Edmond de Rothschild

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EDR Fund UK Synergy Azioni europee

Azioni europee
Andamento del NAV (11/12/2017)
119,37 GBP
Olivier  HUET–LU1380774627–
Olivier HUET
Philippe LECOQ–LU1380774627–
Philippe LECOQ
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
5 anni
119,37 GBP
Andamento del NAV (11/12/2017)
5
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (11/12/2017)
119,37 GBP
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
5 anni
Olivier HUET  
Philippe LECOQ  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Commenti 30/11/2017

Consolidamento della borsa a novembre, per effetto della risalita dell'euro (difficoltà dell'amministrazione USA e dubbi sul progetto di riforma fiscale contro prospettiva di una grande coalizione tedesca in un contesto di conferma degli indicatori di attività della zona euro, ai massimi da sei anni) e dell'appiattimento della curva dei tassi (inflazione ancora bassa malgrado la solidità dell'attività). In mancanza di notizie societarie dopo le pubblicazioni trimestrali, il mercato è in modalità realizzo di profitti, poiché le quotazioni non permettono di assumere ulteriori rischi. Il mercato sembra in effetti vulnerabile su alcuni casi specifici (rischio di credito di Altice, quotazioni delle GAFA e della tecnologia, …), anche se essi non costituiscono rischi sistemici né vi sono segnali d'inversione del ciclo economico. La solidità dell'andamento della ripresa economica della zona euro (il PMI aggregato segna un nuovo record a 57,5 punti, rispetto ai 56 stimati e ai 56 di ottobre) e le condizioni finanziarie sempre molto favorevoli per il finanziamento delle società rafforzano la prospettiva di ripetere nel 2018 una crescita degli utili di circa il 10%. Di segno opposto la situazione britannica, il cui governo ha ridotto le previsioni di crescita per il 2018 dall'1,6% all'1,4%. Nell'M&A, Altran ha annunciato l'acquisizione di Aricent per diventare un leader mondiale incontestato nell'ingegneria e nei servizi di R&S, Allianz l'acquisizione delle posizioni di minoranza in Euler Hermès, Axalta alla fine ha lasciato il tavolo con Akzonobel dopo l'offerta migliore di Nippon Paint e Fortum ha depositato ufficialmente un'offerta di acquisto su tutto il capitale di Uniper.Abbiamo ridotto le posizioni su Bouygues, ADP, Wartsila Corporation, Sage Group e Rémy Cointreau.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (11/12/2017)
Avertissement
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Rendimento N-GBP Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

6,31%

9,51%

6,31%

9,51%

1 anno

9,63%

12,39%

9,58%

12,32%

Dalla creazione

19,37%

28,66%

11,10%

16,16%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (N-GBP)

Indice di riferimento

6,31%

9,51%

9,63%

12,39%

19,37%

28,66%

Anualizzato

Quota (N-GBP)

Indice di riferimento

9,58%

12,32%

11,10%

16,16%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota N-GBPIndice di riferimentoQuota N-GBPIndice di riferimentoQuota N-GBPIndice di riferimentoQuota N-GBPIndice di riferimentoQuota N-GBPIndice di riferimento
1 anno*8,81%8,26%3,80%0,90%-0,58%1,69%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota N-GBPIndice di riferimentoQuota N-GBPIndice di riferimentoQuota N-GBPIndice di riferimento
1 anno*-5,33%-0,03%0,96%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione
Perdita mensile massima Dalla creazione
Quota N-GBP
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 8,81% 8,26%
Tracking Error 3,80%
Indice di Sharpe 1,69%
Alfa -0,03%
Coefficiente di correlazione 0,90%
Information ratio -0,58%
Drawdown massimo -5,33%
Beta 0,96%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
06/04/2016
Data de creazione (Part)
06/04/2016
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
FSTE All Shares Index (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
GBP
Valuta (quota)
GBP
Investimento minimo
5000000.00 GBP EQ EUR
Codice ISIN
LU1380774627
Attivo netto (fondi)
7 M (GBP)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,550 %
Spese di gestione applicate
0,550 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.