiuso il mese in rialzo. A maggio, la distribuzione degli investimenti QuAM resta in gran parte la stessa, con un'allocazione geografica e settoriale diversificata. Malgrado i sussulti del mercato, la metodologia conserva le posizioni, ormai da diverse settimane: infatti, l'Europa continua a beneficiare della politica molto espansiva della BCE e le azioni della regione hanno registrato una performance superiore a quella degli altri paesi sviluppati. La metodologia QuAM conserva quindi uno sbilanciamento verso l'Europa e aumenta gli investimenti nei settori di crescita, come l'IT. Anche nell'obbligazionario la metodologia predilige la stabilità, mantenendo una significativa allocazione emergente, viste la ripresa del commercio internazionale e il calo previsto dell'inflazione nel medio periodo. Questa stabilità ha permesso al fondo QuAM di registrare a maggio una performance positiva.

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Andamento del NAV

Grafico (26/06/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento A-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

2,49%

2,49%

1 anno

2,72%

2,71%

3 anni

3,72%

1,22%

5 anni

13,48%

2,56%

Dalla creazione

41,95%

2,60%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-USD)

Indice di riferimento

2,49%

2,72%

3,72%

13,48%

41,95%

Anualizzato

Quota (A-USD)

Indice di riferimento

2,71%

1,22%

2,56%

2,60%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota A-USDIndice di riferimentoQuota A-USDIndice di riferimento
1 anno*1,91%-1,59%
3 anni*2,15%-4,45%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione0,71%
Perdita mensile massima Dalla creazione
Quota A-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 1,91% 2,15%
Tracking Error
Guadagno mensile massimo 0,71%
Drawdown massimo -1,59% -4,45%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
04/11/2003
Data de creazione (Part)
04/11/2003
Forma Giuridica
SICAV
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1005538217
Attivo netto (fondi)
397 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (UK)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
1,000 %
Spese di gestione applicate
1,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno entro le 16.,00 sul valore patrimoniale netto del giorno G, calcolato il G+1
Commissione di sottoscrizione
2,00 % max
Commissione di rimborso
0,50 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.