Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Geosphere Risorse naturali

Risorse naturali
Andamento del NAV (11/12/2017)
129,41 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0010127522–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0010127522–
Pierre PEDROSA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
129,41 EUR
Andamento del NAV (11/12/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (11/12/2017)
129,41 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo dell'OICVM è ricercare, su un orizzonte di investimento consigliato di oltre 5 anni, una performance superiore a quella del proprio indice di riferimento, esponendosi ai titoli legati alle materie prime e all'energia.

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Commenti 30/11/2017

La fine del mese è stata contrassegnata dalla riunione dei paesi OPEC e non che partecipano alla riduzione delle capacità di produzione. I membri hanno sottolineato i progressi realizzati nella riduzione delle riserve di petrolio e gli sforzi ancora da fare per riportarle a livelli normali. Si sono accordati per continuare gli sforzi per tutto il 2018. Al momento, il contesto sembra puntare a una forbice di prezzo tra i 55 e i 60$/b per il Brent. Nel mese il prezzo del petrolio guadagna il 3% per il Brent e quasi il 6% per il WTI. I metalli hanno subito pressioni maggiori, con un calo del 3% per l'indice LME (specie alluminio e nichel) e un contesto più incerto nel mese, soprattutto a causa della Cina (produzione industriale, PMI manifatturiero...). Tuttavia, il rallentamento può essere in parte legato al rallentamento dell'economia durante il Congresso del Partito. L'indice PMI manifatturiero di novembre indica una ripresa infatti. L'oncia d'oro si è stabilizzata a 1275$/oz. Settorialmente, il mercato è rimasto atono nel corso del mese. Da notare il rialzo delle società di Esplorazione-Produzione, che cominciano a reagire all'aumento del prezzo del petrolio. I settori dell'energia e dei materiali di base tuttavia sono leggermente scesi in euro questo mese. Il fondo sovraperforma di poco l'indice di riferimento, in parte grazie all'andamento delle E&P (Continental, Pioneer) e di Patterson nei servizi petroliferi. Ma sono soprattutto le società legate ai nuovi materiali (Cobalt, Lithium) a dare il loro contributo (Galaxy, Orocobre, Syrah, CleanTeq). La pessima performance di Lundin Mining (-25%) ha però limitato la sovraperformance del fondo. La società ha rivisto al ribasso a fine mese le previsioni di crescita nel medio periodo. La reazione del mercato tuttavia è stata eccessiva. Abbiamo rafforzato la posizione su questo operatore fondamentale nel settore del rame. Abbiamo ceduto Suncor e Torc O&G dopo le performance recenti, per aumentare gli investimenti del portafoglio sulla parte nuovi materiali. Abbiamo conservato un'elevata liquidità per fronteggiare l'aumento di volatilità del settore.

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Andamento del NAV

Grafico (11/12/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento C-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

-11,22%

-1,91%

-11,22%

-1,91%

1 anno

-13,62%

-2,52%

-13,55%

-2,51%

3 anni

1,53%

20,06%

0,51%

6,28%

5 anni

-15,41%

18,17%

-3,29%

3,39%

Dalla creazione

29,41%

92,19%

1,99%

5,13%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (C-EUR)

Indice di riferimento

-11,22%

-1,91%

-13,62%

-2,52%

1,53%

20,06%

-15,41%

18,17%

29,41%

92,19%

Anualizzato

Quota (C-EUR)

Indice di riferimento

-13,55%

-2,51%

0,51%

6,28%

-3,29%

3,39%

1,99%

5,13%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimento
1 anno*15,57%10,27%8,54%0,86%-1,16%0,01%
3 anni*19,74%16,30%7,25%0,94%-0,80%0,28%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimento
1 anno*-22,37%-0,19%1,31%
3 anni*-45,08%-0,49%1,13%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione12,67%
Perdita mensile massima Dalla creazione-15,78%
Quota C-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 15,57% 19,74% 10,27% 16,30%
Tracking Error 8,54% 7,25%
Indice di Sharpe 0,01% 0,28%
Alfa -0,19% -0,49%
Coefficiente di correlazione 0,86% 0,94%
Information ratio -1,16% -0,80%
Perdita mensile massima -15,78%
Guadagno mensile massimo 12,67%
Drawdown massimo -22,37% -45,08%
Beta 1,31% 1,13%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
22/11/2004
Data de creazione (Part)
22/11/2004
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
60% MSCI World Energy (NR)
40% MSCI World Materials (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
FR0010127522
Attivo netto (fondi)
24 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
2,000 %
Spese di gestione applicate
2,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.