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EdR Fund Selective Europe Azioni europee

Azioni europee
Andamento del NAV (19/10/2017)
133,67 EUR
Olivier  HUET–LU1082945749–
Olivier HUET
Philippe LECOQ–LU1082945749–
Philippe LECOQ
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
133,67 EUR
Andamento del NAV (19/10/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (19/10/2017)
133,67 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Olivier HUET  
Philippe LECOQ  
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel generare rendimenti tramite l'esposizione a mercati azionari, soprattutto della Comunità Europea, attraverso una selezione di titoli scelti su base discrezionale da un paniere d'investimenti analogo a quello dell'Indice MSCI Europe, espresso in euro.

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Commenti 29/09/2017

Settembre è stato segnato da due svolte: il recupero dei tassi lunghi dopo il continuo calo di luglio e agosto e l'arresto della rivalutazione dell'euro sul dollaro (come per la sterlina sul dollaro), partita a fine 2016, soprattutto da metà aprile con la scomparsa del rischio politico dalla zona euro. Beneficiando di ciò, il mercato azionario può ricominciare a salire, sostenuto dalla ripresa del ciclo della zona euro che si conferma in salute (a quasi il 2%), diffuso (riguarda tutti i paesi e i settori) e la sua solidità, poiché è alimentato da fattori interni e quindi meno vulnerabile a shock esterni. In questo quadro, i titoli più "value" vanno particolarmente bene, con il recupero dei titoli finanziari e ciclici industriali, in particolare del settore automobilistico che registra una performance a due cifre sul mese. I settori più difensivi, come le Telecom e le Utilities, sono invece in difficoltà. L'aumento del barile, peraltro, ha sostenuto i titoli petroliferi integrati. Nell'M&A, da notare l'annuncio di BASF dell'acquisizione di alcune attività di Solvay, l'ufficializzazione da parte di Thyssenkrupp di un documento d'intesa per una joint venture 50/50 sulle attività dell'acciaio europee con Tata Steel e infine il progetto di creazione di un "Airbus ferroviario" tra Alstom e Siemens.Nel mese abbiamo introdotto Unicredit, visto che l'economia italiana è finalmente in miglioramento. Le prospettive di avvio della normalizzazione della politica monetaria della BCE si traducono sin da ora in un aumento graduale dei tassi a 10 anni. Ciò dovrebbe avvantaggiare le banche. Abbiamo ridotto Roche Holding, Inditex, Essilor e Royal Dutch Shell.

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Andamento del NAV

Grafico (19/10/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento J-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

7,80%

9,99%

7,80%

9,99%

1 anno

13,76%

16,29%

13,76%

16,29%

3 anni

22,31%

31,23%

6,92%

9,46%

5 anni

37,19%

59,44%

6,52%

9,77%

Dalla creazione

47,15%

73,47%

7,55%

10,93%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (J-EUR)

Indice di riferimento

7,80%

9,99%

13,76%

16,29%

22,31%

31,23%

37,19%

59,44%

47,15%

73,47%

Anualizzato

Quota (J-EUR)

Indice di riferimento

13,76%

16,29%

6,92%

9,46%

6,52%

9,77%

7,55%

10,93%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota J-EURIndice di riferimentoQuota J-EURIndice di riferimentoQuota J-EURIndice di riferimentoQuota J-EURIndice di riferimentoQuota J-EURIndice di riferimento
1 anno*10,42%9,88%2,49%0,97%-0,54%1,69%
3 anni*14,55%13,16%3,13%0,98%-0,70%0,53%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota J-EURIndice di riferimentoQuota J-EURIndice di riferimentoQuota J-EURIndice di riferimento
1 anno*-7,89%-0,03%1,02%
3 anni*-28,23%-0,21%1,08%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione10,06%
Perdita mensile massima Dalla creazione-14,65%
Quota J-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 10,42% 14,55% 9,88% 13,16%
Tracking Error 2,49% 3,13%
Indice di Sharpe 1,69% 0,53%
Alfa -0,03% -0,21%
Coefficiente di correlazione 0,97% 0,98%
Information ratio -0,54% -0,70%
Perdita mensile massima -14,65%
Guadagno mensile massimo 10,06%
Drawdown massimo -7,89% -28,23%
Beta 1,02% 1,08%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
19/11/2008
Data de creazione (Part)
29/06/2012
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
MSCI Europe (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1082945749
Attivo netto (fondi)
38 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,700 %
Spese di gestione applicate
0,700 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.