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EdR Fund US Value & Yield Azioni statunitensi

Azioni statunitensi
Andamento del NAV (26/05/2017)
93,93 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1161528515–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1161528515–
Adeline SALAT-BAROUX
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
93,93 EUR
Andamento del NAV (26/05/2017)
7
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (26/05/2017)
93,93 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
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Obiettivo d'investimento

Il comparto opera una selezione attiva di titoli scontati o di rendimento emessi da società con bilanci in buona salute e prospettive rinnovate ed investe nelle grandi capitalizzazioni del nord America.

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Commenti 28/04/2017

Ad aprile sono ricorsi i cento giorni della presidenza Trump, sancendo l'incapacità del nuovo inquilino della Casa bianca di realizzare le misure annunciate in campagna. Gli indici sulla fiducia pubblicati sono incoraggianti e di solito anticipano quelli di attività, facendo ben sperare per il proseguimento della crescita USA. La stagione di pubblicazione dei risultati è a buon punto, con quasi il 50% delle società dello S&P500 che hanno diffuso i risultati. Nel complesso, le sorprese sono positive e l'aumento degli utili a circa il 13% su una finestra mobile di un anno supera il 10% previsto inizialmente. Questa sorpresa è riconducibile soprattutto i risultati dei titoli finanziari e al settore energetico. Paradossalmente, i titoli ciclici e il settore energetico hanno ancora sofferto in borsa nel periodo. Questo andamento è stato accentuato dalla perdita di speranza nel progressivo ritorno dell'inflazione, che sarebbe derivato da alcune misure attese dell'amministrazione Trump. Gran parte della sottoperformance, quindi, si spiega con il posizionamento settoriale del fondo: sovraponderazione dell'energia, sottoponderazione dei consumi difensivi. Crediamo che la ripresa USA abbia ancora molto davanti a sé e che lo scarto tra valori ciclici e difensivi non possa continuare ad aumentare indefinitamente, come fa da inizio anno. Abbiamo fiducia nel potenziale di rivalutazione e recupero del fondo.

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Andamento del NAV

Grafico (26/05/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Performance

Rendimento C-EUR Complessivo Anualizzato
Dalla creazione -6,07%
Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

-6,07%

Anualizzato



Statistiche

Perdita mensile massimaGuadagno mensile massimo
Dalla creazioneDalla creazione
Quota C-EUR-2,58%5,37%
Indice di riferimento
Quota C-EUR
Indice di riferimento
1 anno 3 anni 1 anno 3 anni
Perdita mensile massima -2,58%
Guadagno mensile massimo 5,37%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
28/12/2000
Data de creazione (Part)
25/11/2016
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
S&P 500 (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1161528515
Attivo netto (fondi)
932 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,850 %
Spese di gestione applicate
0,850 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.