Edmond de Rothschild

Benvenuti nel nostro Fund Center

Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

Si prega di selezionare il paese nel quale si risiede e specificare la categoria di investitori alla quale si appartiene :
Mobile Logo

EdR Fund US Value Azioni statunitensi

Azioni statunitensi
Andamento del NAV (18/06/2018)
349,38 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1103305295–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1103305295–
Adeline SALAT-BAROUX
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
349,38 EUR
Andamento del NAV (18/06/2018)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (18/06/2018)
349,38 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Contattaci

Obiettivo d'investimento

Il comparto opera una selezione attiva di titoli scontati o di rendimento emessi da società con bilanci in buona salute e prospettive rinnovate ed investe nelle grandi capitalizzazioni del nord America.

+ -

Commenti 31/05/2018

Il costruttore canadese Bombardier ha annunciato a sorpresa la certificazione di due nuovi aerei d'affari, accompagnati da lettere d'interesse di clienti asiatici, e nuovi ordini del suo aereo commerciale CSeries: il completamento della partecipazione in Airbus previsto per l'estate e l'attuazione del piano di trasformazione partito nel 2015 hanno portato a un fortissimo recupero del titolo da inizio anno. Nel settore sanitario, abbiamo aperto una posizione su CVS, uno dei leader nella gestione delle prescrizioni mediche e della distribuzione di medicinali. Il titolo ha sofferto troppo per i timori legati all'ingresso di Amazon nella distribuzione. CVS continua la strategia d'integrazione verticale con l'offerta di acquisizione delle assicurazioni sanitarie Aetna. La società accelera la sua trasformazione con la realizzazione di centri di cura rapida all'interno della sua rete di farmacie. La performance relativa del fondo US Value è stata penalizzata dalla sottoperformance dei titoli finanziari e dal fortissimo recupero dei titoli tecnologici a maggio. Il loro ritorno si deve al buon andamento delle spese d'investimento ma anche alla sfiducia nei confronti dei settori tradizionali dell'economia USA. Abbiamo fatto alcuni arbitraggi, riducendo la quota di titoli di esplorazione e produzione petrolifera in portafoglio e inserendo National Oilwell, la cui attività è sensibile alla ripresa delle spese d'investimento delle imprese del settore energetico. Questi dà il principale contributo alla performance di maggio: i grandi titoli di esplorazione e produzione hanno pubblicato buoni risultati, confermando la loro disciplina sulle spese d'investimento e l'importanza del rendimento agli azionisti. Il settore energetico ha anche dato il maggior contributo alla performance da inizio anno. Invece, malgrado la risalita dei tassi lunghi, lo scarto di performance tra gli stili Croissance e Value continua ad aumentare (800 pb a fine maggio) e il potenziale di rivalutazione dei titoli in portafoglio su cui abbiamo puntato è intatto.

+ -

Andamento del NAV

Grafico (18/06/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento K-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

7,17%

7,96%

7,17%

7,96%

1 anno

10,53%

11,43%

10,47%

11,37%

3 anni

13,97%

34,12%

4,45%

10,27%

5 anni

67,42%

108,24%

10,85%

15,79%

Dalla creazione

249,38%

292,07%

14,16%

15,57%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (K-EUR)

Indice di riferimento

7,17%

7,96%

10,53%

11,43%

13,97%

34,12%

67,42%

108,24%

249,38%

292,07%

Anualizzato

Quota (K-EUR)

Indice di riferimento

10,47%

11,37%

4,45%

10,27%

10,85%

15,79%

14,16%

15,57%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimento
1 anno*14,12%13,38%6,61%0,89%0,06%0,67%
3 anni*16,62%12,12%9,21%0,84%-0,58%0,68%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimentoQuota K-EURIndice di riferimento
1 anno*-11,65%0,02%0,94%
3 anni*-33,54%-0,47%1,15%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione16,54%
Perdita mensile massima Dalla creazione-22,48%
Quota K-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 14,12% 16,62% 13,38% 12,12%
Tracking Error 6,61% 9,21%
Indice di Sharpe 0,67% 0,68%
Alfa 0,02% -0,47%
Coefficiente di correlazione 0,89% 0,84%
Information ratio 0,06% -0,58%
Perdita mensile massima -22,48%
Guadagno mensile massimo 16,54%
Drawdown massimo -11,65% -33,54%
Beta 0,94% 1,15%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
28/12/2000
Data de creazione (Part)
09/01/2009
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
S&P 500 (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
LU1103305295
Attivo netto (fondi)
824 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,850 %
Spese di gestione applicate
0,850 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno

Documentazione

Seleziona tutto

(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.