Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EDR Fund UK Synergy Azioni europee

Azioni europee
Andamento del NAV (12/10/2018)
118,75 GBP
Olivier  HUET–LU1380774627–
Olivier HUET
Philippe LECOQ–LU1380774627–
Philippe LECOQ
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
5 anni
118,75 GBP
Andamento del NAV (12/10/2018)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (12/10/2018)
118,75 GBP
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
5 anni
Olivier HUET  
Philippe LECOQ  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo del Comparto consiste nell'ottenere un rendimento tramite l'esposizione ai mercati azionari della Gran Bretagna, selezionando titoli su base discrezionale in un universo d'investimento simile a quello dell'Indice FTSE All Share, dividendi netti reinvestiti.

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Commenti 31/07/2018

Luglio è stato segnato da un calo delle tensioni sulla guerra commerciale, specie tra Europa e USA, il che ha portato a un calo degli spread creditizi in un quadro di leggero aumento dei tassi e un aumento degli indici azionari europei. Le pubblicazioni di risultati confermano il rialzo previsto a inizio anno, di quasi il 10%, senza tuttavia delineare un trend chiaro. L'effetto del cambio dovrebbe essere meno penalizzante sui livelli attuali per il secondo semestre, però i mercati attribuiscono un premio al rischio elevato rispetto all'inversione del ciclo economico, rischio rafforzato dalla persistente incertezza alimentata dall'amministrazione USA. Perciò, tutti i business model che si basano su una ripresa nel medio termine, specie per i piani di ristrutturazione, sono accantonati per privilegiare pubblicazioni di qualità e ben orientate a breve termine. L'attività M&A resta forte, con ad esempio le acquisizioni di Syntel da parte di Atos, di GAES (leader negli apparecchi acustici in Spagna) da parte di Amplifon o di un produttore canadese di pneumatici per fuoristrada da parte di Michelin.Covestro è stata inserita in portafoglio. Infatti, dall'uscita quasi totale di Bayer dal capitale sociale, il gruppo costituisce un obiettivo nel settore chimico in fase di consolidamento. Le basse quotazioni legate ai timori sul prezzo del poliuretano e dei policarbonati e sulla solidità del bilancio costituiscono un'opportunità per un eventuale acquirente. Abbiamo invece venduto Croda International, realizzando i profitti del recente rialzo del titolo.

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Andamento del NAV

Grafico (12/10/2018)
Avertissement
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Rendimento N-GBP Complessivo Anualizzato

-2,74%

-3,53%

Dalla creazione

18,75%

25,16%

7,06%

9,32%

Da 01/01/2018 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (N-GBP)

Indice di riferimento

18,75%

25,16%

Anualizzato

Quota (N-GBP)

Indice di riferimento

-2,74%

-3,53%

7,06%

9,32%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota N-GBPIndice di riferimentoQuota N-GBPIndice di riferimentoQuota N-GBPIndice di riferimentoQuota N-GBPIndice di riferimentoQuota N-GBPIndice di riferimento
1 anno*11,24%10,67%4,08%0,93%0,47%0,50%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota N-GBPIndice di riferimentoQuota N-GBPIndice di riferimentoQuota N-GBPIndice di riferimento
1 anno*-8,42%0,04%0,98%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione5,91%
Perdita mensile massima Dalla creazione-4,12%
Quota N-GBP
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 11,24% 10,67%
Tracking Error 4,08%
Indice di Sharpe 0,50%
Alfa 0,04%
Coefficiente di correlazione 0,93%
Information ratio 0,47%
Perdita mensile massima -4,12%
Guadagno mensile massimo 5,91%
Drawdown massimo -8,42%
Beta 0,98%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
06/04/2016
Data de creazione (Part)
06/04/2016
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
FSTE All Shares Index (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
GBP
Valuta (quota)
GBP
Investimento minimo
5000000.00 GBP EQ EUR
Codice ISIN
LU1380774627
Attivo netto (fondi)
7 M (GBP)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,550 %
Spese di gestione applicate
0,550 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno

Documentazione

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.