Edmond de Rothschild

Benvenuti nel nostro Fund Center

Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

Si prega di selezionare il paese nel quale si risiede e specificare la categoria di investitori alla quale si appartiene :
Mobile Logo

EdR Fund Return Plus Obbligazioni diversificate

Obbligazioni diversificate
Andamento del NAV (17/11/2017)
97,82 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1102927081–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
97,82 EUR
Andamento del NAV (17/11/2017)
2
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 3 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (17/11/2017)
97,82 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 3 anni
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Contattaci

Obiettivo d'investimento

Il Comparto segue una strategia chiaramente definita per l'allocazione degli asset, basata sul controllo del rischio di volatilità annuale in portafoglio. Le decisioni di acquisto e vendita fanno riferimento a sistemi quantitativi a medio termine. L'investimento di attivi è rettificato in base alle condizioni di mercato prevalenti e intende mantenere la volatilità annua media al di sotto del 2%. Questo obiettivo non costituisce in alcun modo una garanzia che la volatilità media annua si mantenga sempre inferiore al 2%.

+ -

Commenti 31/10/2017

Sulla scorta degli ultimi mesi, i mercati azionari hanno continuato a salire a ottobre. Le azioni USA sono state sostenute dal contesto macroeconomico e dai progressi della riforma fiscale, dopo l'adozione della delibera sul bilancio 2018. Le azioni europee sono rimaste stabili, per poi salire a fine mese con l'annuncio di Mario Draghi di prolungare l'acquisto di attivi fino a settembre 2018 con un importo inferiore di 30 miliardi di euro. In Giappone, il capo del governo Shinzo Abe ha conseguito un'ampia vittoria alle elezioni legislative, rassicurando gli investitori sulla continuazione del programma di QE. La metodologia QuAM si è quindi totalmente investita e usa a pieno il suo margine di rischio per esporsi agli attivi obbligazionari. Il fondo ha giovato degli investimenti in obbligazioni convertibili, grazie all'andamento dell'azionario. In un contesto favorevole all'assunzione di rischi, i mercati obbligazionari nel complesso hanno la tendenza al ribasso, tranne quelli ad alto rendimento. La metodologia però ha ricentrato gli investimenti su fondi ad alto rendimento e convertibili, riducendo i temi misti e a breve scadenza e generando del rendimento per il fondo.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (17/11/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento E-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

0,02%

0,02%

1 anno

0,20%

0,20%

Dalla creazione

-2,18%

-0,78%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (E-EUR)

Indice di riferimento

0,02%

0,20%

-2,18%

Anualizzato

Quota (E-EUR)

Indice di riferimento

0,20%

-0,78%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéDrawdown massimo
Quota E-EURIndice di riferimentoQuota E-EURIndice di riferimento
1 anno*1,11%-0,89%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione0,88%
Perdita mensile massima Dalla creazione-0,91%
Quota E-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 1,11%
Tracking Error
Perdita mensile massima -0,91%
Guadagno mensile massimo 0,88%
Drawdown massimo -0,89%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
22/01/2015
Data de creazione (Part)
22/01/2015
Forma Giuridica
SICAV
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
5000000.00 EUR
Codice ISIN
LU1102927081
Attivo netto (fondi)
54 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,200 %
Spese di gestione applicate
0,200 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno entro le 16.,00 sul valore patrimoniale netto del giorno G, calcolato il G+1
Commissione di rimborso
0,50 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.