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EdR Fund US Value & Yield Azioni statunitensi

Azioni statunitensi
Andamento del NAV (22/09/2017)
107,22 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1170683236–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1170683236–
Adeline SALAT-BAROUX
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
107,22 EUR
Andamento del NAV (22/09/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (22/09/2017)
107,22 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
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Obiettivo d'investimento

Il comparto opera una selezione attiva di titoli scontati o di rendimento emessi da società con bilanci in buona salute e prospettive rinnovate ed investe nelle grandi capitalizzazioni del nord America.

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Commenti 31/08/2017

I mercati azionari statunitensi sono rimasti relativamente fiacchi questo mese, in dollari. La valuta ha perso quasi l'1% sull'euro nel periodo, in un contesto segnato dalle tensioni politiche, sia sulla scena internazionale per i tiri missilistici della Corea del Nord che all'interno per gli eventi di Charlottesville e il controverso posizionamento del presidente USA sulle responsabilità dell'estrema destra. Ad agosto, il fondo Edr US Value & Yield ha molto sofferto per l'esposizione ai titoli energetici, cui si deve più della metà della sottoperformance: il settore perde più del 6% nel mese, portando la performance da inizio anno al -17%, in un contesto di calo del prezzo del WTI, da 50$ a 46$. Restiamo convinti che le basse quotazioni del settore incorporino ampiamente l'opinione negativa degli investitori, anche se i fondamentali si stanno stabilizzando. Durante l'estate non abbiamo aperto o chiuso posizioni. L'unica movimentazione significativa è la riduzione del peso di JP Morgan in portafoglio, dopo l'eccellente andamento in borsa che ha ridotto la sua svalutazione. Col passare dei mesi, si consolida la delusione sulla performance relativa del nostro approccio value, con uno scostamento crescente, ormai storico. Resta tuttavia difficile prevedere a breve termine l'inversione di tendenza del Value, senza dubbio pronunciata.

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Andamento del NAV

Grafico (22/09/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento N-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

-9,39%

-0,49%

-9,39%

-0,49%

1 anno

4,77%

9,51%

4,77%

9,51%

Dalla creazione

7,22%

21,69%

2,68%

7,74%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (N-EUR)

Indice di riferimento

-9,39%

-0,49%

4,77%

9,51%

7,22%

21,69%

Anualizzato

Quota (N-EUR)

Indice di riferimento

4,77%

9,51%

2,68%

7,74%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota N-EURIndice di riferimentoQuota N-EURIndice di riferimentoQuota N-EURIndice di riferimentoQuota N-EURIndice di riferimentoQuota N-EURIndice di riferimento
1 anno*15,68%12,60%6,73%0,91%-1,09%0,67%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota N-EURIndice di riferimentoQuota N-EURIndice di riferimentoQuota N-EURIndice di riferimento
1 anno*-17,50%-0,15%1,13%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione13,47%
Perdita mensile massima Dalla creazione-15,15%
Quota N-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 15,68% 12,60%
Tracking Error 6,73%
Indice di Sharpe 0,67%
Alfa -0,15%
Coefficiente di correlazione 0,91%
Information ratio -1,09%
Perdita mensile massima -15,15%
Guadagno mensile massimo 13,47%
Drawdown massimo -17,50%
Beta 1,13%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
28/12/2000
Data de creazione (Part)
04/02/2015
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
S&P 500 (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
5000000.00 EUR
Codice ISIN
LU1170683236
Attivo netto (fondi)
857 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,550 %
Spese di gestione applicate
0,550 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.