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EdR Fund Return Plus Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (14/08/2017)
100,07 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1102923338–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
100,07 USD
Andamento del NAV (14/08/2017)
2
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (14/08/2017)
100,07 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in base alle condizioni di mercato prevalenti e intende mantenere la volatilità annua media al di sotto del 2%. Questo obiettivo non costituisce in alcun modo una garanzia che la volatilità media annua si mantenga sempre inferiore al 2%.

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Commenti 31/07/2017

I principali indici azionari a luglio hanno continuato a salire, sostenuti dagli interventi delle banche centrali. Negli USA, dopo la pubblicazione in calo del CPI, la FED ha annunciato di voler aspettare un ritorno dell'inflazione più evidente prima di continuare il programma di normalizzazione dei tassi. In Europa, malgrado la rivalutazione dell'euro, i mercati hanno chiuso in positivo, dopo l'annuncio della BCE di non voler intervenire. Negli emergenti, la debolezza del dollaro ha spinto al rialzo gli indici. Il Giappone invece è rimasto indietro, registrando pochi guadagni nel mese. Nel mercato obbligazionario, i tassi sul debito USA ed europeo solo leggermente scesi questo mese. Ciò ha permesso in particolare al segmento high-yield di ripartire al rialzo a luglio. In questo contesto di condizioni favorevoli di liquidità, le esposizioni del fondo Return Plus privilegiano la stabilità e continuano a godere della resistenza dei mercati obbligazionari. L'allocazione obbligazionaria perlopiù non tocca i titoli di stato e quelli a lungo termine, sotto pressione anche questo mese. La metodologia ha ridotto i settori convertibili e investment grade, a favore dei fondi corporate e aggregate. Gli investimenti in obbligazioni aggregate e ad alto rendimento hanno contribuito positivamente alla performance del mese.

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Andamento del NAV

Grafico (14/08/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento B-USD Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

1,16%

1,16%

1 anno

0,64%

0,64%

Dalla creazione

0,32%

0,13%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (B-USD)

Indice di riferimento

1,16%

0,64%

0,32%

Anualizzato

Quota (B-USD)

Indice di riferimento

0,64%

0,13%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota B-USDIndice di riferimentoQuota B-USDIndice di riferimento
1 anno*1,14%-1,02%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione0,98%
Perdita mensile massima Dalla creazione-0,92%
Quota B-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 1,14%
Tracking Error
Perdita mensile massima -0,92%
Guadagno mensile massimo 0,98%
Drawdown massimo -1,02%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
22/01/2015
Data de creazione (Part)
09/02/2015
Forma Giuridica
SICAV
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1102923338
Attivo netto (fondi)
58 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rotschild Asset Management (Suisse) S.A.
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,400 %
Spese di gestione applicate
0,400 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno entro le 16.,00 sul valore patrimoniale netto del giorno G, calcolato il G+1
Commissione di sottoscrizione
1,00 % max
Commissione di rimborso
0,50 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.