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EdR Fund US IG Corporate Bonds Obbligazioni corporate

Obbligazioni corporate
Andamento del NAV (24/04/2017)
187,94 USD
Mark  KOWALSKI–LU1080015180–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080015180–
Marc LACRAZ
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 2 anni
187,94 USD
Andamento del NAV (24/04/2017)
3
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 2 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (24/04/2017)
187,94 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 2 anni
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
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Andamento del NAV

Grafico (24/04/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Performance

Rendimento A-USD Rendimento complessivo Rendimento anualizzato
Da 01/01/2017 1,91%  
1 anno 1,62% 1,61%
3 anni 5,06% 1,66%
5 anni 8,76% 1,69%
Dalla creazione 87,94% 3,93%
Rendimento A-USD Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Rendimento complessivo 1,91% 1,62% 5,06% 8,76% 87,94%
Rendimento anualizzato 1,61% 1,66% 1,69% 3,93%


Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
1 anno3 anni1 anno3 anni1 anno3 anni1 anno3 anni1 anno3 anni
Quota A-USD2,58%2,72%0,51%0,77%0,98%0,96%-2,88%-1,54%0,83%0,95%
Indice di riferimento2,60%2,53%
Perdita mensile massimaGuadagno mensile massimoAlfaBeta
Dalla creazioneDalla creazione1 anno3 anni1 anno3 anni
Quota A-USD-2,32%2,61%-0,03%-0,10%0,97%1,03%
Indice di riferimento
Quota A-USD
Indice di riferimento
1 anno 3 anni 1 anno 3 anni
Volatilité 2,58% 2,72% 2,60% 2,53%
Tracking Error 0,51% 0,77%
Indice di Sharpe 0,83% 0,95%
Alfa -0,03% -0,10%
Coefficiente di correlazione 0,98% 0,96%
Information ratio -2,88% -1,54%
Perdita mensile massima -2,32%
Guadagno mensile massimo 2,61%
Beta 0,97% 1,03%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
18/12/2000
Data de creazione (Part)
18/12/2000
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate
Valuta di riferimento (fondo)
USD
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1080015180
Attivo netto (fondi)
71 M (USD)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,750 %
Spese di gestione applicate
0,750 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.