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EdR Geosphere Risorse naturali

Risorse naturali
Andamento del NAV (17/08/2017)
135,36 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0010137653–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0010137653–
Pierre PEDROSA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
135,36 EUR
Andamento del NAV (17/08/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (17/08/2017)
135,36 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo dell'OICVM è ricercare, su un orizzonte di investimento consigliato di oltre 5 anni, una performance superiore a quella del proprio indice di riferimento, esponendosi ai titoli legati alle materie prime e all'energia.

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Commenti 31/07/2017

Il prezzo del petrolio è molto risalito a luglio, più dell'8% per il Brent (a 52$/b) e quasi il 9% per il WTI (a 50$/b). Sono molti i fattori di tale ripresa: 1/ l'accelerazione del calo delle riserve USA 2/ le sorprese della riunione OPEC/Non OPEC. L'Arabia Saudita si è infatti impegnata a ridurre le esportazioni a 6,6 milioni di b/g da agosto e resta aperta l'opzione per un prolungamento dei tagli di produzione oltre marzo 2018 3/ la stabilizzazione delle trivellazioni in USA. A tal proposito, Anardako ha annunciato la riduzione delle CAPEX nel 2017, affermando che "le attuali condizioni di mercato richiedono una minore intensità capitalistica". Come detto il mese scorso, il miglioramento dei fondamentali è reale e il sentiment, finora negativo, sembra migliorare. Inoltre c'è un forte recupero dei metalli nel mese, grazie alla debolezza del dollaro e alla ripresa dell'economia mondiale, specie per la Cina. Infatti, la produzione industriale, l'apertura di cantieri e l'investimento sostenibile continuano a essere propizi per la domanda cinese di metalli. Il minerale di ferro è salito del 13,5% a 73,7$/t a giugno, grazie alla forte domanda di acciaio della Cina. ArcelorMittal, leader mondiale dell'acciaio, ha rivisto al rialzo le previsioni della domanda mondiale del 2017 al +2,5-3%. Con un aumento del 7% a 6.300$/t, il rame ha toccato il massimo degli ultimi 2 anni. La Cina potrebbe bandire le importazioni di prodotti riciclati di alcuni metalli (categoria 7) entro fine 2018, aumentando perciò la domanda di rame raffinato. L'oro guadagna il 2,3% (in USD) a 1.270 $ l'oncia, con il tono più accomodante dei banchieri centrali. Malgrado l'aumento del barile, l'MSCI Energia chiude il mese in parità (+0,1% in EUR), mostrando il disinteresse degli investitori per il settore. Il settore di Miniere e Metalli invece registra una solida performance dell'8,2% (Eur) nel mese. Anche le miniere aurifere sono salite, dello 0,4% (Eur). Il fondo registra una performance del +3,1%, sovraperformando significativamente l'indice di riferimento, grazie alla sovraesposizione a Miniere e Metalli.

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Andamento del NAV

Grafico (17/08/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.


Rendimento I-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

-18,10%

-11,57%

-18,10%

-11,57%

1 anno

-8,44%

0,58%

-8,44%

0,58%

3 anni

-24,86%

-4,02%

-9,06%

-1,35%

5 anni

-20,65%

7,06%

-4,52%

1,37%

Dalla creazione

35,36%

74,05%

2,42%

4,47%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

-18,10%

-11,57%

-8,44%

0,58%

-24,86%

-4,02%

-20,65%

7,06%

35,36%

74,05%

Anualizzato

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

-8,44%

0,58%

-9,06%

-1,35%

-4,52%

1,37%

2,42%

4,47%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*16,82%12,14%7,82%0,91%-0,90%0,40%
3 anni*20,72%16,26%7,87%0,94%-0,90%-0,03%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*-21,88%-0,14%1,25%
3 anni*-47,19%-0,56%1,20%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione12,76%
Perdita mensile massima Dalla creazione-15,70%
Quota I-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 16,82% 20,72% 12,14% 16,26%
Tracking Error 7,82% 7,87%
Indice di Sharpe 0,40% -0,03%
Alfa -0,14% -0,56%
Coefficiente di correlazione 0,91% 0,94%
Information ratio -0,90% -0,90%
Perdita mensile massima -15,70%
Guadagno mensile massimo 12,76%
Drawdown massimo -21,88% -47,19%
Beta 1,25% 1,20%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
22/11/2004
Data de creazione (Part)
20/12/2004
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
60% MSCI World Energy (NR)
40% MSCI World Materials (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
FR0010137653
Attivo netto (fondi)
33 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
1,000 %
Spese di gestione applicate
1,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.