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EdR Fund Return Plus Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (19/10/2017)
95,94 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1102925036–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
95,94 CHF
Andamento del NAV (19/10/2017)
2
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (19/10/2017)
95,94 CHF
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
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Obiettivo d'investimento

Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in base alle condizioni di mercato prevalenti e intende mantenere la volatilità annua media al di sotto del 2%. Questo obiettivo non costituisce in alcun modo una garanzia che la volatilità media annua si mantenga sempre inferiore al 2%.

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Commenti 29/09/2017

Dopo l'andamento altalenante di agosto, i mercati azionari hanno ricominciato a salire a settembre, grazie ai dati macroeconomici e alla prospettiva della riforma fiscale in USA entro fine anno. Verso fine mese, le tensioni sulla Corea del Nord hanno leggermente pesato sul rialzo dei mercati azionari. I prezzi obbligazionari sono stati piuttosto al ribasso questo mese, a causa dei tassi d'interesse in aumento. Infatti, dopo il discorso del presidente della Fed, i tassi a 10 anni USA sono risaliti, in previsione del nuovo aumento dei tassi entro fine anno. In Europa, i tassi si sono comportati in modo simile, dopo che il presidente della BCE ha evidenziato la solidità dell'economia (occupazione in miglioramento e inflazione all'1,5%). In questo quadro, l'allocazione obbligazionaria resta ben diversificata: la metodologia QuAM ha corretto l'esposizione ad alcuni segmenti, favorendo le obbligazioni emergenti, questo mese in crescita, a scapito di quelle corporate.

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Andamento del NAV

Grafico (19/10/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento D-CHF Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

-0,06%

-0,06%

1 anno

-0,61%

-0,61%

Dalla creazione

-4,06%

-1,58%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (D-CHF)

Indice di riferimento

-0,06%

-0,61%

-4,06%

Anualizzato

Quota (D-CHF)

Indice di riferimento

-0,61%

-1,58%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota D-CHFIndice di riferimentoQuota D-CHFIndice di riferimento
1 anno*1,18%-1,26%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione0,80%
Perdita mensile massima Dalla creazione-0,96%
Quota D-CHF
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 1,18%
Tracking Error
Perdita mensile massima -0,96%
Guadagno mensile massimo 0,80%
Drawdown massimo -1,26%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
22/01/2015
Data de creazione (Part)
16/03/2015
Forma Giuridica
SICAV
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
CHF
Investimento minimo
1000000.00 CHF EQ EUR
Codice ISIN
LU1102925036
Attivo netto (fondi)
57 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,300 %
Spese di gestione applicate
0,300 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno entro le 16.,00 sul valore patrimoniale netto del giorno G, calcolato il G+1
Commissione di rimborso
0,50 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.