Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund US Value Azioni statunitensi

Azioni statunitensi
Andamento del NAV (17/10/2018)
179,80 USD
Christophe  FOLIOT–LU1103305881–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1103305881–
Adeline SALAT-BAROUX
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
179,80 USD
Andamento del NAV (17/10/2018)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (17/10/2018)
179,80 USD
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
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Obiettivo d'investimento

Il comparto opera una selezione attiva di titoli scontati o di rendimento emessi da società con bilanci in buona salute e prospettive rinnovate ed investe nelle grandi capitalizzazioni del nord America.

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Commenti 29/06/2018

La crescita dell'economia USA è stata definita "solida" dalla banca centrale USA, che a giugno ha continuato la sua politica di rialzo dei tassi corti. L'intervallo di questi è stato addirittura aumentato con una traiettoria che sembra più aggressiva. Tuttavia, aumenta il rischio di una vera guerra commerciale con l'applicazione di dazi su acciaio e alluminio. Le tensioni commerciali continuano a pesare sulla fiducia degli investitori e sui mercati azionari a giugno. I settori difensivi (utilities, immobiliare, staples) hanno sovraperformato, mentre i ciclici (industriali, finanziari, energia) sono in calo. Nel fondo EDR US Value, gli investimenti nel settore delle materie prime registrano le peggiori performance, penalizzati dai timori di rallentamento del commercio e della domanda mondiali. Il barile di petrolio (WTI) guadagna il 10% nel mese, grazie alla decisione dell'OPEC di aumentare limitatamente la produzione, alla domanda sempre forte e al continuo calo delle riserve USA; i titoli energetici sono leggermente aiutati dall'aumento del petrolio e noi manteniamo l'investimento sull'intera catena di valore (produttori, società di servizi, di attrezzature e di infrastrutture).Abbiamo rafforzato gli investimenti nel settore sanitario tramite CVS, che dispone di un'ampia rete di farmacie e di gestione di prescrizioni mediche, con prospettive di crescita che riguardano sia l'introduzione di cliniche nella rete di farmacie che l'acquisizione annunciata della mutua sanitaria Aetna.In questo primo semestre vediamo ancora la sovraperformance dello stile "crescita", a scapito del "value", con una differenza di performance di quasi 800pb; il fondo EDR US Value ha saputo beneficiare del recupero dei titoli legati all'energia, ma ha ancora un grande potenziale di rivalutazione grazie ad altri investimenti.

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Andamento del NAV

Grafico (17/10/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento R-USD Complessivo Anualizzato

8,41%

11,25%

8,11%

12,97%

5,44%

11,73%

Dalla creazione

79,80%

131,90%

8,41%

12,28%

Da 01/01/2018 1 anno* 3 anni* 5 anni* Dalla creazione
Complessivo

Quota (R-USD)

Indice di riferimento

79,80%

131,90%

Anualizzato

Quota (R-USD)

Indice di riferimento

8,41%

11,25%

8,11%

12,97%

5,44%

11,73%

8,41%

12,28%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimento
1 anno*14,19%12,94%6,73%0,88%-0,54%1,21%
3 anni*14,38%9,18%8,79%0,81%-0,49%1,71%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimentoQuota R-USDIndice di riferimento
1 anno*-12,19%-0,05%0,97%
3 anni*-26,16%-0,61%1,26%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione21,56%
Perdita mensile massima Dalla creazione-19,04%
Quota R-USD
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 14,19% 14,38% 12,94% 9,18%
Tracking Error 6,73% 8,79%
Indice di Sharpe 1,21% 1,71%
Alfa -0,05% -0,61%
Coefficiente di correlazione 0,88% 0,81%
Information ratio -0,54% -0,49%
Perdita mensile massima -19,04%
Guadagno mensile massimo 21,56%
Drawdown massimo -12,19% -26,16%
Beta 0,97% 1,26%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
28/12/2000
Data de creazione (Part)
15/07/2011
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
S&P 500 (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
USD
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1103305881
Attivo netto (fondi)
757 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
2,100 %
Spese di gestione applicate
2,100 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.