Edmond de Rothschild

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EdR Fund QUAM 5 Strategie difensive

Strategie difensive
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Andamento del NAV (18/02/2019)
100,27 EUR
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1010336946–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
100,27 EUR
Andamento del NAV (18/02/2019)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (18/02/2019)
100,27 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in base alle condizioni di mercato prevalenti e intende mantenere la volatilità annua media al di sotto del 5%. Questo obiettivo non costituisce in alcun modo una garanzia che la volatilità media annua si mantenga sempre inferiore al 5%.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (18/02/2019)
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Rendimento E-EUR Complessivo Anualizzato

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-4,55%

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-1,10%

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-0,03%

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Dalla creazione

0,27%

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0,05%

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Da 01/01/2019 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (E-EUR)

Indice di riferimento

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0,27%

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Anualizzato

Quota (E-EUR)

Indice di riferimento

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-4,55%

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-1,10%

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-0,03%

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0,05%

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*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota E-EURIndice di riferimentoQuota E-EURIndice di riferimento
1 anno*3,76%–-7,09%–
3 anni*2,74%–-7,86%–
Guadagno mensile massimo Dalla creazione2,80%
Perdita mensile massima Dalla creazione-3,26%
Quota E-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 3,76% 2,74% – –
Tracking Error – – – –
Perdita mensile massima -3,26% –
Guadagno mensile massimo 2,80% –
Drawdown massimo -7,09% -7,86% – –

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
04/11/2003
Data de creazione (Part)
31/01/2014
Forma Giuridica
SICAV
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
5000000.00 EUR
Codice ISIN
LU1010336946
Attivo netto (fondi)
123 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,500 %
Spese di gestione applicate
0,500 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno entro le 16.,00 sul valore patrimoniale netto del giorno G, calcolato il G+1
Commissione di rimborso
0,50 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.