Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund QUAM 5 Strategie difensive

Strategie difensive
Andamento del NAV (17/01/2018)
97,87 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1022721374–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
97,87 CHF
Andamento del NAV (17/01/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (17/01/2018)
97,87 CHF
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in base alle condizioni di mercato prevalenti e intende mantenere la volatilità annua media al di sotto del 5%. Questo obiettivo non costituisce in alcun modo una garanzia che la volatilità media annua si mantenga sempre inferiore al 5%.

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Commenti 29/12/2017

A dicembre, gli indici tutto il mondo sono andati bene nel complesso. L'inizio del mese è stato segnato dal realizzo di profitti dopo il rialzo di fine novembre, poi l'accordo sulla Brexit e i dati macro hanno rassicurato gli investitori e fatto risalire gli indici. Infatti i dati pubblicati ISM e PMI, in linea con le previsioni e a parità di aspettative inflazionistiche sia in USA che in Europa, hanno spinto al rialzo gli indici. Le banche centrali hanno tranquillizzato gli investitori azionari confermando l'approccio prudente e progressivo alla normalizzazione delle loro politiche. Le obbligazioni emergenti e convertibili si distinguono sul mercato, con una performance positiva, mentre gran parte degli altri segmenti hanno chiuso in parità o in negativo per la risalita dei tassi sovrani. Nel mese QuAM mantiene la sua allocazione con qualche correzione all'esposizione obbligazionaria. La metodologia ha ridotto l'esposizione al debito societario, rafforzando i fondi indicizzati all'inflazione per continuare a beneficiare delle piccole pressioni inflazionistiche nei paesi sviluppati. Nel 2017 Return Plus si è confrontato con un netto recupero dei tassi sovrani europei, a causa dell'elezione di Emmanuel Macron e l'atteggiamento più aggressivo della BCE. L'andamento dell'allocazione però ha permesso di generare un rendimento nei periodi favorevoli di settori come convertibili ed emergenti.

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Andamento del NAV

Grafico (17/01/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento E-CHF Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

1,18%

1,18%

1 anno

2,86%

2,86%

Dalla creazione

-2,13%

-0,73%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (E-CHF)

Indice di riferimento

1,18%

2,86%

-2,13%

Anualizzato

Quota (E-CHF)

Indice di riferimento

2,86%

-0,73%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota E-CHFIndice di riferimentoQuota E-CHFIndice di riferimento
1 anno*2,72%-1,64%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione0,93%
Perdita mensile massima Dalla creazione-1,44%
Quota E-CHF
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 2,72%
Tracking Error
Perdita mensile massima -1,44%
Guadagno mensile massimo 0,93%
Drawdown massimo -1,64%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
04/11/2003
Data de creazione (Part)
03/02/2015
Forma Giuridica
SICAV
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
CHF
Investimento minimo
5000000.00 CHF EQ EUR
Codice ISIN
LU1022721374
Attivo netto (fondi)
279 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,500 %
Spese di gestione applicate
0,500 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno entro le 16.,00 sul valore patrimoniale netto del giorno G, calcolato il G+1
Commissione di rimborso
0,50 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.