Edmond de Rothschild

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EdR Fund QUAM 5 Strategie difensive

Strategie difensive
Andamento del NAV (20/06/2018)
93,76 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1022721374–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
93,76 CHF
Andamento del NAV (20/06/2018)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (20/06/2018)
93,76 CHF
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi direzionali a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in base alle condizioni di mercato prevalenti e intende mantenere la volatilità annua media al di sotto del 5%. Questo obiettivo non costituisce in alcun modo una garanzia che la volatilità media annua si mantenga sempre inferiore al 5%.

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Commenti 31/05/2018

Prolungando la fase di risk-on risk-off cominciata a metà febbraio, i mercati azionari hanno mantenuto il trend e chiudono il mese in ordine sparso (in negativo per l'Europa e leggermente positiva in USA. A inizio mese, malgrado l'uscita degli USA dall'accordo sul nucleare iraniano, l'effetto positivo dell'aumento del Brent sui settori ciclici e i dati dell'inflazione USA hanno permesso un leggero rialzo degli indici azionari. La metodologia QuAM quindi ha approfittato della sua allocazione azionaria orientata verso i fondi settoriali europei: i beni di consumo e i fondi SRI erano i più rappresentati in portafoglio e hanno generato una buona performance nel periodo. Nella seconda metà del mese, i dati economici deludenti in Europa (vendite al dettaglio e PMI) e l'arrivo al potere dei principali partiti anti-sistema in Italia hanno pesato su gran parte degli indici azionari. L'intenzione di nominare l'euroscettico Paolo Savona al ministero delle Finanze della coalizione formata tra i due movimenti (5 Stelle e Lega Nord) ha portato a una fase di risk-off nel mercato. In USA, la pressione sull'aumento dei tassi si è calmata con l'accordo tra Cina e USA sulla riduzione del disavanzo commerciale tra i due paesi. Con il rapido mutamento dei mercati azionari e l'aumento dello spread dei tassi (differenziale dei tassi a 10 anni italiani vs. Bund al 2,9%, ai massimi dal 2013), la metodologia ha perso parte del profitto prima di aumentare l'esposizione ad attivi monetari a scapito degli attivi rischiosi.

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Andamento del NAV

Grafico (20/06/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento E-CHF Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

-3,07%

-3,07%

1 anno

-3,46%

-3,46%

3 anni

-4,45%

-1,50%

Dalla creazione

-6,24%

-1,89%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (E-CHF)

Indice di riferimento

-3,07%

-3,46%

-4,45%

-6,24%

Anualizzato

Quota (E-CHF)

Indice di riferimento

-3,46%

-1,50%

-1,89%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota E-CHFIndice di riferimentoQuota E-CHFIndice di riferimento
1 anno*3,93%-5,44%
3 anni*2,17%-5,68%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione1,91%
Perdita mensile massima Dalla creazione-2,81%
Quota E-CHF
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 3,93% 2,17%
Tracking Error
Perdita mensile massima -2,81%
Guadagno mensile massimo 1,91%
Drawdown massimo -5,44% -5,68%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
04/11/2003
Data de creazione (Part)
03/02/2015
Forma Giuridica
SICAV
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
CHF
Investimento minimo
5000000.00 CHF EQ EUR
Codice ISIN
LU1022721374
Attivo netto (fondi)
207 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,500 %
Spese di gestione applicate
0,500 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno entro le 16.,00 sul valore patrimoniale netto del giorno G, calcolato il G+1
Commissione di rimborso
0,50 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.