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EdR Geosphere Risorse naturali

Risorse naturali
Andamento del NAV (18/07/2017)
123,16 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0010127522–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0010127522–
Pierre PEDROSA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
123,16 EUR
Andamento del NAV (18/07/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (18/07/2017)
123,16 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo dell'OICVM è ricercare, su un orizzonte di investimento consigliato di oltre 5 anni, una performance superiore a quella del proprio indice di riferimento, esponendosi ai titoli legati alle materie prime e all'energia.

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Commenti 30/06/2017

Nel mese il prezzo del petrolio perde il 3,7% sul Brent e il 4,7% sul WTI (in USD), ma con una decisa inversione di tendenza nel corso del mese. Il Brent infatti era tornato sotto i 45$/b e il WTI sotto i 43$/b, livelli paragonabili ai minimi raggiunti con l'accordo OPEC/non OPEC di fine novembre 2016, prima di chiudere il mese rispettivamente a 48 e 46$/b. Il ribasso è dovuto più al clima pessimista che a un peggioramento dei fondamentali. Essi invece migliorano, anche se meno del previsto, specie per quanto riguarda le riserve. Nei prossimi mesi ci dovrebbero essere un calo delle esportazioni OPEC (periodo di alto consumo nei paesi del Golfo Persico per la produzione di elettricità), un rallentamento nell'attività di trivellazione in USA e un'accelerazione della riduzione delle riserve. La domanda di carburante in USA è d'altronde migliore rispetto alle statistiche settimanali. Anche l'oro perde il 2% (in USD), in un quadro di fine programmata delle politiche monetarie ultra espansive. Migliora la situazione dei metalli, con il forte recupero del rame (+5%), dello zinco (+6%) e soprattutto del minerale di ferro (+14%). L'attività manifatturiera continua a cresce in Cina (PMI di giugno a 51,7) e l'effetto della stretta creditizia sull'immobiliare delle grandi città è più che compensata dalla spesa infrastrutturale e dal mercato immobiliare delle città minori che resta vivace. L'OCSE ha d'altronde rivisto al rialzo le previsioni della crescita mondiale per il 2017, viste la risalita della fiducia degli operatori, la ripresa degli investimenti e quella del commercio internazionale. I settori seguono l'andamento dei sottostanti, con un calo in euro dell'MSCI Energia del 3%, più forte per i servizi petroliferi, poiché il mercato teme che vengano rimessi in discussione gli investimenti. Il settore dei prodotti di base è in leggero ribasso. Il settore dell'oro perde quasi il 4%. La performance del fondo è simile a quella dell'indice, al -2%. Le società E&P contribuiscono negativamente alla performance nel complesso, specie Anadarko. I contributi positivi vengono dalle società minerarie (Ivanhoe, Fortescue, Rio Tinto) e aurifere (B2Gold).

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Andamento del NAV

Grafico (18/07/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento C-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

-15,50%

-9,04%

-15,50%

-9,04%

1 anno

-5,03%

2,17%

-5,03%

2,17%

3 anni

-25,16%

-3,16%

-9,20%

-1,07%

5 anni

-17,60%

17,08%

-3,80%

3,20%

Dalla creazione

23,16%

78,23%

1,66%

4,67%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (C-EUR)

Indice di riferimento

-15,50%

-9,04%

-5,03%

2,17%

-25,16%

-3,16%

-17,60%

17,08%

23,16%

78,23%

Anualizzato

Quota (C-EUR)

Indice di riferimento

-5,03%

2,17%

-9,20%

-1,07%

-3,80%

3,20%

1,66%

4,67%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimento
1 anno*16,48%12,51%7,73%0,90%-1,14%0,45%
3 anni*20,61%16,26%7,67%0,94%-1,15%-0,05%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimentoQuota C-EURIndice di riferimento
1 anno*-22,28%-0,18%1,18%
3 anni*-47,93%-0,71%1,19%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione12,67%
Perdita mensile massima Dalla creazione-15,78%
Quota C-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 16,48% 20,61% 12,51% 16,26%
Tracking Error 7,73% 7,67%
Indice di Sharpe 0,45% -0,05%
Alfa -0,18% -0,71%
Coefficiente di correlazione 0,90% 0,94%
Information ratio -1,14% -1,15%
Perdita mensile massima -15,78%
Guadagno mensile massimo 12,67%
Drawdown massimo -22,28% -47,93%
Beta 1,18% 1,19%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
22/11/2004
Data de creazione (Part)
22/11/2004
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
60% MSCI World Energy (NR)
40% MSCI World Materials (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
1 Quota
Codice ISIN
FR0010127522
Attivo netto (fondi)
35 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
2,000 %
Spese di gestione applicate
2,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di sottoscrizione
3,00 % max
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.