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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund QUAM 5 Strategie difensive

Strategie difensive

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Andamento del NAV (16/11/2018)

99,11 EUR

Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1010336946– — Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.

L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.

Profilo di rischio e di rendimento ⁽¹⁾

1234567

Orizzonte d’investimento

> 3 anni

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99,11 EUR

Andamento del NAV (16/11/2018)

1234567

Profilo di rischio e di rendimento

> 3 anni

Orizzonte d’investimento

Andamento del NAV (16/11/2018)

99,11 EUR

Profilo di rischio e di rendimento

1234567

Orizzonte d’investimento

> 3 anni

Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.

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Obiettivo d'investimento

Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in base alle condizioni di mercato prevalenti e intende mantenere la volatilità annua media al di sotto del 5%. Questo obiettivo non costituisce in alcun modo una garanzia che la volatilità media annua si mantenga sempre inferiore al 5%.

Commenti 31/10/2018

Per la seconda volta nell'anno, i mercati azionari hanno avuto un forte calo a ottobre e gran parte degli indici azionari hanno aumentato le perdite da inizio anno: In Europa, l'indice Eurostoxx chiude il mese al -6% e tutti gli altri indici azionari sono in negativo. L'indice giapponese ha perso tutti i guadagni registrati nel 2018. Lo S&P registra un calo di quasi il 10% rispetto al suo massimo dell'anno.Ci sono stati diversi catalizzatori di tale calo: prima di tutto, i dati economici della zona euro sono stati sotto le attese degli investitori. Poi hanno pesato i timori sull'Italia, data l'intenzione del suo governo di portare il disavanzo oltre il tasso autorizzato dalla Commissione europea. Lo spread tra i tassi italiani e tedeschi è salito per raggiungere il massimo dal 2014. In USA, restano le tensioni geopolitiche e i ripetuti aumenti di tasso creano un clima di avversione al rischio, poiché gli investitori temono che tassi alti potrebbero danneggiare l'economia del paese. L'esposizione azionaria, che ha dato un buon contributo alla performance del portafoglio degli scorsi mesi, ha penalizzato il risultato mensile del portafoglio QuAM. Per limitare l'effetto di questo forte calo di mercato, il portafoglio ha notevolmente disinvestito. Anche la posizione obbligazionaria del portafoglio è stata ridotta, mantenendo solo un'esposizione limitata alle obbligazioni ad alto rendimento e aggregate. Il ricavato di tale disinvestimento è stato impiegato in fondi monetari e a fine periodo oltre la metà del portafoglio QuAM è investita in attivi non rischiosi.

Andamento del NAV

Grafico (16/11/2018)

Esportare

Per ingrandire un periodo, spostate i cursori di sinistra e destra.

Dividendi netti reinvestiti
Le performance e le volatilità passate non lasciano presagire le performance e le volatilità future che possono , independentemente, essere influenzate dall’evoluzione dei tassi di cambio. I dati sulla performance non tengono conto dalle commissioni percepite all’emissione e al riscatto delle quote.

Rendimento E-EUR	Complessivo	Anualizzato
	– –	– –
	– –	-5,90% –
	– –	-1,63% –
	– –	– –
Dalla creazione	-0,89% –	-0,19% –

Rendimento E-EUR

Complessivo

Anualizzato

–

Dalla creazione

-0,89%

–

-0,19%

–

		Da 01/01/2018	1 anno*	3 anni*	5 anni*	Dalla creazione
Complessivo	Quota (E-EUR) Indice di riferimento	– –	– –	– –	– –	-0,89% –
Anualizzato	Quota (E-EUR) Indice di riferimento	–	-5,90% –	-1,63% –	– –	-0,19% –

Da 01/01/2018

1 anno*

3 anni*

5 anni*

Dalla creazione

Complessivo

Quota (E-EUR)

Indice di riferimento

–

-0,89%

–

Anualizzato

Quota (E-EUR)

Indice di riferimento

–

-5,90%

–

-1,63%

–

-0,19%

–

*Rolling periods

Rendimento annuale

Statistiche

	Volatilité		Drawdown massimo
	Quota E-EUR	Indice di riferimento	Quota E-EUR	Indice di riferimento
1 anno*	3,87%	–	-7,54%	–
3 anni*	2,60%	–	-7,54%	–

Guadagno mensile massimo Dalla creazione	2,80%
Perdita mensile massima Dalla creazione	-3,26%

	Quota E-EUR		Indice di riferimento
	1 anno*	3 anni*	1 anno*	3 anni*
Volatilité	3,87%	2,60%	–	–
Tracking Error	–	–	–	–
Perdita mensile massima	-3,26%		–
Guadagno mensile massimo	2,80%		–
Drawdown massimo	-7,54%	-7,54%	–	–

Le performance e le volatilità passate non lasciano presagire le performance e le volatilità future che possono , independentemente, essere influenzate dall’evoluzione dei tassi di cambio. I dati sulla performance non tengono conto dalle commissioni percepite all’emissione e al riscatto delle quote.

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)

04/11/2003

Data de creazione (Part)

31/01/2014

Forma Giuridica

SICAV

Valuta di riferimento (fondo)

EUR

Valuta (quota)

EUR

Investimento minimo

5000000.00 EUR

Codice ISIN

LU1010336946

Attivo netto (fondi)

156 M (EUR)

Organismo di tutela

CSSF

Regolamento UE

UCITS

Società di gestione

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Società di gestione delegata

Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A

Paese di domiciliazione

Lussemburgo

Spese di gestione massimo

0,500 %

Spese di gestione applicate

0,500 %

Modalità di sottoscrizione e di rimborso

Ogni giorno entro le 16.,00 sul valore patrimoniale netto del giorno G, calcolato il G+1

Commissione di rimborso

0,50 % max

Commissione di performance

15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.