Edmond de Rothschild

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Questo sito propone informazioni complete sulle gamme di fondi del Gruppo Edmond de Rothschild. Offre in particolare un accesso semplificato ai dati principali relativi ai fondi (rendimenti, valori patrimoniali netti, caratteristiche) e relativi documenti commerciali o legali.

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EdR Geosphere Risorse naturali

Risorse naturali
Andamento del NAV (21/11/2017)
150,15 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0010137653–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0010137653–
Pierre PEDROSA
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
Profilo di rischio e di rendimento (1)
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
150,15 EUR
Andamento del NAV (21/11/2017)
6
1234567
Profilo di rischio e di rendimento
> 5 anni
Orizzonte d’investimento
Andamento del NAV (21/11/2017)
150,15 EUR
Profilo di rischio e di rendimento
1234567
Orizzonte d’investimento
> 5 anni
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
L’identità dei gestori presentati in questo documento potrà variare nel corso della vita del prodotto.
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Obiettivo d'investimento

L'obiettivo dell'OICVM è ricercare, su un orizzonte di investimento consigliato di oltre 5 anni, una performance superiore a quella del proprio indice di riferimento, esponendosi ai titoli legati alle materie prime e all'energia.

+ -

Commenti 31/10/2017

Con un aumento di quasi l'8% in USD, il Brent al barile torna sopra quota $ 60/b per la prima volta dopo due anni. Questo aumento è ancora sostenuto dal miglioramento dei fondamentali: calo della produzione OPEC, in parte temporaneo e dovuto ai problemi nel Kurdistan iracheno, calo delle esportazioni, rallentamento della crescita della produzione US, diminuzione dell'attività di trivellazione e buon andamento della domanda mondiale. Tutto ciò porta alla netta riduzione delle riserve petrolifere. I paesi OPEC e non OPEC impegnati nel taglio alla produzione contano di prolungare lo sforzo oltre al limite previsto di marzo 2018. Anche i metalli sono in netto rialzo (+4% per l'indice LME). Il nichel, +18% in USD, ha recuperato il ritardo sugli altri metalli da inizio anno, dato che il mercato ne ha capito l'importanza nelle prossime generazioni di batterie per veicoli elettrici. L'oro è stabile, aspettando il prossimo presidente della Fed. Il settore dell'energia ha beneficiato solo in parte del rialzo del petrolio. Le società integrate godono di un forte aumento dei free cash-flow, le E&P salgono di poco e i Servizi Petroliferi sono in calo per le preoccupazioni sulla loro attività nel 2018. Il settore dei materiali realizza la performance migliore, specie grazie al Chimico e alla resistenza di Miniere e Metalli. Le società aurifere sono in calo. Il fondo registra un aumento del 2,9% in euro, in linea con il suo indice. La performance è stata penalizzata da Apache, dato che il potenziale di Alpine High è meglio nel lungo che nel breve periodo, da Peyto, a causa del calo del prezzo del gas in Canada, dai servizi petroliferi (Schlumberger, Patterson-Uti) e dalle società aurifere (Oceana, Endeavour). Invece, il fondo è stato aiutato dalle posizioni su Total e Royal Dutch, di ArcelorMittal, grazie al forte aumento del mercato dell'acciaio, e dalle società minerarie, specie nel Litio (Galaxy). Abbiamo rafforzato l'esposizione al Cobalto con 2 società di esplorazione, Clean Teq (Australia) e European Cobalt (Slovacchia, Finlandia), al Litio con Neo Litium (esplorazione, Argentina) e Umicore nel riciclaggio.

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Andamento del NAV

Grafico (21/11/2017)
Avertissement
Stai per scaricare dati numerici storici di un portafoglio. Ti rammentiamo che i risultati realizzati in passato non sono indice di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Tali dati possono infatti risentire dell’andamento dei tassi di cambio.

Rendimento I-EUR Complessivo Anualizzato
Da 01/01/2017

-9,15%

-2,95%

-9,15%

-2,95%

1 anno

-5,45%

2,00%

-5,45%

2,00%

3 anni

-11,53%

5,68%

-4,00%

1,86%

5 anni

-8,51%

19,83%

-1,76%

3,68%

Dalla creazione

50,15%

91,01%

3,19%

5,13%

Da 01/01/2017 1 anno 3 anni 5 anni Dalla creazione
Complessivo

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

-9,15%

-2,95%

-5,45%

2,00%

-11,53%

5,68%

-8,51%

19,83%

50,15%

91,01%

Anualizzato

Quota (I-EUR)

Indice di riferimento

-5,45%

2,00%

-4,00%

1,86%

-1,76%

3,68%

3,19%

5,13%

*Rolling periods

Rendimento annuale



Statistiche

VolatilitéTracking ErrorCoefficiente di correlazioneInformation ratioIndice di Sharpe
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*16,22%11,45%8,26%0,88%-0,98%1,09%
3 anni*20,21%16,52%7,39%0,94%-0,80%0,20%
Drawdown massimoAlfaBeta
Quota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimentoQuota I-EURIndice di riferimento
1 anno*-21,88%-0,19%1,24%
3 anni*-44,66%-0,49%1,15%
Guadagno mensile massimo Dalla creazione12,76%
Perdita mensile massima Dalla creazione-15,70%
Quota I-EUR
Indice di riferimento
1 anno* 3 anni* 1 anno* 3 anni*
Volatilité 16,22% 20,21% 11,45% 16,52%
Tracking Error 8,26% 7,39%
Indice di Sharpe 1,09% 0,20%
Alfa -0,19% -0,49%
Coefficiente di correlazione 0,88% 0,94%
Information ratio -0,98% -0,80%
Perdita mensile massima -15,70%
Guadagno mensile massimo 12,76%
Drawdown massimo -21,88% -44,66%
Beta 1,24% 1,15%

Caratteristiche

Data de creazione (Fondo)
22/11/2004
Data de creazione (Part)
20/12/2004
Forma Giuridica
Fondo comune aperto
Indice di riferimento
60% MSCI World Energy (NR)
40% MSCI World Materials (NR)
Valuta di riferimento (fondo)
EUR
Valuta (quota)
EUR
Investimento minimo
500000.00 EUR
Codice ISIN
FR0010137653
Attivo netto (fondi)
23 M (EUR)
Organismo di tutela
AMF
Regolamento UE
UCITS
Società di gestione
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Paese di domiciliazione
Francia
Spese di gestione massimo
1,000 %
Spese di gestione applicate
1,000 %
Modalità di sottoscrizione e di rimborso
Ogni giorno prima delle 12h30 sulla valore di liquidazione del giorno
Commissione di performance
15,000 %

Documentazione

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(1) L'indicatore sintetico di rischio e rendimento classifica i fondi su una scala da 1 a 7. Questo sistema di classificazione si basa sulle fluttuazioni medie del valore patrimoniale netto negli ultimi cinque anni, vale a dire l'ampiezza di variazione dell'insieme del portafoglio al rialzo e al ribasso. Se il valore patrimoniale netto è inferiore a cinque anni, il rating è determinato mediante altri metodi di calcolo regolamentari. I dati storici quali quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico potrebbero non fornire indicazioni attendibili in merito al futuro profilo di rischio. L'attuale categoria non costituisce né una garanzia né un obiettivo. La categoria 1 non significa che l'investimento è esente da rischi.