Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund US Value & Yield Azioni statunitensi

Azioni statunitensi
Andamento del NAV (07/12/2017)
02,28 GBP
Christophe  FOLIOT–LU1103305618–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1103305618–
Adeline SALAT-BAROUX
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
02,28 GBP
Andamento del NAV (07/12/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (07/12/2017)
02,28 GBP
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
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Obiettivo d'investimento

Il comparto opera una selezione attiva di titoli scontati o di rendimento emessi da società con bilanci in buona salute e prospettive rinnovate ed investe nelle grandi capitalizzazioni del nord America.

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Andamento del NAV

Grafico (07/12/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento L-GBP Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

-1,30%

9,92%

-1,30%

9,92%

1 anno

-0,87%

12,14%

-0,87%

12,14%

3 anni

34,91%

54,34%

10,47%

15,52%

5 anni

119,23%

138,53%

16,99%

18,98%

Dalla creazione

128,00%

143,11%

16,35%

17,73%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (L-GBP)

Indice di riferimento

-1,30%

9,92%

-0,87%

12,14%

34,91%

54,34%

119,23%

138,53%

128,00%

143,11%

Anualizzato

Quota (L-GBP)

Indice di riferimento

-0,87%

12,14%

10,47%

15,52%

16,99%

18,98%

16,35%

17,73%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota L-GBPIndice di riferimentoQuota L-GBPIndice di riferimentoQuota L-GBPIndice di riferimentoQuota L-GBPIndice di riferimentoQuota L-GBPIndice di riferimento
1 anno*12,22%10,90%5,79%0,88%-2,38%1,32%
3 anni*12,90%9,90%9,24%0,70%-0,55%1,54%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota L-GBPIndice di riferimentoQuota L-GBPIndice di riferimentoQuota L-GBPIndice di riferimento
1 anno*-11,93%-0,24%0,99%
3 anni*-29,57%-0,23%0,91%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione22,14%
Perdita mensile massima Dalla creazione-13,10%
Quota L-GBP
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 12,22% 12,90% 10,90% 9,90%
Tracking Error 5,79% 9,24%
Indice di Sharpe 1,32% 1,54%
Alfa -0,24% -0,23%
Coefficiente di correlazione 0,88% 0,70%
Information ratio -2,38% -0,55%
Perdita mensile massima -13,10%
Guadagno mensile massimo 22,14%
Drawdown massimo -11,93% -29,57%
Beta 0,99% 0,91%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
28/12/2000
Data de creazione (Part)
29/06/2012
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
S&P 500 (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
GBP
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1103305618
Attivo netto (fondi)
826 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,600 %
Spese di gestione applicate
0,600 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.