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EdR Fund US Value & Yield Azioni statunitensi

Azioni statunitensi
Andamento del NAV (18/10/2017)
153,41 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1103304561–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1103304561–
Adeline SALAT-BAROUX
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
153,41 EUR
Andamento del NAV (18/10/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (18/10/2017)
153,41 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
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Obiettivo d'investimento

Il comparto opera una selezione attiva di titoli scontati o di rendimento emessi da società con bilanci in buona salute e prospettive rinnovate ed investe nelle grandi capitalizzazioni del nord America.

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Commenti 29/09/2017

I titoli USA svalutati hanno cominciato una rotazione con l'aumento dei tassi, mentre i titoli poco volatili cominciano a sottoperformare. In termini settoriali, ciò ha portato alla sovraperformance dei titoli finanziari ed energetici, mentre quelli di tecnologia, utilities e beni di consumo sono scesi. In questo quadro, dopo un'estate difficile, il portafoglio US Value a settembre è andato bene sia in termini relativi che assoluti. I maggiori recuperi nel portafoglio sono quelli dei produttori di petrolio e delle società di servizi (anche se queste ultime ancora a -20% rispetto a inizio anno, mentre il barile è tornato ai livelli di gennaio). Invece, il costruttore ferroviario e aeronautico Bombardier è stato penalizzato dall'annuncio del Dipartimento del Commercio USA di avviare una procedura per imporre delle tariffe sulla vendita di Cseries alle compagnie aeree statunitensi. Il ritardo nella performance relativa del portafoglio resta significativo quest'anno, ma si deve al settore dell'energia con una forte sovraponderazione a quello tecnologico con una forte sottoponderazione, in cui non troviamo più titolo svalutati interessanti. Questo movimento potrebbe continuare, visti gli scostamenti passati della performance e delle quotazioni, la probabile riforma fiscale e la leggera ripresa dell'inflazione.

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Andamento del NAV

Grafico (18/10/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento I-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

2,71%

15,68%

2,71%

15,68%

1 anno

12,21%

21,44%

12,21%

21,44%

3 anni

19,60%

41,88%

6,14%

12,34%

Dalla creazione

53,41%

86,51%

9,39%

13,96%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

2,71%

15,68%

12,21%

21,44%

19,60%

41,88%

53,41%

86,51%

Anualizzato

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

12,21%

21,44%

6,14%

12,34%

9,39%

13,96%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*11,98%7,86%6,76%0,84%-1,16%2,33%
3 anni*15,51%10,06%9,08%0,83%-0,69%1,03%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*-7,94%-0,22%1,28%
3 anni*-32,19%-0,67%1,28%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione22,00%
Perdita mensile massima Dalla creazione-16,22%
Quota I-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 11,98% 15,51% 7,86% 10,06%
Tracking Error 6,76% 9,08%
Indice di Sharpe 2,33% 1,03%
Alfa -0,22% -0,67%
Coefficiente di correlazione 0,84% 0,83%
Information ratio -1,16% -0,69%
Perdita mensile massima -16,22%
Guadagno mensile massimo 22,00%
Drawdown massimo -7,94% -32,19%
Beta 1,28% 1,28%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
28/12/2000
Data de creazione (Part)
11/01/2013
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
S&P 500 (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1103304561
Attivo netto (fondi)
866 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,750 %
Spese di gestione applicate
0,750 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.