Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Fund US Value Azioni statunitensi

Azioni statunitensi
Andamento del NAV (17/01/2018)
98,92 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1170684127–
Christophe FOLIOT
Adeline SALAT-BAROUX–LU1170684127–
Adeline SALAT-BAROUX
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
98,92 EUR
Andamento del NAV (17/01/2018)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (17/01/2018)
98,92 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Christophe FOLIOT  
Adeline SALAT-BAROUX  
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Obiettivo d'investimento

Il comparto opera una selezione attiva di titoli scontati o di rendimento emessi da società con bilanci in buona salute e prospettive rinnovate ed investe nelle grandi capitalizzazioni del nord America.

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Commenti 29/12/2017

A dicembre, i mercati azionari hanno continuato a salire. La riforma fiscale è stata confermata per il 2017. Gli indicatori di dicembre sono tutti ottimi: fiducia delle piccole e medie imprese a 107,5, uno dei massimi storici, e oltre 220.000 nuovi posti di lavoro nel settore privato. Il fondo chiude il mese in positivo, anche se l'anno nel complesso è stato molto difficile. La performance del fondo è sostenuta dai titoli industriali e dal settore dell'energia, con il contributo positivo della ripartizione settoriale e della selezione dei titoli. Più nel dettaglio, General Cable è stata oggetto di un'offerta di acquisto da parte di Nexans, portando a un rialzo mensile di quasi il 30%. Nel mese, abbiamo aperto una posizione su Kroger nel segmento dei consumi di base, vista la quotazione interessante del titolo e una, secondo noi, buona strategia di lungo periodo. Abbiamo invece venduto la posizione su Michael Kors dopo che essa ha infine raggiunto il nostro prezzo obiettivo. Il 2017 è stato un altro anno difficile in generale per la gestione Value e per il fondo in particolare, tenendo conto del nostro approccio con uno stile puro e senza compromessi. Siamo fiduciosi nel potenziale di recupero del 2018, sia in termini relativi che assoluti.

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Andamento del NAV

Grafico (17/01/2018)
Avertissement
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Rendimento O-EUR Complessivo Anualizzato

Dalla creazione

-0,96%

8,28%

Da 01/01/2018 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (O-EUR)

Indice di riferimento

-0,96%

8,28%

Anualizzato

Quota (O-EUR)

Indice di riferimento

*Rolling periods

Rendimento annuale



Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
28/12/2000
Data de creazione (Part)
27/01/2017
Forma Giuridica
SICAV
Indice di riferimento
S&P 500 (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
5000000.00 EUR
Codice ISIN
LU1170684127
Attivo netto (fondi)
863 M (EUR)
Organismo di tutela
CSSF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Società di gestione delegata
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Lussemburgo
Spese di gestione massimo
0,550 %
Spese di gestione applicate
0,550 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.