Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund US Value Azioni statunitensi

Azioni statunitensi
Andamento del NAV (17/05/2018)
102,61 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1161528515–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1161528515–
Adeline SALAT-BAROUX
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
102,61 EUR
Andamento del NAV (17/05/2018)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (17/05/2018)
102,61 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

Il comparto opera una selezione attiva di titoli scontati o di rendimento emessi da società con bilanci in buona salute e prospettive rinnovate ed investe nelle grandi capitalizzazioni del nord America.

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Commenti 30/04/2018

Il mercato azionario statunitense è leggermente salito ad aprile, con la distensione delle tensioni commerciali tra USA e Cina e con le statistiche macroeconomiche che sono ancora buone. Il prezzo del barile continua a salire, con il WTI spot che chiude a 68$ (contro i 65$ di fine marzo) e anche il prezzo del future comincia a recuperare: infatti, la domanda mondiale resta forte, le scorte sono ai minimi da 5 anni e i produttori USA sembrano voler tenere la produzione sotto controllo. I titoli petroliferi hanno beneficiato del clima migliore tra gli investitori sia nei sotto segmenti delle società di esplorazione e produzione (Whiting +20%) che tra le major (Chevron +10%) e di servizi (Patterson +22%). Malgrado ciò, l'aumento delle azioni legate al petrolio resta molto sotto la crescita del barile e i titoli sono negoziati con uno sconto del 40% rispetto al mercato. Ad aprile, la sovraperformance del fondo US Value si deve soprattutto agli investimenti nel settore dell'energia. Infatti, lo scarto tra l'indice Russell 1000 Value e Growth è quasi nullo nel mese e la differenza di performance sugli ultimi dieci anni resta un record. Il recupero dei titoli svalutati non è ancora avvenuto, mentre le aspettative inflazionistiche salgono e le prime pubblicazioni confermano l'ottimo livello d'attività delle società detenute in portafoglio (Banche, Salute ed Energia).

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Andamento del NAV

Grafico (17/05/2018)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento C-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2018

5,57%

4,15%

5,57%

4,15%

1 anno

9,67%

10,59%

9,67%

10,59%

Dalla creazione

2,61%

12,83%

1,76%

8,54%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (C-EUR)

Indice di riferimento

5,57%

4,15%

9,67%

10,59%

2,61%

12,83%

Anualizzato

Quota (C-EUR)

Indice di riferimento

9,67%

10,59%

1,76%

8,54%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimento
1 anno*14,25%13,45%6,25%0,90%-0,25%0,16%
3 anni*
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimento
1 anno*-11,64%-0,02%0,95%
3 anni*
Guadagno mensile massimo Dalla creazione6,06%
Perdita mensile massima Dalla creazione-6,74%
Quota C-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 14,25% 13,45%
Tracking Error 6,25%
Indice di Sharpe 0,16%
Alfa -0,02%
Coefficiente di correlazione 0,90%
Information ratio -0,25%
Perdita mensile massima -6,74%
Guadagno mensile massimo 6,06%
Drawdown massimo -11,64%
Beta 0,95%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
28/12/2000
Data de creazione (Part)
25/11/2016
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
S&P 500 (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
LU1161528515
Attivo netto (fondi)
834 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,850 %
Spese di gestione applicate
0,850 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.