Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund Return Plus Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (19/09/2018)
91,75 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1102921712–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
91,75 CHF
Andamento del NAV (19/09/2018)
2
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (19/09/2018)
91,75 CHF
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in base alle condizioni di mercato prevalenti e intende mantenere la volatilità annua media al di sotto del 2%. Questo obiettivo non costituisce in alcun modo una garanzia che la volatilità media annua si mantenga sempre inferiore al 2%.

+ -

Commenti 31/08/2018

Agosto è stato segnato da nuovi record sul mercato USA, in netto contrasto con il resto delle borse, che hanno chiuso in calo. I mercati USA hanno continuato a salire, malgrado un leggero rallentamento a inizio mese, grazie al rinvio delle decisioni sui dazi tra Cina e USA a inizio settembre. Le tensioni sulla lira turca riflettono i timori e sono la principale ragione dei movimenti osservati ad agosto. In prima linea, i mercati emergenti nel complesso hanno molto sofferto: gli indici azionari e obbligazionari sono ampiamente scesi nel mese. In Europa, i mercati azionari, a loro volta, hanno dato segnali di debolezza, ma i buoni del tesoro italiani sono stati al centro dell'attenzione con lo spread rispetto al 10 anni tedesco che ha registrato il massimo dalla creazione del nuovo governo, a causa soprattutto del rischio di contagio della Turchia. La metodologia QuAM ha mantenuto un posizionamento simile rispetto a luglio in termini di ripartizioni tra le classi di attivi e la quota di fondi monetari ora rappresenta il 60% del portafoglio. Ci sono state poche correzioni importanti nel reparto obbligazionario, con però la riduzione dei fondi obbligazionari globali ("aggregate"), a favore di fondi Investment grade a lunga scadenza e del tema ad alto rendimento.

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Andamento del NAV

Grafico (19/09/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento A-CHF Complessivo Anualizzato

-4,04%

-1,77%

Dalla creazione

-8,25%

-2,34%

Da 01/01/2018 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (A-CHF)

Indice di riferimento

-8,25%

Anualizzato

Quota (A-CHF)

Indice di riferimento

-4,04%

-1,77%

-2,34%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota A-CHFIndice di riferimentoQuota A-CHFIndice di riferimento
1 anno*1,49%-4,21%
3 anni*1,43%-5,42%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione0,79%
Perdita mensile massima Dalla creazione-1,42%
Quota A-CHF
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 1,49% 1,43%
Tracking Error
Perdita mensile massima -1,42%
Guadagno mensile massimo 0,79%
Drawdown massimo -4,21% -5,42%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
22/01/2015
Data de creazione (Part)
02/02/2015
Forma Giuridica
SICAV
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
CHF
Codice ISIN
LU1102921712
Attivo netto (fondi)
20 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,400 %
Spese di gestione applicate
0,400 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno entro le 16.,00 sul valore patrimoniale netto del giorno G, calcolato il G+1
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max
Commissione di rimborso
0,50 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.